瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣
10.21
人民幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,786萬 | 美元 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,392萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣768萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣560萬 | 美元 | 10.4600 | +0.04 | +0.38% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,803萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 本頁基金 |
| A類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,357萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.73億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 日幣 | 110.8500 | -1.21 | -1.08% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣568萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 日幣 | 110.8600 | -1.20 | -1.07% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.10% | -- | 384/484 | 21% |
| 3個月 | +1.66% | -- | 228/484 | 53% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.49% | -- | 264/484 | 45% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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