瀚亞非洲基金-新臺幣
38.49
台幣
+0.73 (1.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index
參考ETF
非洲股市ETF (AFK)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.49 | +0.7300 | +1.93% |
| 2026/01/23 | 37.76 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 37.72 | +0.4600 | +1.23% |
| 2026/01/21 | 37.26 | +0.3000 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 36.96 | +0.0700 | +0.19% |
| 2026/01/19 | 36.89 | +0.0800 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 36.81 | -0.2400 | -0.65% |
| 2026/01/15 | 37.05 | +0.1700 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 36.88 | -0.0800 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 36.96 | +0.2200 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 36.74 | +0.7300 | +2.03% |
| 2026/01/09 | 36.01 | +0.3500 | +0.98% |
| 2026/01/08 | 35.66 | -0.2700 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 35.93 | -0.3300 | -0.91% |
| 2026/01/06 | 36.26 | +0.5500 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 35.71 | +0.3500 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 35.36 | +0.2700 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 35.09 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 35.12 | +0.3400 | +0.98% |
| 2025/12/29 | 34.78 | -0.3500 | -1.00% |
| 2025/12/24 | 35.13 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 35 | +0.2600 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 34.74 | +0.2000 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 34.54 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 34.39 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 34.37 | +0.4800 | +1.42% |
| 2025/12/15 | 33.89 | +0.3100 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 33.58 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 33.45 | +0.5000 | +1.52% |
| 2025/12/10 | 32.95 | +0.1400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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