華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)
8.8267
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8267 | -0.0190 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 8.8457 | +0.0351 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 8.8106 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 8.8156 | +0.0466 | +0.53% |
| 2025/07/03 | 8.769 | -0.0568 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 8.8258 | -0.0464 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 8.8722 | -0.2115 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 9.0837 | +0.2350 | +2.66% |
| 2025/06/27 | 8.8487 | +0.0084 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 8.8403 | -0.0482 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 8.8885 | -0.0387 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 8.9272 | -0.0328 | -0.37% |
| 2025/06/23 | 8.96 | +0.0728 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 8.8872 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 8.8786 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 8.8689 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 8.8712 | -0.0373 | -0.42% |
| 2025/06/13 | 8.9085 | -0.0143 | -0.16% |
| 2025/06/12 | 8.9228 | -0.0748 | -0.83% |
| 2025/06/11 | 8.9976 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 8.9926 | -0.0364 | -0.40% |
| 2025/06/09 | 9.029 | +0.0134 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 9.0156 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 9.0183 | -0.0123 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 9.0306 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 9.028 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.0183 | +0.0159 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 9.0024 | +0.0154 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 8.987 | -0.0147 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 9.0017 | +0.0150 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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