績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣心基金 | 1999/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.07億 | 台幣 | 72.6300 | -3.68 | -4.82% | -0.36% | +20.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.07億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.67% | -1.49% | 1/72 | 100% |
| 3個月 | +4.35% | -3.04% | 2/72 | 97% |
| 6個月 | +16.82% | +5.65% | 2/72 | 97% |
| 1年 | +20.43% | +14.95% | 8/72 | 89% |
| 3年 | +45.41% | +2.10% | 13/72 | 82% |
| 5年 | +191.34% | +75.55% | 7/72 | 90% |
| 10年 | +359.10% | +147.43% | 5/72 | 93% |
| 15年 | +539.35% | +263.95% | 7/72 | 90% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.36% | -0.60% | 4/72 | 94% |
| 2024年 | +35.58% | +12.45% | 6/72 | 92% |
| 2023年 | +39.31% | +24.48% | 48/72 | 33% |
| 2022年 | -31.33% | -28.84% | 29/72 | 60% |
| 2021年 | +56.81% | +26.21% | 10/72 | 86% |
| 2020年 | +33.04% | +31.50% | 14/72 | 81% |
| 2019年 | +43.15% | +33.33% | 5/72 | 93% |
| 2018年 | -9.39% | -9.92% | 15/72 | 79% |
| 2017年 | +31.21% | +26.85% | 14/72 | 81% |
| 2016年 | +3.06% | +17.72% | 26/72 | 64% |
| 2015年 | -2.66% | -12.88% | 24/72 | 67% |
| 2014年 | +0.96% | +6.86% | 30/72 | 58% |
| 2013年 | +26.66% | +7.85% | 13/72 | 82% |
| 2012年 | +12.39% | +18.65% | 23/72 | 68% |
| 2011年 | -14.88% | -21.87% | 5/72 | 93% |
| 2010年 | +2.14% | +22.76% | 20/72 | 72% |
| 2009年 | +107.73% | +73.75% | 2/72 | 97% |
| 2008年 | -47.59% | -43.19% | 19/72 | 74% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.96%
(高點53.82 ➔ 低點33.39)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.81%
(高點26.81 ➔ 低點18.55)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-27.66%
(高點31.02 ➔ 低點22.44)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.80%
(高點25.43 ➔ 低點18.36)
2018/06/07~2018/12/26
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-18.71%
(高點27.68 ➔ 低點22.50)
2018/06/06~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/10回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.34%
(高點14.32 ➔ 低點12.84)
2011/05/05~2011/06/20
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-29.06%
(高點19.28 ➔ 低點13.68)
2011/02/07~2011/12/19
2011/02高點
2011/12低點
11個月下跌
2014/04回原高點
28個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.41%
(高點12.20 ➔ 低點5.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/12回原高點
13個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-61.87%
(高點18.41 ➔ 低點7.02)
2008/03/24~2008/11/20
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2010/12回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.29% | 16.23% |
| 3年 | 24.11% | 23.47% |
| 5年 | 25.32% | 22.41% |
| 10年 | 21.35% | 19.50% |
| 15年 | 20.08% | 19.50% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
