華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)
10.4553
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.29億 | 台幣 | 10.0749 | -0.02 | -0.18% | +1.05% | +0.91% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 台幣 | 9.5143 | -0.02 | -0.18% | +0.45% | +0.36% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.8819 | +0.00 | +0.04% | +0.23% | +4.12% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.53萬 | 美元 | 10.4553 | +0.00 | +0.04% | +0.84% | +4.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4553 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 10.4513 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 10.4508 | +0.0114 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 10.4394 | +0.0352 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 10.4042 | -0.0269 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 10.4311 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 10.4303 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 10.4301 | +0.0077 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 10.4224 | +0.0202 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 10.4022 | -0.0123 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 10.4145 | +0.0184 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 10.3961 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 10.3987 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 10.3962 | +0.0133 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 10.3829 | +0.0137 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 10.3692 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 10.3687 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 10.3723 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 10.367 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 10.3584 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 10.3474 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 10.3493 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 10.3446 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 10.3286 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 10.3316 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 10.3054 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 10.3174 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 10.3258 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.3239 | -0.0134 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 10.3373 | +0.0156 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
