柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)
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南非幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-07-05
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.81% |
| 買賣斷債券 | 91.08% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.69% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 31.35% |
| 政府公債 | 3.50% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.54% |
| 附條件債券 | 0.73% |
| 公司債 | 0.73% |
| 存款 | 7.22% |
| 活期存款 | 7.22% |
每月更新資訊
資料時間
2025/05
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PRGO 6 1/8 09/30/32 | 0.72% |
| CCL 6 05/01/29 | 0.61% |
| ALTICE 5 01/15/28 | 0.60% |
| TELSER 7 10/28/29 | 0.58% |
| INTMAT 6 1/2 08/01/29 | 0.57% |
| ACI 4 5/8 01/15/27 | 0.55% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 0.54% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 0.54% |
| SIRI 4 07/15/28 | 0.52% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 0.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
