柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
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6.113
南非幣
-0.02 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣47.68億 | 台幣 | 5.0012 | -0.01 | -0.24% | -5.19% | -0.54% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81億 | 台幣 | 5.8013 | -0.01 | -0.24% | -5.39% | -0.77% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 11.7954 | -0.03 | -0.24% | -4.49% | +0.47% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.22億 | 台幣 | 14.7322 | -0.04 | -0.24% | -4.65% | +0.01% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 12.7612 | -0.03 | -0.24% | -4.62% | +0.01% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.64億 | 台幣 | 4.9375 | -0.01 | -0.24% | -5.45% | -0.84% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 6.3186 | -0.02 | -0.24% | -0.52% | +2.63% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,680萬 | 美元 | 6.7576 | -0.01 | -0.20% | +0.45% | +5.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 美元 | 13.3824 | -0.03 | -0.20% | +1.15% | +5.87% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 14.6998 | -0.03 | -0.20% | +1.10% | +5.83% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 6.3234 | -0.02 | -0.24% | -0.28% | +2.77% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣912萬 | 澳幣 | 6.1434 | -0.02 | -0.27% | -0.20% | +4.42% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 7.6283 | -0.02 | -0.20% | +0.32% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,700萬 | 南非幣 | 6.1130 | -0.02 | -0.30% | +0.57% | +6.77% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,973萬 | 人民幣 | 14.0759 | -0.03 | -0.24% | +0.18% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 6.0053 | -0.02 | -0.27% | -0.02% | +4.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,462萬 | 南非幣 | 6.2781 | -0.02 | -0.30% | +1.08% | +7.29% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,936萬 | 南非幣 | 16.7063 | -0.05 | -0.30% | +1.56% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 13.8694 | -0.03 | -0.24% | +0.14% | +3.27% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.113 | -0.0187 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 6.1317 | +0.0075 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 6.1242 | -0.0049 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 6.1291 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 6.1304 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 6.135 | -0.0028 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 6.1378 | +0.0177 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 6.1201 | +0.0479 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 6.0722 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 6.0761 | +0.0094 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 6.0667 | +0.0069 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 6.0598 | -0.0102 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 6.07 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 6.12 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.13 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 6.11 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 6.09 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 6.05 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 6.04 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 6.06 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 6.04 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 6.03 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 6.01 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 5.98 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 5.99 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 5.97 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 6 | +0.0300 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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