貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)
9.0517
台幣
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 99.81% |
| 買賣斷債券 | 99.81% |
| 政府公債 | 99.81% |
| 存款 | 1.59% |
| 活期存款 | 1.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL 28NOV2025 | 7.96% |
| TREASURY BILL 0% 26DEC2025 | 6.96% |
| US TREASURY BILLS 0% 02DEC2025 | 6.92% |
| US TREASURY BILLS 0% 13NOV2025 | 6.38% |
| US TREASURY BILLS 0% 04DEC2025 | 6.09% |
| US TREASURY BILLS 0% 18DEC2025 | 6.08% |
| US TREASURY BILLS 0% 30-DEC-2025 | 5.94% |
| US TREASURY BILLS 0% 06NOV2025 | 5.55% |
| US TREASURY BILLS 0% 04NOV2025 | 5.14% |
| US TREASURY BILLS 0% 11DEC2025 | 4.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY BILLS 0% 16OCT2025 | 8.15% |
| TREASURY BILL 28NOV2025 | 7.50% |
| WI TREASURY BILL 30OCT2025 | 7.38% |
| US TREASURY BILLS 0% 09OCT2025 | 6.76% |
| ***US TREASURY BILL 0% 02OCT2025 | 6.54% |
| US TREASURY BILLS 0% 07OCT2025 | 6.25% |
| US TREASURY BILLS 0% 13NOV2025 | 6.01% |
| US TREASURY BILLS 0% 23OCT2025 | 5.66% |
| US TREASURY BILLS 0% 06NOV2025 | 5.49% |
| US TREASURY BILLS 0% 04NOV2025 | 4.84% |
| US TREASURY BILLS 0% 20NOV2025 | 4.53% |
| US TREASURY BILLS 0% 28OCT2025 | 4.52% |
| US TREASURY BILLS 0% 25NOV2025 | 4.11% |
| US TREASURY BILLS 0% 14OCT2025 | 4.00% |
| US TREASURY BILLS 0% 12NOV2025 | 3.82% |
| US TREASURY BILLS 0% 18NOV2025 | 3.13% |
| US TREASURY BILLS 0% 18DEC2025 | 2.86% |
| US TREASURY BILLS 0% 21OCT2025 | 2.86% |
| US TREASURY BILLS 0% 11DEC2025 | 2.80% |
| TREASURY BILL 0% 26DEC2025 | 2.65% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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