野村環球基金-累積類型新臺幣計價
39.44
台幣
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.39% |
| 國外北美 | 55.86% |
| 國外已開發歐洲 | 21.81% |
| 國外亞洲不含日本 | 7.22% |
| 國外日本 | 6.74% |
| 台灣 | 3.23% |
| 上市半導體業 | 3.23% |
| 國外存託憑證北美 | 1.55% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.98% |
| 存款 | 3.47% |
| 活期存款 | 3.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.14% |
| ALPHABET INC-CL C | 5.16% |
| MICROSOFT CORP | 4.90% |
| APPLE INC | 4.28% |
| AMAZON.COM INC | 4.19% |
| 台積電 | 2.95% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.33% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 2.30% |
| WELLTOWER INC | 2.03% |
| ELI LILLY & CO | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.14% |
| ALPHABET INC-CL C | 5.16% |
| MICROSOFT CORP | 4.90% |
| APPLE INC | 4.28% |
| AMAZON.COM INC | 4.19% |
| 台積電 | 2.95% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.33% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 2.30% |
| WELLTOWER INC | 2.03% |
| ELI LILLY & CO | 2.01% |
| WELLS FARGO & CO | 1.84% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.70% |
| AbbVie Inc | 1.70% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.66% |
| BROADCOM LTD | 1.64% |
| KBC GROUP NV | 1.55% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.54% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.53% |
| Itau Unibanco | 1.52% |
| ANALOG DEVICES INC | 1.49% |
| SAFRAN SA | 1.48% |
| PRUDENTIAL PLC | 1.43% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1.43% |
| HOME DEPOT INC | 1.36% |
| HITACHI LTD | 1.31% |
| JABIL INC | 1.31% |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1.30% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.30% |
| ARGENX SE - ADR | 1.30% |
| NETEASE INC | 1.26% |
| US FOODS HOLDING CORP | 1.26% |
| UNILEVER PLC | 1.19% |
| EVERCORE INC - A | 1.18% |
| KKR & CO INC | 1.14% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 1.13% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.11% |
| ACCOR SA | 1.10% |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | 1.07% |
| SONY CORP | 1.06% |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 1.05% |
| AMRIZE LTD | 1.05% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.05% |
| JOHNSON CONTROLS INC | 1.04% |
| DSV A/S | 1.03% |
| UNITED THERAPEUTICS | 1.02% |
| ICICI Bank Ltd | 1.01% |
| TARGA RESOURCES CORP | 1.01% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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