柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
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6.1179
南非幣
-0.05 (-0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣50.48億 | 台幣 | 5.3114 | -0.02 | -0.31% | -0.30% | +5.12% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣19.23億 | 台幣 | 6.1783 | -0.04 | -0.58% | -0.75% | +4.55% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣17.08億 | 台幣 | 12.4558 | +0.02 | +0.19% | +0.86% | +6.60% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12億 | 台幣 | 15.5655 | +0.03 | +0.19% | +0.75% | +6.18% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.76億 | 台幣 | 13.4831 | +0.03 | +0.19% | +0.77% | +6.17% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.01億 | 台幣 | 5.2607 | -0.03 | -0.65% | -0.94% | +4.38% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 人民幣 | 6.3328 | -0.03 | -0.47% | -1.60% | +1.56% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,664萬 | 美元 | 6.7445 | -0.04 | -0.58% | -1.23% | +3.52% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 13.2583 | +0.02 | +0.17% | +0.21% | +5.15% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 美元 | 14.5635 | +0.02 | +0.17% | +0.16% | +5.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,677萬 | 人民幣 | 6.3248 | -0.02 | -0.27% | -1.17% | +2.06% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 澳幣 | 6.1662 | -0.03 | -0.48% | -1.23% | +3.08% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣448萬 | 美元 | 7.6131 | -0.04 | -0.58% | -1.34% | +3.61% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,925萬 | 南非幣 | 6.1179 | -0.05 | -0.76% | -1.46% | +5.04% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,041萬 | 人民幣 | 14.0153 | +0.03 | +0.19% | -0.25% | +2.95% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 澳幣 | 6.0136 | -0.02 | -0.25% | -0.81% | +3.66% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,665萬 | 南非幣 | 6.2511 | -0.02 | -0.25% | -0.47% | +6.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,238萬 | 南非幣 | 16.5433 | +0.05 | +0.31% | +0.57% | +7.18% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 13.8096 | +0.03 | +0.19% | -0.29% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.1179 | -0.0468 | -0.76% |
| 2025/03/31 | 6.1647 | -0.0057 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 6.1704 | -0.0208 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 6.1912 | -0.0081 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 6.1993 | -0.0145 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 6.2138 | +0.0062 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 6.2076 | +0.0083 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 6.1993 | -0.0045 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 6.2038 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 6.1987 | +0.0179 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 6.1808 | -0.0092 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 6.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 6.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.19 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 6.2 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 6.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.22 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 6.24 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 6.25 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 6.26 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 6.28 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 6.32 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 6.32 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 6.3 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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