淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣心基金 | 1999/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.07億 | 台幣 | 72.6300 | -3.68 | -4.82% | -0.36% | +20.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 72.63 | -3.6800 | -4.82% |
| 2025/01/22 | 76.31 | +1.6800 | +2.25% |
| 2025/01/21 | 74.63 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/01/20 | 74.56 | +2.0700 | +2.86% |
| 2025/01/17 | 72.49 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/01/16 | 72.57 | +2.0200 | +2.86% |
| 2025/01/15 | 70.55 | -0.4700 | -0.66% |
| 2025/01/14 | 71.02 | +1.1700 | +1.68% |
| 2025/01/13 | 69.85 | -2.3100 | -3.20% |
| 2025/01/10 | 72.16 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/01/09 | 72.41 | -1.5800 | -2.14% |
| 2025/01/08 | 73.99 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/01/07 | 73.68 | +0.8900 | +1.22% |
| 2025/01/06 | 72.79 | +1.3500 | +1.89% |
| 2025/01/03 | 71.44 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/01/02 | 71.34 | -1.5500 | -2.13% |
| 2024/12/31 | 72.89 | +0.3200 | +0.44% |
| 2024/12/30 | 72.57 | -0.1900 | -0.26% |
| 2024/12/27 | 72.76 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/26 | 72.75 | +0.3300 | +0.46% |
| 2024/12/25 | 72.42 | +0.7700 | +1.07% |
| 2024/12/24 | 71.65 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/12/23 | 71.76 | +0.8700 | +1.23% |
| 2024/12/20 | 70.89 | -0.8100 | -1.13% |
| 2024/12/19 | 71.7 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/12/18 | 71.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 71.74 | +0.9000 | +1.27% |
| 2024/12/16 | 70.84 | -1.0600 | -1.47% |
| 2024/12/13 | 71.9 | -0.3000 | -0.42% |
| 2024/12/12 | 72.2 | +0.3600 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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