野村環球基金-累積類型新臺幣計價
34.66
台幣
+0.21 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.56億 | 台幣 | 34.6600 | +0.21 | +0.61% | +1.73% | +13.56% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.27億 | 台幣 | 21.3600 | +0.13 | +0.61% | +1.81% | +13.98% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 29.0300 | +0.24 | +0.83% | +0.48% | +7.88% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣997萬 | 美元 | 23.0900 | +0.13 | +0.57% | +0.52% | +9.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.66 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 34.45 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 34.43 | -0.4200 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 34.85 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 34.94 | -0.2400 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 35.18 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 35.09 | +0.4000 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 34.69 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 34.74 | -0.1300 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 34.87 | +0.2900 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 34.58 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 34.72 | +0.3800 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 34.34 | +0.5500 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 33.79 | -0.3500 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 34.14 | +0.3800 | +1.13% |
| 2025/03/11 | 33.76 | -0.1700 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 33.93 | -0.6200 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 34.55 | -0.1300 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 34.68 | -0.3400 | -0.97% |
| 2025/03/05 | 35.02 | +0.3400 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 34.68 | -0.3900 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 35.07 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/02/27 | 34.95 | -0.2900 | -0.82% |
| 2025/02/26 | 35.24 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 35.1 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 35.18 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 35.33 | -0.4400 | -1.23% |
| 2025/02/20 | 35.77 | -0.2800 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 36.05 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/02/18 | 36.17 | +0.1400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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