瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣
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人民幣
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最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.33% |
| 國外北美 | 64.41% |
| 國外已開發歐洲 | 13.87% |
| 國外日本 | 5.70% |
| 國外亞洲不含日本 | 4.98% |
| 台灣 | 1.86% |
| 上市半導體業 | 0.53% |
| 上市其他電子業 | 0.40% |
| 上市電子零組件業 | 0.19% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.17% |
| 上市水泥工業 | 0.14% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.13% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.11% |
| 上市建材營造 | 0.09% |
| 上市運動休閒 | 0.08% |
| 上市電機機械 | 0.02% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.54% |
| 國外大陸有價證券 | 1.10% |
| 國外紐澳 | 0.42% |
| 國外其它 | 0.36% |
| 國外存託憑證北美 | 0.09% |
| 存款 | 4.13% |
| 活期存款 | 4.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.38% |
| APPLE INC COM NPV | 4.07% |
| BROADCOM INC | 2.33% |
| MICROSOFT CORP | 2.21% |
| ALPHABET INC | 2.15% |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | 1.95% |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | 1.92% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.86% |
| PFIZER INC | 1.82% |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 1.82% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4.02% |
| APPLE INC COM NPV | 2.10% |
| MICROSOFT CORP | 1.61% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.30% |
| PFIZER INC | 1.27% |
| ALTRIA GROUP INC | 1.21% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.12% |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 1.12% |
| BROADCOM INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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