柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)
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16.5859
南非幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣50.48億 | 台幣 | 5.3068 | -0.00 | -0.09% | -0.38% | +5.03% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣19.23億 | 台幣 | 6.1729 | -0.01 | -0.09% | -0.84% | +4.46% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣17.08億 | 台幣 | 12.4451 | -0.01 | -0.09% | +0.77% | +6.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12億 | 台幣 | 15.5521 | -0.01 | -0.09% | +0.66% | +6.14% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.76億 | 台幣 | 13.4714 | -0.01 | -0.09% | +0.68% | +6.14% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.01億 | 台幣 | 5.2561 | -0.00 | -0.09% | -1.02% | +4.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 人民幣 | 6.3399 | +0.01 | +0.11% | -1.49% | +1.67% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,664萬 | 美元 | 6.7531 | +0.01 | +0.13% | -1.11% | +3.65% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 13.2751 | +0.02 | +0.13% | +0.34% | +5.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 美元 | 14.5821 | +0.02 | +0.13% | +0.29% | +5.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,677萬 | 人民幣 | 6.3319 | +0.01 | +0.11% | -1.06% | +2.18% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 澳幣 | 6.1651 | -0.00 | -0.02% | -1.24% | +3.23% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣448萬 | 美元 | 7.6228 | +0.01 | +0.13% | -1.22% | +3.74% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,925萬 | 南非幣 | 6.1337 | +0.02 | +0.26% | -1.21% | +5.31% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,041萬 | 人民幣 | 14.0311 | +0.02 | +0.11% | -0.13% | +3.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 澳幣 | 6.0125 | -0.00 | -0.02% | -0.83% | +3.64% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,665萬 | 南非幣 | 6.2672 | +0.02 | +0.26% | -0.21% | +6.35% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,238萬 | 南非幣 | 16.5859 | +0.04 | +0.26% | +0.83% | +7.47% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 13.8251 | +0.02 | +0.11% | -0.18% | +3.08% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 16.5859 | +0.0426 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 16.5433 | +0.0504 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 16.4929 | -0.0152 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 16.5081 | -0.0557 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 16.5638 | -0.0214 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 16.5852 | -0.0389 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 16.6241 | +0.0141 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 16.61 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 16.59 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 16.6 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 16.58 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 16.54 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/17 | 16.56 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 16.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 16.55 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 16.6 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 16.59 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 16.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 16.65 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 16.68 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 16.73 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 16.75 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 16.8 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/02/27 | 16.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 16.75 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 16.72 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 16.71 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 16.69 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 16.72 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 16.68 | -0.0400 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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