貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)
9.2779
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2779 | -0.0172 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 9.2951 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 9.297 | +0.0270 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 9.27 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 9.2811 | -0.0373 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 9.3184 | -0.0477 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 9.3661 | +0.0753 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 9.2908 | -0.0338 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 9.3246 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 9.3185 | +0.0254 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 9.2931 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 9.2848 | +0.0548 | +0.59% |
| 2025/05/05 | 9.23 | -0.3400 | -3.55% |
| 2025/05/02 | 9.57 | -0.2600 | -2.64% |
| 2025/04/30 | 9.83 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 9.91 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/28 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.97 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/11 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/09 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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