摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)
10.31
美元
+0.08 (0.78%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣46.53億 | 台幣 | 10.2800 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 美元 | 10.3100 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.87億 | 台幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣28.15億 | 台幣 | 10.2800 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣6,538萬 | 美元 | 10.3100 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,913萬 | 美元 | 10.3700 | +0.07 | +0.68% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 人民幣 | 10.3000 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,373萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,800萬 | 人民幣 | 10.3000 | +0.08 | +0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.31 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/11/20 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.22 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 10.2 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 10.27 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 10.34 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.29 | +0.1000 | +0.98% |
| 2024/11/05 | 10.19 | +0.0900 | +0.89% |
| 2024/11/04 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 10.07 | -0.1200 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.24 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/07 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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