柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型
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11.8436
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣47.68億 | 台幣 | 4.9662 | +0.01 | +0.22% | -5.85% | -3.13% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81億 | 台幣 | 5.7272 | +0.01 | +0.22% | -6.60% | -3.94% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 11.8436 | +0.03 | +0.22% | -4.10% | -1.14% | 本頁基金 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.22億 | 台幣 | 14.7844 | +0.03 | +0.22% | -4.31% | -1.57% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 12.8064 | +0.03 | +0.22% | -4.29% | -1.56% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.64億 | 台幣 | 4.8727 | +0.01 | +0.22% | -6.69% | -3.94% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 6.3594 | +0.00 | +0.03% | +0.12% | +1.98% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,680萬 | 美元 | 6.8182 | +0.00 | +0.07% | +1.35% | +4.35% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 美元 | 13.7043 | +0.01 | +0.07% | +3.59% | +6.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 15.0534 | +0.01 | +0.07% | +3.53% | +6.76% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 6.3902 | +0.00 | +0.03% | +0.77% | +2.64% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣912萬 | 澳幣 | 6.1783 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +4.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 7.6979 | +0.01 | +0.07% | +1.24% | +4.42% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,700萬 | 南非幣 | 6.1349 | -0.00 | -0.01% | +0.93% | +5.46% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,973萬 | 人民幣 | 14.3548 | +0.00 | +0.03% | +2.17% | +4.10% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 6.0682 | -0.00 | -0.01% | +1.03% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,462萬 | 南非幣 | 6.3666 | -0.00 | -0.01% | +2.50% | +7.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,936萬 | 南非幣 | 17.1290 | -0.00 | -0.01% | +4.13% | +8.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 14.1442 | +0.00 | +0.03% | +2.12% | +4.08% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.8436 | +0.0259 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 11.8177 | +0.0268 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 11.7909 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.8006 | +0.0351 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 11.7655 | -0.0356 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 11.8011 | -0.0343 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 11.8354 | -0.1542 | -1.29% |
| 2025/06/30 | 11.9896 | +0.1876 | +1.59% |
| 2025/06/27 | 11.802 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.7966 | -0.0289 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 11.8255 | -0.0218 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 11.8473 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/06/23 | 11.8587 | +0.0626 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 11.7961 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 11.7884 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 11.786 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 11.7852 | -0.0280 | -0.24% |
| 2025/06/13 | 11.8132 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 11.8264 | -0.0638 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 11.8902 | +0.0163 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 11.8739 | +0.0181 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 11.8558 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.8457 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 11.8439 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 11.8442 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 11.835 | +0.0219 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 11.8131 | +0.0282 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 11.7849 | +0.0237 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 11.7612 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 11.7653 | +0.0311 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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