野村環球基金-累積類型新臺幣計價
34.03
台幣
+0.13 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣51.12億 | 台幣 | 20.9400 | +0.08 | +0.38% | +29.74% | +32.95% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.94億 | 台幣 | 34.0300 | +0.13 | +0.38% | +29.29% | +32.52% | 本頁基金 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 人民幣 | 29.1400 | +0.05 | +0.17% | +19.57% | +25.17% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣957萬 | 美元 | 23.1400 | +0.04 | +0.17% | +22.50% | +28.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.03 | +0.1300 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 33.9 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 33.79 | +0.1000 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 33.69 | -0.4000 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 34.09 | -0.0900 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 34.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 34.18 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 34.19 | +0.2100 | +0.62% |
| 2024/11/08 | 33.98 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 34.04 | +0.3000 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 33.74 | +0.8900 | +2.71% |
| 2024/11/05 | 32.85 | +0.3000 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 32.55 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 32.58 | -0.4500 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 33.03 | -0.1600 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 33.19 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 33.14 | +0.1300 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 33.01 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 33.06 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 32.99 | -0.3000 | -0.90% |
| 2024/10/22 | 33.29 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/21 | 33.28 | -0.1800 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 33.46 | +0.1500 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 33.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 33.31 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 33.26 | -0.1500 | -0.45% |
| 2024/10/14 | 33.41 | +0.1800 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 33.23 | +0.2600 | +0.79% |
| 2024/10/09 | 32.97 | +0.1600 | +0.49% |
| 2024/10/08 | 32.81 | +0.2400 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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