施羅德美國成長多重資產基金(美元)-A累積型
9.11
美元
+0.07 (0.77%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.11 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/04/01 | 9.04 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 9 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/03/28 | 8.94 | -0.2200 | -2.40% |
| 2025/03/27 | 9.16 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 9.2 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/03/25 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.31 | +0.1900 | +2.08% |
| 2025/03/21 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 9.13 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/03/18 | 9.02 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/03/17 | 9.13 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 9.06 | +0.2200 | +2.49% |
| 2025/03/13 | 8.84 | -0.1500 | -1.67% |
| 2025/03/12 | 8.99 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 8.93 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 9.01 | -0.3100 | -3.33% |
| 2025/03/07 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 9.26 | -0.2000 | -2.11% |
| 2025/03/05 | 9.46 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 9.33 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/03/03 | 9.47 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/27 | 9.49 | -0.1900 | -1.96% |
| 2025/02/26 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.67 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 9.79 | -0.2000 | -2.00% |
| 2025/02/20 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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