國泰國泰基金-新台幣A
60.44
台幣
-0.22 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 60.44 | -0.2200 | -0.36% |
| 2025/05/21 | 60.66 | +0.8200 | +1.37% |
| 2025/05/20 | 59.84 | +0.4700 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 59.37 | -1.3900 | -2.29% |
| 2025/05/16 | 60.76 | +0.4400 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 60.32 | -0.1600 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 60.48 | +1.2000 | +2.02% |
| 2025/05/13 | 59.28 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 59.02 | +0.9400 | +1.62% |
| 2025/05/09 | 58.08 | +0.7300 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 57.35 | +0.9700 | +1.72% |
| 2025/05/07 | 56.38 | -0.3700 | -0.65% |
| 2025/05/06 | 56.75 | +0.2200 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 56.53 | -0.5700 | -1.00% |
| 2025/05/02 | 57.1 | +1.6800 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 55.42 | -0.5500 | -0.98% |
| 2025/04/29 | 55.97 | +0.9800 | +1.78% |
| 2025/04/28 | 54.99 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 54.89 | +1.6300 | +3.06% |
| 2025/04/24 | 53.26 | +0.2100 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 53.05 | +2.2400 | +4.41% |
| 2025/04/22 | 50.81 | -1.1200 | -2.16% |
| 2025/04/21 | 51.93 | -1.2700 | -2.39% |
| 2025/04/18 | 53.2 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 52.92 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 52.83 | -1.5900 | -2.92% |
| 2025/04/15 | 54.42 | +1.7700 | +3.36% |
| 2025/04/14 | 52.65 | +0.8400 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 51.81 | +1.7800 | +3.56% |
| 2025/04/10 | 50.03 | +3.1800 | +6.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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