華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)
9.0375
台幣
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.0375 | -0.0332 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 9.0707 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 9.0774 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.0679 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 9.0674 | -0.0204 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 9.0878 | -0.0642 | -0.70% |
| 2025/05/13 | 9.152 | +0.0527 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 9.0993 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 9.1024 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 9.1025 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 9.1034 | +0.0116 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 9.0918 | +0.0418 | +0.46% |
| 2025/05/05 | 9.05 | -0.2700 | -2.90% |
| 2025/05/02 | 9.32 | -0.2800 | -2.92% |
| 2025/04/30 | 9.6 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 9.67 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/21 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/11 | 9.71 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/04/10 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/09 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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