柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
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5.9543
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣46.17億 | 台幣 | 5.1284 | +0.00 | +0.06% | +0.85% | +1.23% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣28.69億 | 台幣 | 5.8279 | +0.00 | +0.06% | +0.63% | +0.95% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.73億 | 台幣 | 12.5749 | +0.01 | +0.06% | +1.82% | +2.07% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.61億 | 台幣 | 15.6697 | +0.01 | +0.06% | +1.42% | +1.69% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.85億 | 台幣 | 13.5733 | +0.01 | +0.06% | +1.44% | +1.67% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,379萬 | 美元 | 6.7165 | -0.00 | -0.01% | +5.23% | +4.78% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 4.9527 | +0.00 | +0.06% | +0.56% | +0.75% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 6.2050 | -0.00 | 0.00% | +2.37% | +2.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,419萬 | 美元 | 14.0166 | -0.00 | -0.01% | +5.95% | +5.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,444萬 | 人民幣 | 6.3010 | -0.00 | 0.00% | +2.62% | +2.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣839萬 | 澳幣 | 6.0772 | +0.00 | +0.03% | +3.76% | +3.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 15.3960 | -0.00 | -0.01% | +5.89% | +5.60% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,642萬 | 南非幣 | 5.9543 | -0.00 | -0.03% | +5.67% | +5.67% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣392萬 | 美元 | 7.5859 | -0.00 | -0.01% | +5.11% | +4.84% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,879萬 | 人民幣 | 14.4835 | -0.00 | 0.00% | +3.09% | +2.72% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 澳幣 | 6.0418 | +0.00 | +0.03% | +3.96% | +3.79% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,491萬 | 南非幣 | 6.3476 | -0.00 | -0.03% | +6.21% | +6.21% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,129萬 | 南非幣 | 17.5519 | -0.00 | -0.03% | +6.70% | +6.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 14.2711 | -0.00 | 0.00% | +3.04% | +2.74% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.9543 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 5.9559 | -0.0042 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 5.9601 | +0.0054 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 5.9547 | -0.0095 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 5.9642 | +0.0067 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 5.9575 | -0.0039 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 5.9614 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 5.9618 | -0.0063 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 5.9681 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 5.9687 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 5.9704 | +0.0115 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 5.9589 | +0.0029 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 5.956 | -0.0725 | -1.20% |
| 2025/11/28 | 6.0285 | +0.0052 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 6.0233 | +0.0102 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 6.0131 | +0.0084 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 6.0047 | +0.0115 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 5.9932 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 5.9908 | +0.0095 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 5.9813 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 5.9812 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 5.9841 | -0.0025 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 5.9866 | -0.0046 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 5.9912 | -0.0130 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 6.0042 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 5.9992 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 5.9992 | +0.0140 | +0.23% |
| 2025/11/07 | 5.9852 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 5.9869 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 5.987 | +0.0041 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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