瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣
10.47
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,786萬 | 美元 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +1.95% | -- | 本頁基金 |
| A類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,392萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣768萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣560萬 | 美元 | 10.4600 | +0.04 | +0.38% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,803萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,357萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.73億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 日幣 | 110.8500 | -1.21 | -1.08% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣568萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 日幣 | 110.8600 | -1.20 | -1.07% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.47 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 10.41 | +0.0700 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 10.34 | +0.1000 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 10.24 | -0.1500 | -1.44% |
| 2026/01/16 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 10.23 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 10.27 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/26 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 10.33 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 10.28 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 10.2 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 10.15 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 10.23 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.27 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 10.34 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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