貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)
9.9312
台幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,544萬 | 美元 | 10.3392 | +0.00 | +0.00% | +0.20% | -- | 看詳情 |
| 累積類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.9億 | 台幣 | 9.9312 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 9.7081 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 月配類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 美元 | 10.1118 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9312 | -0.0301 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 9.9613 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 9.9699 | -0.0251 | -0.25% |
| 2026/01/21 | 9.995 | +0.0242 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 9.9708 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 9.9617 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 9.9578 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 9.9652 | -0.0132 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 9.9784 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 9.9759 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 9.9754 | +0.0232 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 9.9522 | +0.0277 | +0.28% |
| 2026/01/07 | 9.9245 | -0.0144 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 9.9389 | +0.0119 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 9.927 | +0.0404 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 9.8866 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 9.8999 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 9.8825 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 9.8992 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 9.9 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 9.9069 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 9.9265 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 9.9267 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.9273 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 9.9285 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 9.9295 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 9.9258 | +0.0570 | +0.58% |
| 2025/12/15 | 9.8688 | +0.0613 | +0.63% |
| 2025/12/12 | 9.8075 | -0.0244 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 9.8319 | +0.0255 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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