華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)
9.938
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.92% |
| 買賣斷債券 | 91.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 72.54% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 11.72% |
| 有擔保公司債(非100%比例)次順位 | 3.21% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.96% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.49% |
| 存款 | 9.36% |
| 活期存款 | 9.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 3.59% |
| HGVLLC 6 5/8 01/15/32 Corp | 3.59% |
| DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 3.50% |
| CAPCOP 6 3/4 03/31/33 CORP | 3.39% |
| IRM 4 1/2 02/15/31 Corp | 3.38% |
| NAVI 4 7/8 03/15/28 CORP | 3.22% |
| SYF 7 1/4 02/02/33 Corp | 3.21% |
| ST 4 04/15/29 Corp | 3.20% |
| CC 4 5/8 11/15/29 Corp | 3.18% |
| AA 6 3/8 09/15/32 Corp | 3.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN BETABUILDERS USD HI | 5.04% |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 3.71% |
| NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 3.19% |
| HGVLLC 6 5/8 01/15/32 Corp | 3.15% |
| DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 3.07% |
| IRM 4 1/2 02/15/31 Corp | 2.96% |
| CAPCOP 6 3/4 03/31/33 CORP | 2.95% |
| CC 4 5/8 11/15/29 Corp | 2.82% |
| NAVI 4 7/8 03/15/28 CORP | 2.81% |
| SYF 7 1/4 02/02/33 Corp | 2.80% |
| ST 4 04/15/29 Corp | 2.75% |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 | 2.72% |
| NOG 8 3/4 06/15/31 Corp | 2.71% |
| AA 6 3/8 09/15/32 Corp | 2.70% |
| PKICN 6 5/8 08/15/32 Corp | 2.69% |
| OII 6 02/01/28 Corp | 2.64% |
| CHTR 4 3/4 03/01/30 Corp | 2.52% |
| PODD 6 1/2 04/01/33 CORP | 2.48% |
| CIVI 8 5/8 11/01/30 | 2.47% |
| ZD 4 5/8 10/15/30 | 2.47% |
| DOTMER 7 5/8 06/15/32 | 2.36% |
| DVA 3 3/4 02/15/31 Corp | 2.19% |
| PPC 6 7/8 05/15/34 Corp | 2.11% |
| HLF 4 7/8 06/01/29 | 2.10% |
| LW 4 3/8 01/31/32 Corp | 1.81% |
| MOH 3 7/8 11/15/30 Corp | 1.78% |
| NRG 3 7/8 02/15/32 Corp | 1.55% |
| SCI 5 3/4 10/15/32 Corp | 1.45% |
| POST 6 3/8 03/01/33 Corp | 1.45% |
| VAC 4 1/2 06/15/29 Corp | 1.38% |
| TNL 4 5/8 03/01/30 Corp | 1.38% |
| VEGLPL 7 1/2 05/01/33 | 1.32% |
| STX 4 1/8 01/15/31 Corp | 1.31% |
| SOILCN 9 5/8 06/15/29 Corp | 1.23% |
| CVI 8 1/2 01/15/29 | 1.22% |
| SUN 6 1/4 07/01/33 CORP | 1.21% |
| UA 7 1/4 07/15/30 | 1.20% |
| ZFFNGR 6 7/8 04/23/32 | 1.14% |
| WBD 6.35 06/01/40 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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