摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)
10.31
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣62.55億 | 台幣 | 9.3600 | +0.01 | +0.11% | -3.42% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 美元 | 9.8200 | -0.01 | -0.10% | +0.90% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣28.54億 | 台幣 | 9.3500 | +0.00 | +0.00% | -3.43% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.06億 | 台幣 | 9.9600 | +0.00 | +0.00% | -1.39% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,205萬 | 美元 | 9.8200 | -0.01 | -0.10% | +0.90% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.36億 | 人民幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | -0.73% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,066萬 | 美元 | 10.4600 | +0.00 | +0.00% | +3.16% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,816萬 | 人民幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | -0.73% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,998萬 | 人民幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.29 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 10.22 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 10.22 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/06/20 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/17 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 10.13 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 10.08 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/05 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/29 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 9.99 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 10.04 | +0.1400 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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