華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)
10.1276
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 73.86% |
| 買賣斷債券 | 73.86% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.60% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 6.93% |
| 政府公債 | 5.70% |
| 有擔保公司債(非100%比例)次順位 | 2.63% |
| 存款 | 8.44% |
| 活期存款 | 8.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 3 7/8 12/31/27 | 8.91% |
| T 2 7/8 05/31/25 | 6.93% |
| JPMORGAN BETABUILDERS USD HI | 5.74% |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME | 4.51% |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 3.86% |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH | 3.80% |
| SYF 7 1/4 02/02/33 Corp | 2.64% |
| NCLH 6 3/4 02/01/32 Corp | 2.57% |
| HGVLLC 6 5/8 01/15/32 Corp | 2.57% |
| DTV 8 7/8 02/01/30 Corp | 2.54% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 5/8 04/15/25 Govt | 13.96% |
| T 0 3/8 04/30/25 Govt | 9.94% |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME | 5.86% |
| JPMORGAN BETABUILDERS USD HI | 3.86% |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 2.59% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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