柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
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6.1349
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣47.68億 | 台幣 | 4.9662 | +0.01 | +0.22% | -5.85% | -3.13% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81億 | 台幣 | 5.7272 | +0.01 | +0.22% | -6.60% | -3.94% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 11.8436 | +0.03 | +0.22% | -4.10% | -1.14% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.22億 | 台幣 | 14.7844 | +0.03 | +0.22% | -4.31% | -1.57% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 12.8064 | +0.03 | +0.22% | -4.29% | -1.56% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.64億 | 台幣 | 4.8727 | +0.01 | +0.22% | -6.69% | -3.94% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 6.3594 | +0.00 | +0.03% | +0.12% | +1.98% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,680萬 | 美元 | 6.8182 | +0.00 | +0.07% | +1.35% | +4.35% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 美元 | 13.7043 | +0.01 | +0.07% | +3.59% | +6.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 15.0534 | +0.01 | +0.07% | +3.53% | +6.76% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 6.3902 | +0.00 | +0.03% | +0.77% | +2.64% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣912萬 | 澳幣 | 6.1783 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +4.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 7.6979 | +0.01 | +0.07% | +1.24% | +4.42% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,700萬 | 南非幣 | 6.1349 | -0.00 | -0.01% | +0.93% | +5.46% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,973萬 | 人民幣 | 14.3548 | +0.00 | +0.03% | +2.17% | +4.10% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 6.0682 | -0.00 | -0.01% | +1.03% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,462萬 | 南非幣 | 6.3666 | -0.00 | -0.01% | +2.50% | +7.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,936萬 | 南非幣 | 17.1290 | -0.00 | -0.01% | +4.13% | +8.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 14.1442 | +0.00 | +0.03% | +2.12% | +4.08% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.1349 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 6.1357 | +0.0115 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 6.1242 | -0.0082 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 6.1324 | +0.0080 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 6.1244 | -0.0066 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 6.131 | +0.0092 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 6.1218 | -0.0688 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 6.1906 | +0.0058 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 6.1848 | +0.0182 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 6.1666 | +0.0083 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 6.1583 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 6.157 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 6.1568 | +0.0117 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 6.1451 | +0.0076 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 6.1375 | +0.0134 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 6.1241 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 6.1274 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/13 | 6.1301 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/12 | 6.1302 | +0.0074 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 6.1228 | +0.0092 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 6.1136 | +0.0109 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 6.1027 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 6.102 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 6.1032 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 6.0991 | +0.0101 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 6.089 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 6.082 | -0.0586 | -0.95% |
| 2025/05/29 | 6.1406 | +0.0107 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 6.1299 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/05/27 | 6.1263 | +0.0295 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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