貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)
9.0517
台幣
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0517 | +0.0406 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 9.0111 | +0.0175 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 8.9936 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 8.99 | +0.0747 | +0.84% |
| 2025/07/03 | 8.9153 | -0.0443 | -0.49% |
| 2025/07/02 | 8.9596 | -0.0580 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 9.0176 | -0.0178 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 9.0354 | +0.0938 | +1.05% |
| 2025/06/27 | 8.9416 | -0.0667 | -0.74% |
| 2025/06/26 | 9.0083 | -0.0792 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 9.0875 | -0.0374 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 9.1249 | -0.0585 | -0.64% |
| 2025/06/23 | 9.1834 | +0.0604 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 9.123 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.1193 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 9.1108 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 9.1162 | -0.0293 | -0.32% |
| 2025/06/13 | 9.1455 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 9.1483 | -0.0845 | -0.92% |
| 2025/06/11 | 9.2328 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.2325 | -0.0108 | -0.12% |
| 2025/06/09 | 9.2433 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.2336 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 9.2262 | -0.0193 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 9.2455 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 9.2526 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 9.2495 | +0.0119 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 9.2376 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 9.2206 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/05/27 | 9.2279 | -0.0184 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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