瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元
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10.47
美元
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.8億 | 143/484 | 70% | -10.6億 | 49/484 | 90% | -8.8億 | 456/484 | 6% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.6億 | 210/484 | 57% | -10.6億 | 145/484 | 70% | -6.0億 | 394/484 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +40.5億 | 84/484 | 83% | -10.6億 | 194/484 | 60% | +29.9億 | 66/484 | 86% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +40.5億 | 118/484 | 76% | -10.6億 | 199/484 | 59% | +29.9億 | 99/484 | 80% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ S類型 - 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +575.7萬 | -2483.6萬 | -1907.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1706.4萬 | -2483.6萬 | -777.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5.5億 | -2483.6萬 | +5.3億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +5.5億 | -2483.6萬 | +5.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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