華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)
10.3054
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.06億 | 台幣 | 9.9380 | +0.00 | +0.05% | -0.62% | -0.62% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 9.4403 | +0.00 | +0.05% | -1.20% | -1.20% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.3054 | -0.01 | -0.12% | +3.26% | +3.05% | 本頁基金 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.7996 | -0.01 | -0.12% | +2.75% | +2.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.3054 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 10.3174 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 10.3258 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.3239 | -0.0134 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 10.3373 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 10.3217 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 10.3174 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 10.3287 | -0.0201 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 10.3488 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 10.342 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 10.3465 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 10.3262 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 10.3115 | -0.0185 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 10.33 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 10.3184 | +0.0239 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 10.2945 | +0.0281 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 10.2664 | +0.0262 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 10.2402 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 10.2361 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 10.2331 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 10.2252 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 10.2422 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 10.249 | -0.0169 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 10.2659 | -0.0292 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 10.2951 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.2769 | +0.0303 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 10.2466 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 10.2564 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 10.2478 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 10.2428 | -0.0191 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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