華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)
9.4403
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.06億 | 台幣 | 9.9380 | +0.00 | +0.05% | -0.62% | -0.62% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 9.4403 | +0.00 | +0.05% | -1.20% | -1.20% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.3054 | -0.01 | -0.12% | +3.26% | +3.05% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.7996 | -0.01 | -0.12% | +2.75% | +2.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4403 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.436 | +0.0213 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 9.4147 | +0.0551 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 9.3596 | -0.0320 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.3916 | +0.0322 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 9.3594 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 9.3575 | -0.0625 | -0.66% |
| 2025/12/08 | 9.42 | -0.0351 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 9.4551 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 9.4731 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 9.479 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 9.4884 | +0.0147 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 9.4737 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 9.4838 | +0.0282 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 9.4556 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 9.4607 | +0.0234 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 9.4373 | +0.0292 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 9.4081 | +0.0442 | +0.47% |
| 2025/11/20 | 9.3639 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 9.3489 | +0.0186 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 9.3303 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 9.3347 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 9.3318 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 9.3266 | -0.0228 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 9.3494 | -0.0171 | -0.18% |
| 2025/11/10 | 9.3665 | +0.0164 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 9.3501 | +0.0197 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 9.3304 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 9.3238 | +0.0192 | +0.21% |
| 2025/11/04 | 9.3046 | +0.0031 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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