野村環球基金-累積類型新臺幣計價
37.88
台幣
-0.22 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣54.01億 | 台幣 | 23.4100 | -0.14 | -0.59% | +11.58% | +12.12% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4億 | 台幣 | 37.8800 | -0.22 | -0.58% | +11.18% | +11.71% | 本頁基金 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 32.3100 | -0.24 | -0.74% | +11.84% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,088萬 | 美元 | 26.5000 | -0.21 | -0.79% | +15.37% | +14.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 37.88 | -0.2200 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 38.1 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 38.19 | +0.2100 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 37.98 | -0.3300 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 38.31 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 38.19 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 38.1 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 38.16 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 38.24 | -0.1400 | -0.36% |
| 2025/12/04 | 38.38 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 38.3 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 38.38 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 38.26 | -0.1400 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 38.4 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 38.18 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/11/25 | 37.98 | +0.3500 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 37.63 | +0.5200 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 37.11 | +0.2900 | +0.79% |
| 2025/11/20 | 36.82 | -0.3200 | -0.86% |
| 2025/11/19 | 37.14 | +0.1600 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 36.98 | -0.4700 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 37.45 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/11/14 | 37.65 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 37.72 | -0.4400 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 38.16 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/11/11 | 37.96 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 37.72 | +0.4900 | +1.32% |
| 2025/11/07 | 37.23 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 37.13 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/11/05 | 37.25 | +0.0800 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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