華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)
9.9464
美元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9464 | -0.0295 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 9.9759 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.9747 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 9.9753 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 9.9691 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 9.9601 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 9.9741 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 9.9621 | +0.0354 | +0.36% |
| 2025/05/09 | 9.9267 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 9.9284 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 9.9321 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 9.9244 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.81 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/08 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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