合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)
11.34
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.75% | -- | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 11.8100 | -0.01 | -0.08% | +4.33% | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.75% | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 12.5000 | +0.02 | +0.16% | +4.08% | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.9400 | +0.01 | +0.08% | +3.47% | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 美元 | 12.0100 | +0.02 | +0.17% | +3.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 11.29 | -0.0900 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 11.32 | +0.0500 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 11.27 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2026/01/06 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2026/01/05 | 11.2 | +0.1600 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 11.04 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.97 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 10.92 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 10.83 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 10.79 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 10.83 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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