摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)
10.05
美元
-0.15 (-1.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息後收型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣62.55億 | 台幣 | 9.2200 | -0.14 | -1.50% | -4.86% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 美元 | 9.5700 | -0.15 | -1.54% | -1.67% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣28.54億 | 台幣 | 9.2100 | -0.14 | -1.50% | -4.87% | -- | 看詳情 |
| 累積型(新臺幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.06億 | 台幣 | 9.6700 | -0.15 | -1.53% | -4.26% | -- | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,205萬 | 美元 | 9.5700 | -0.15 | -1.54% | -1.67% | -- | 看詳情 |
| 月配息後收型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.36億 | 人民幣 | 9.4600 | -0.16 | -1.66% | -2.99% | -- | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,066萬 | 美元 | 10.0500 | -0.15 | -1.47% | -0.89% | -- | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,816萬 | 人民幣 | 9.4600 | -0.16 | -1.66% | -2.99% | -- | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2024/08/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,998萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.16 | -1.58% | -2.26% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.05 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 10.17 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/05/09 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 10.02 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 9.8 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/04/23 | 9.67 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/04/22 | 9.56 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/04/21 | 9.42 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/04/17 | 9.58 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 9.53 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/15 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 9.56 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 9.48 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 9.39 | -0.2400 | -2.49% |
| 2025/04/09 | 9.63 | +0.5100 | +5.59% |
| 2025/04/08 | 9.12 | -0.1100 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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