淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣心基金 | 1999/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.96億 | 台幣 | 60.7100 | +1.12 | +1.88% | -16.71% | -3.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 60.71 | +1.1200 | +1.88% |
| 2025/05/08 | 59.59 | +0.8500 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 58.74 | -0.7200 | -1.21% |
| 2025/05/06 | 59.46 | +0.3100 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 59.15 | -1.4700 | -2.42% |
| 2025/05/02 | 60.62 | +1.6200 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 59 | -1.0300 | -1.72% |
| 2025/04/29 | 60.03 | +1.5100 | +2.58% |
| 2025/04/28 | 58.52 | -0.1800 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 58.7 | +1.3900 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 57.31 | +0.3300 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 56.98 | +2.6400 | +4.86% |
| 2025/04/22 | 54.34 | -0.9400 | -1.70% |
| 2025/04/21 | 55.28 | -1.5600 | -2.74% |
| 2025/04/18 | 56.84 | +0.4600 | +0.82% |
| 2025/04/17 | 56.38 | +0.3200 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 56.06 | -1.9100 | -3.29% |
| 2025/04/15 | 57.97 | +2.4800 | +4.47% |
| 2025/04/14 | 55.49 | +1.2500 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 54.24 | +1.2000 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 53.04 | +4.4400 | +9.14% |
| 2025/04/09 | 48.6 | -4.5300 | -8.53% |
| 2025/04/08 | 53.13 | -4.5300 | -7.86% |
| 2025/04/07 | 57.66 | -5.9700 | -9.38% |
| 2025/04/02 | 63.63 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/04/01 | 63.35 | +1.2700 | +2.05% |
| 2025/03/31 | 62.08 | -4.2400 | -6.39% |
| 2025/03/28 | 66.32 | -1.7300 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 68.05 | -1.1800 | -1.70% |
| 2025/03/26 | 69.23 | +0.4100 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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