施羅德美國成長多重資產基金(美元)-A累積型
11.65
美元
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 65.06% |
| 國外北美 | 65.06% |
| 債券 | 3.11% |
| 買賣斷債券 | 3.11% |
| 政府公債 | 3.11% |
| 存款 | 1.92% |
| 活期存款 | 1.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 11.92% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 11.89% |
| NVIDIA CORP | 5.41% |
| APPLE INC COM NPV | 4.86% |
| MICROSOFT CORP | 4.23% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.55% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.27% |
| BROADCOM INC | 1.92% |
| US TREASURY BILLS 0% 24-MAR-2026 | 1.86% |
| META PLATFORMS INC | 1.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 11.92% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 11.89% |
| NVIDIA CORP | 5.41% |
| APPLE INC COM NPV | 4.86% |
| MICROSOFT CORP | 4.23% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.55% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.27% |
| BROADCOM INC | 1.92% |
| US TREASURY BILLS 0% 24-MAR-2026 | 1.86% |
| META PLATFORMS INC | 1.68% |
| ALPHABET INC | 1.65% |
| TESLA INC | 1.49% |
| JPMORGAN CHASE AND CO COM USD1 | 1.08% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 1.06% |
| ELI LILLY & CO | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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