安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 48.38% |
| 國外北美 | 47.28% |
| 國外存託憑證北美 | 1.10% |
| 債券 | 42.99% |
| 買賣斷債券 | 42.99% |
| 可轉換公司債主順位 | 30.31% |
| 無擔保公司債主順位 | 10.60% |
| 金融債券主順位 | 1.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.03% |
| 存款 | 8.61% |
| 活期存款 | 8.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2.43% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.31% |
| MICROSOFT CORP | 2.21% |
| ORACLE CORP | 2.02% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.94% |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | 1.59% |
| MCHP 0 3/4 06/01/30 | 1.54% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.52% |
| ON 0 1/2 03/01/29 | 1.51% |
| PROGRESSIVE CORP | 1.48% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.46% |
| SERVICENOW INC | 1.45% |
| UBER 0 12/15/25 | 1.45% |
| NVIDIA CORP | 1.42% |
| SMTC 1 5/8 11/01/27 | 1.40% |
| ELI LILLY & CO | 1.36% |
| MKSI 1 1/4 06/01/30 | 1.30% |
| NEE 3 03/01/27 | 1.28% |
| FOUR 0 1/2 08/01/27 | 1.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.11% |
| ELI LILLY & CO | 2.48% |
| BROADCOM INC | 2.43% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.31% |
| MICROSOFT CORP | 2.21% |
| ORACLE CORP | 2.02% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.94% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.52% |
| WELL 3 1/8 07/15/29 | 1.50% |
| PROGRESSIVE CORP | 1.48% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.46% |
| UBER 0 12/15/25 | 1.42% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.40% |
| NEE 3 03/01/27 | 1.40% |
| SERVICENOW INC | 1.39% |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 1.36% |
| TCOM 0 3/4 06/15/29 | 1.36% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.35% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.34% |
| CITIGROUP INC | 1.31% |
| MKSI 1 1/4 06/01/30 | 1.28% |
| ON 0 1/2 03/01/29 | 1.27% |
| MCHP 0 3/4 06/01/30 | 1.26% |
| FOUR 0 1/2 08/01/27 | 1.26% |
| SMTC 1 5/8 11/01/27 | 1.22% |
| WDC 3 11/15/28 | 1.18% |
| NCLH 2 1/2 02/15/27 | 1.15% |
| GPN 1 1/2 03/01/31 | 1.13% |
| IRM 7 02/15/29 | 1.13% |
| STX 8 1/2 07/15/31 | 1.11% |
| WCC 7 1/4 06/15/28 | 1.11% |
| ULTI 6 7/8 02/01/31 | 1.10% |
| FWONK 2 1/4 08/15/27 | 1.09% |
| THC 6 1/8 10/01/28 | 1.09% |
| GEN 7 1/8 09/30/30 | 1.09% |
| XPO 7 1/8 06/01/31 | 1.06% |
| LYV 2 02/15/25 | 1.05% |
| COHR 5 12/15/29 | 1.05% |
| DDOG 0 1/8 06/15/25 | 1.04% |
| CZR 8 1/8 07/01/27 | 1.04% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | 1.03% |
| Z 2 3/4 05/15/25 | 1.03% |
| GTLS 9 1/2 01/01/31 | 1.03% |
| ENTG 5.95 06/15/30 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
