野村環球基金-累積類型新臺幣計價
34.66
台幣
+0.21 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.45% |
| 國外北美 | 56.52% |
| 國外已開發歐洲 | 26.70% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.67% |
| 國外日本 | 3.58% |
| 台灣 | 3.29% |
| 上市半導體業 | 3.29% |
| 國外存託憑證北美 | 0.69% |
| 存款 | 6.46% |
| 活期存款 | 6.46% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 3.58% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.05% |
| APPLE INC | 2.99% |
| MICROSOFT CORP | 2.91% |
| NVIDIA CORP | 2.76% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 2.37% |
| 台積電 | 2.12% |
| ALLIANZ SE-REG | 2.00% |
| ELI LILLY & CO | 1.84% |
| UNILEVER PLC | 1.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.65% |
| ALPHABET INC-CL C | 4.28% |
| AMAZON.COM INC | 4.01% |
| NVIDIA CORP | 4.00% |
| APPLE INC | 3.08% |
| 台積電 | 2.34% |
| UNILEVER PLC | 1.98% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 1.94% |
| ALLIANZ SE-REG | 1.87% |
| PHILIP MORRIS | 1.70% |
| ELI LILLY & CO | 1.67% |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 1.62% |
| DSV A/S | 1.57% |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.52% |
| SONY CORP | 1.51% |
| Axis Bank Ltd | 1.43% |
| S&P GLOBAL INC | 1.43% |
| EQUINIX INC | 1.39% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.38% |
| WELLTOWER INC | 1.37% |
| BROADCOM LTD | 1.33% |
| US FOODS HOLDING CORP | 1.30% |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 1.29% |
| WELLS FARGO & CO | 1.29% |
| SAFRAN SA | 1.28% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.28% |
| CENCORA INC | 1.28% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.27% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.27% |
| INDITEX | 1.25% |
| PUBLICIS GROUPE | 1.25% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.21% |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 1.19% |
| KKR & CO INC | 1.17% |
| GARTNER INC | 1.16% |
| UNITED THERAPEUTICS | 1.16% |
| KEYENCE CORP | 1.15% |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE GR | 1.14% |
| RHEINMETALL AG | 1.10% |
| NETFLIX INC | 1.09% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.07% |
| 聯發科 | 1.06% |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1.05% |
| KBC GROUP NV | 1.04% |
| HOLCIM LTD | 1.02% |
| FLEX LTD | 1.02% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 1.02% |
| BOSTON SCIENTIFIC | 1.02% |
| JABIL INC | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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