柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
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6.3626
南非幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣51.18億 | 台幣 | 5.3730 | +0.01 | +0.13% | +7.59% | +10.67% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.16億 | 台幣 | 12.2753 | +0.02 | +0.13% | +8.50% | +11.59% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣15.66億 | 台幣 | 6.3323 | +0.01 | +0.13% | +7.29% | +10.36% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.68億 | 台幣 | 15.3619 | +0.02 | +0.13% | +8.11% | +11.14% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9億 | 台幣 | 13.3071 | +0.02 | +0.13% | +8.11% | +11.14% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 台幣 | 5.4137 | +0.01 | +0.13% | +7.22% | +10.13% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 6.5530 | +0.00 | +0.00% | +2.85% | +7.26% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 6.9761 | -0.00 | 0.00% | +4.79% | +9.54% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 13.2142 | -0.00 | 0.00% | +5.48% | +10.33% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 美元 | 14.5151 | -0.00 | 0.00% | +5.48% | +10.32% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,780萬 | 人民幣 | 6.4984 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +7.31% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣732萬 | 澳幣 | 6.3350 | -0.00 | -0.03% | +4.71% | +8.61% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣471萬 | 美元 | 7.8717 | -0.00 | 0.00% | +4.70% | +9.53% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,334萬 | 南非幣 | 6.3626 | +0.00 | +0.07% | +6.29% | +11.59% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,896萬 | 人民幣 | 14.0379 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.91% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 6.3423 | +0.00 | +0.07% | +6.80% | +12.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 澳幣 | 6.1083 | -0.00 | -0.03% | +4.95% | +8.84% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,079萬 | 南非幣 | 16.3310 | +0.01 | +0.07% | +7.48% | +12.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.8320 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.91% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣159億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.27% | -2.43% | 323/448 | 28% |
| 3個月 | +1.17% | -3.78% | 263/448 | 41% |
| 6個月 | +4.03% | +1.10% | 214/448 | 52% |
| 1年 | +11.59% | +6.17% | 148/448 | 67% |
| 3年 | +11.04% | -0.35% | 54/448 | 88% |
| 5年 | +19.94% | +8.16% | 54/448 | 88% |
| 10年 | -- | +15.54% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.29% | +0.38% | 207/448 | 54% |
| 2023年 | +15.06% | +15.99% | 12/448 | 97% |
| 2022年 | -9.56% | -15.59% | 103/448 | 77% |
| 2021年 | +3.88% | -3.78% | 111/448 | 75% |
| 2020年 | +1.84% | +10.68% | 175/448 | 61% |
| 2019年 | +18.77% | +8.60% | 4/448 | 99% |
| 2018年 | -0.13% | -7.72% | 7/448 | 98% |
| 2017年 | +12.91% | +19.68% | 7/448 | 98% |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.46%
(高點5.43 ➔ 低點4.91)
2022/04/01~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.04%
(高點5.56 ➔ 低點4.17)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.52%
(高點4.62 ➔ 低點4.55)
2018/04/18~2018/05/09
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.59% | 6.71% |
| 3年 | 8.05% | 13.73% |
| 5年 | 11.38% | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
