合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)
10.79
台幣
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 49.07% |
| 國外北美 | 21.42% |
| 國外日本 | 11.90% |
| 國外已開發歐洲 | 7.20% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 3.95% |
| 台灣 | 3.24% |
| 上市半導體業 | 3.24% |
| 國外紐澳 | 1.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 18.44% |
| 美國國庫債券 | 6.64% |
| iShares ESG Aware 1-5 Year U | 6.49% |
| 摩根大通銀行 | 6.46% |
| VanEck摩根大通新興市場當地貨 | 6.34% |
| SPDR金ETF | 4.97% |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 3.69% |
| 台積電 | 3.13% |
| PROSUS NV | 2.68% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 17.29% |
| 英國公債 | 6.14% |
| iShares ESG Aware 1-5 Year U | 6.07% |
| iShares ESG Aware MSCI EM ET | 4.95% |
| 美國國庫債券 | 4.62% |
| 摩根大通銀行 | 4.52% |
| VanEck摩根大通新興市場當地貨 | 4.44% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.65% |
| STRATEGY INC | 2.32% |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.24% |
| PROSUS NV | 2.11% |
| 台積電 | 2.05% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.91% |
| RTX CORP | 1.91% |
| Xtrackers S&P 500 Scored & S | 1.80% |
| MORGAN STANLEY | 1.72% |
| SPDR金ETF | 1.70% |
| 聯發科 | 1.55% |
| GE VERNOVA INC | 1.47% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.45% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.45% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1.42% |
| RHEINMETALL AG | 1.39% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1.39% |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.38% |
| ITOCHU CORP | 1.37% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.36% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.31% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.29% |
| VISTRA CORP | 1.29% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 1.28% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1.26% |
| iShares MSCI日本ETF | 1.20% |
| MITSUI & CO LTD | 1.19% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.14% |
| LEONARDO SPA | 1.14% |
| GOODMAN GROUP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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