貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)
9.2779
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 99.82% |
| 買賣斷債券 | 99.82% |
| 政府公債 | 99.82% |
| 存款 | 0.41% |
| 活期存款 | 0.41% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL 17JUN2025 | 8.55% |
| TREASURY BILL 20JUN2025 | 8.50% |
| TREASURY BILL 26JUN2025 | 8.44% |
| TREASURY BILL 22MAY2025 | 8.30% |
| TREASURY BILL 24JUN2025 | 8.24% |
| US TREASURY BILL 0% 12JUN2025 | 8.21% |
| TREASURY BILL 0% 20MAY2025 | 6.43% |
| TREASURY BILL 29MAY2025 | 6.34% |
| TREASURY BILL 10JUN2025 | 5.12% |
| TREASURY BILL 0% 27MAY2025 | 4.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY BILL 0% 24APR2025 | 8.97% |
| TREASURY BILL 29APR2025 | 8.97% |
| TREASURY BILL 22APR2025 | 8.96% |
| TREASURY BILL 22MAY2025 | 8.85% |
| US TREASURY BILL 0% 17APR2025 | 6.93% |
| TREASURY BILL 0% 20MAY2025 | 6.86% |
| TREASURY BILL 29MAY2025 | 6.76% |
| TREASURY BILL 0% 27MAY2025 | 5.16% |
| TREASURY BILL 10APR2025 | 5.09% |
| TREASURY BILL 0% 15MAY2025 | 4.91% |
| US TREASURY BILL 0% 12JUN2025 | 4.63% |
| TREASURY BILL 20JUN2025 | 4.31% |
| TREASURY BILL 08MAY2025 | 3.81% |
| TREASURY BILL 0% 01APR2025 | 3.40% |
| TREASURY BILL 08APR2025 | 3.40% |
| TREASURY BILL 15APR2025 | 3.33% |
| TREASURY BILL 06MAY2025 | 2.20% |
| TREASURY BILL 13MAY2025 | 2.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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