績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣心基金 | 1999/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.96億 | 台幣 | 60.7100 | +1.12 | +1.88% | -16.71% | -3.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.93% | +6.20% | 34/94 | 64% |
| 3個月 | -21.36% | -11.52% | 89/94 | 5% |
| 6個月 | -17.03% | -11.02% | 54/94 | 43% |
| 1年 | -3.70% | +10.16% | 24/94 | 74% |
| 3年 | +33.34% | +54.62% | 34/94 | 64% |
| 5年 | +136.04% | +138.10% | 12/94 | 87% |
| 10年 | +263.75% | +242.15% | 7/94 | 93% |
| 15年 | +415.37% | +444.60% | 9/94 | 90% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -16.71% | -9.49% | 53/94 | 44% |
| 2024年 | +35.58% | +48.64% | 7/94 | 93% |
| 2023年 | +39.31% | +27.52% | 62/94 | 34% |
| 2022年 | -31.33% | -21.37% | 41/94 | 56% |
| 2021年 | +56.81% | +21.92% | 14/94 | 85% |
| 2020年 | +33.04% | +31.14% | 17/94 | 82% |
| 2019年 | +43.15% | +33.52% | 7/94 | 93% |
| 2018年 | -9.39% | -4.94% | 17/94 | 82% |
| 2017年 | +31.21% | +18.14% | 17/94 | 82% |
| 2016年 | +3.06% | +19.65% | 32/94 | 66% |
| 2015年 | -2.66% | -6.28% | 28/94 | 70% |
| 2014年 | +0.96% | +16.66% | 38/94 | 60% |
| 2013年 | +26.66% | +11.68% | 14/94 | 85% |
| 2012年 | +12.39% | +11.92% | 27/94 | 71% |
| 2011年 | -14.88% | -15.81% | 5/94 | 95% |
| 2010年 | +2.14% | +13.13% | 25/94 | 73% |
| 2009年 | +107.73% | +75.00% | 2/94 | 98% |
| 2008年 | -47.59% | -42.04% | 26/94 | 72% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.96%
(高點53.82 ➔ 低點33.39)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點126.08 ➔ 低點89.39)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.81%
(高點26.81 ➔ 低點18.55)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點80.21 ➔ 低點59.16)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.80%
(高點25.43 ➔ 低點18.36)
2018/06/07~2018/12/26
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點70.37 ➔ 低點58.04)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.34%
(高點14.32 ➔ 低點12.84)
2011/05/05~2011/06/20
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-23.01%
(高點40.28 ➔ 低點31.01)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-55.41%
(高點12.20 ➔ 低點5.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/12回原高點
13個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-52.38%
(高點37.37 ➔ 低點17.80)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.55% | 16.29% |
| 3年 | 23.73% | 21.81% |
| 5年 | 24.47% | 19.55% |
| 10年 | 21.74% | 17.35% |
| 15年 | 20.28% | 16.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
