華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)
10.1276
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1276 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 10.1291 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 10.1175 | -0.0127 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 10.1302 | -0.0240 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 10.1542 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 10.1518 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 10.1466 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 10.1355 | +0.0151 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 10.1204 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 10.1161 | +0.0231 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 10.093 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 10.0863 | +0.0322 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 10.0541 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 10.0425 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 10.0283 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.0196 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 10.0274 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 10.0181 | -0.0188 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 10.0369 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 10.0323 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 10.0148 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.0067 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 9.9975 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.0036 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 10.0072 | +0.0206 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 9.9866 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 9.9815 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 9.9836 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 9.9729 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 9.9749 | +0.0398 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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