華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)
9.0437
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0437 | +0.0265 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 9.0172 | +0.0358 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 8.9814 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 8.9865 | +0.0475 | +0.53% |
| 2025/07/03 | 8.939 | -0.0579 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 8.9969 | -0.0473 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 9.0442 | -0.2155 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 9.2597 | +0.2394 | +2.65% |
| 2025/06/27 | 9.0203 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.0116 | -0.0492 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 9.0608 | -0.0394 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 9.1002 | -0.0334 | -0.37% |
| 2025/06/23 | 9.1336 | +0.0741 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 9.0595 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 9.0507 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 9.0407 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 9.0431 | -0.0380 | -0.42% |
| 2025/06/13 | 9.0811 | -0.0146 | -0.16% |
| 2025/06/12 | 9.0957 | -0.0763 | -0.83% |
| 2025/06/11 | 9.172 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 9.1669 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 9.1572 | +0.0137 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 9.1435 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 9.1463 | -0.0125 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 9.1588 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 9.1561 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.1462 | +0.0160 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 9.1302 | +0.0157 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 9.1145 | -0.0150 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 9.1295 | +0.0152 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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