柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型
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12.2753
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣51.18億 | 台幣 | 5.3730 | +0.01 | +0.13% | +7.59% | +10.67% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.16億 | 台幣 | 12.2753 | +0.02 | +0.13% | +8.50% | +11.59% | 本頁基金 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣15.66億 | 台幣 | 6.3323 | +0.01 | +0.13% | +7.29% | +10.36% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.68億 | 台幣 | 15.3619 | +0.02 | +0.13% | +8.11% | +11.14% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9億 | 台幣 | 13.3071 | +0.02 | +0.13% | +8.11% | +11.14% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 台幣 | 5.4137 | +0.01 | +0.13% | +7.22% | +10.13% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 6.5530 | +0.00 | +0.00% | +2.85% | +7.26% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 6.9761 | -0.00 | 0.00% | +4.79% | +9.54% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 13.2142 | -0.00 | 0.00% | +5.48% | +10.33% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 美元 | 14.5151 | -0.00 | 0.00% | +5.48% | +10.32% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,780萬 | 人民幣 | 6.4984 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +7.31% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣732萬 | 澳幣 | 6.3350 | -0.00 | -0.03% | +4.71% | +8.61% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣471萬 | 美元 | 7.8717 | -0.00 | 0.00% | +4.70% | +9.53% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,334萬 | 南非幣 | 6.3626 | +0.00 | +0.07% | +6.29% | +11.59% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,896萬 | 人民幣 | 14.0379 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.91% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 6.3423 | +0.00 | +0.07% | +6.80% | +12.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 澳幣 | 6.1083 | -0.00 | -0.03% | +4.95% | +8.84% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,079萬 | 南非幣 | 16.3310 | +0.01 | +0.07% | +7.48% | +12.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.8320 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.91% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.2753 | +0.0159 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 12.2594 | -0.0148 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 12.2742 | +0.0233 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 12.2509 | -0.0520 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 12.3029 | +0.0232 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 12.2797 | +0.0018 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 12.2779 | +0.0639 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 12.214 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 12.2177 | +0.0519 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 12.1658 | +0.0558 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.1 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.13 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 12.16 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/07 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/04 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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