摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)
9.92
美元
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣61.82億 | 台幣 | 9.5300 | +0.04 | +0.42% | -3.11% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 美元 | 9.5900 | +0.05 | +0.52% | -2.90% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣29.32億 | 台幣 | 9.5200 | +0.03 | +0.32% | -3.12% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.41億 | 台幣 | 9.8600 | +0.04 | +0.41% | -2.38% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,654萬 | 美元 | 9.5900 | +0.05 | +0.52% | -2.90% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,253萬 | 美元 | 9.9200 | +0.05 | +0.51% | -2.17% | -- | 本頁基金 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.31億 | 人民幣 | 9.5500 | +0.05 | +0.53% | -3.50% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,856萬 | 人民幣 | 9.5500 | +0.05 | +0.53% | -3.50% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,138萬 | 人民幣 | 9.8800 | +0.05 | +0.51% | -2.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.92 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.87 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 9.94 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 9.99 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 10.1 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/03/21 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 10.01 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 9.91 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 9.97 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 9.89 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 9.73 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/03/12 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.81 | -0.1800 | -1.80% |
| 2025/03/07 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 9.95 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/03/05 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 10.05 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/03 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/27 | 10.14 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 10.23 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/25 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.17 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 10.2 | -0.1300 | -1.26% |
| 2025/02/20 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/18 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
