摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)
9.62
人民幣
+0.07 (0.73%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣61.82億 | 台幣 | 9.6100 | +0.08 | +0.84% | -2.30% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 美元 | 9.6500 | +0.06 | +0.63% | -2.29% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣29.32億 | 台幣 | 9.6000 | +0.08 | +0.84% | -2.30% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.41億 | 台幣 | 9.9400 | +0.08 | +0.81% | -1.58% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,654萬 | 美元 | 9.6500 | +0.06 | +0.63% | -2.29% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,253萬 | 美元 | 9.9800 | +0.06 | +0.60% | -1.58% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.31億 | 人民幣 | 9.6100 | +0.06 | +0.63% | -2.89% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,856萬 | 人民幣 | 9.6200 | +0.07 | +0.73% | -2.79% | -- | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,138萬 | 人民幣 | 9.9500 | +0.07 | +0.71% | -2.16% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/01 | 9.55 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.51 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 9.58 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 9.63 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 9.73 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.62 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/17 | 9.59 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 9.51 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 9.37 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 9.49 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/11 | 9.42 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.45 | -0.1700 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 9.65 | -0.1500 | -1.53% |
| 2025/03/05 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 9.75 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/27 | 9.86 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 9.9 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/02/20 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
