施羅德美國成長多重資產基金(美元)-A累積型
10.38
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 10.35 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.29 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/07/03 | 10.39 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 10.28 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/07/01 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 10.21 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 10.09 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/06/25 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 9.99 | +0.1300 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 9.86 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/06/20 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 9.78 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/06/16 | 9.88 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/06/13 | 9.77 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/06/12 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/10 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/06/09 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.81 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/06/05 | 9.69 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/06/04 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 9.75 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/02 | 9.69 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/29 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/28 | 9.59 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/05/27 | 9.66 | +0.2300 | +2.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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