柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型
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12.5749
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.5億 | 115/420 | 73% | -2.3億 | 106/420 | 75% | -8633.4萬 | 293/420 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5.6億 | 119/420 | 72% | -6.7億 | 141/420 | 66% | -1.1億 | 249/420 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +12.3億 | 127/420 | 70% | -12.4億 | 110/420 | 74% | -1309.5萬 | 212/420 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +40.2億 | 96/420 | 77% | -37.1億 | 99/420 | 76% | +3.0億 | 121/420 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－I類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +6070.0萬 | +-0 | +6070.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.4億 | -1.1億 | +2747.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.0億 | -2.3億 | +7158.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +8.0億 | -14.5億 | -6.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
