華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)
9.5143
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息7次，累積配息率為4.11%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/12 | 0.056 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/10 | 2025/11/12 | 2025/11/17 | 0.055 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/09 | 2025/10/14 | 2025/10/17 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/09 | 2025/09/10 | 2025/09/15 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/14 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/09 | 2025/07/10 | 2025/07/15 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/13 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/09 | 2025/05/12 | 2025/05/15 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/10 | 2025/04/11 | 2025/04/16 | 0.097 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
