摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)
9.24
美元
+0.49 (5.60%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣61.82億 | 台幣 | 9.1700 | +0.50 | +5.77% | -6.77% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 美元 | 9.2400 | +0.49 | +5.60% | -6.44% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣29.32億 | 台幣 | 9.1700 | +0.50 | +5.77% | -6.68% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.41億 | 台幣 | 9.5600 | +0.52 | +5.75% | -5.35% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,654萬 | 美元 | 9.2400 | +0.49 | +5.60% | -6.44% | -- | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,253萬 | 美元 | 9.6300 | +0.51 | +5.59% | -5.03% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.31億 | 人民幣 | 9.2400 | +0.49 | +5.60% | -6.63% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,856萬 | 人民幣 | 9.2500 | +0.50 | +5.71% | -6.53% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,138萬 | 人民幣 | 9.6400 | +0.51 | +5.59% | -5.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.24 | +0.4900 | +5.60% |
| 2025/04/08 | 8.75 | -0.1700 | -1.91% |
| 2025/04/07 | 8.92 | -0.7300 | -7.56% |
| 2025/04/02 | 9.65 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 9.59 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.54 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 9.61 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 9.66 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.76 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.67 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 9.64 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 9.56 | +0.1500 | +1.59% |
| 2025/03/13 | 9.41 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 9.53 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.48 | -0.1800 | -1.86% |
| 2025/03/07 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 9.69 | -0.1500 | -1.52% |
| 2025/03/05 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 9.78 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/27 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 9.96 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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