施羅德美國成長多重資產基金(美元)-A累積型
9.51
美元
-0.12 (-1.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.51 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/05/20 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.67 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 9.53 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/05/12 | 9.45 | +0.3600 | +3.96% |
| 2025/05/09 | 9.09 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 9.11 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 9.04 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 9 | -0.1500 | -1.64% |
| 2025/05/02 | 9.15 | +0.2400 | +2.69% |
| 2025/04/30 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 8.9 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 8.84 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 8.83 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/04/24 | 8.75 | +0.2100 | +2.46% |
| 2025/04/23 | 8.54 | +0.1700 | +2.03% |
| 2025/04/22 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.37 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8.35 | -0.2400 | -2.79% |
| 2025/04/15 | 8.59 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 8.61 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 8.52 | +0.1800 | +2.16% |
| 2025/04/10 | 8.34 | -0.3600 | -4.14% |
| 2025/04/09 | 8.7 | +0.9100 | +11.68% |
| 2025/04/08 | 7.79 | -0.1500 | -1.89% |
| 2025/04/07 | 7.94 | -1.1700 | -12.84% |
| 2025/04/02 | 9.11 | +0.0700 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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