安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
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9.63
台幣
-0.12 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣21.34億 | 台幣 | 9.6300 | -0.12 | -1.23% | -8.05% | -- | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.19億 | 台幣 | 10.0000 | -0.13 | -1.28% | -8.09% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.24億 | 台幣 | 9.6300 | -0.12 | -1.23% | -8.05% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,554萬 | 美元 | 10.1900 | -0.12 | -1.16% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,675萬 | 美元 | 10.1900 | -0.12 | -1.16% | -0.05% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 台幣 | 9.9000 | -0.11 | -1.10% | -2.13% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,875萬 | 美元 | 10.6000 | -0.12 | -1.12% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 10.2900 | -0.12 | -1.15% | -2.19% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.04億 | 台幣 | 9.9000 | -0.11 | -1.10% | -2.13% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,924萬 | 人民幣 | 10.0300 | -0.11 | -1.08% | -0.95% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,821萬 | 人民幣 | 10.0300 | -0.11 | -1.08% | -0.95% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,464萬 | 人民幣 | 10.4200 | -0.12 | -1.14% | -1.04% | -- | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,402 | 美元 | 10.5200 | -0.13 | -1.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.63 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.77 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 9.74 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 9.78 | +0.1500 | +1.56% |
| 2025/05/12 | 9.63 | +0.2000 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 9.4 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 9.33 | -0.3000 | -3.12% |
| 2025/05/02 | 9.63 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 9.73 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 9.78 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/04/28 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.88 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 9.82 | +0.2000 | +2.08% |
| 2025/04/23 | 9.62 | +0.1500 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 9.47 | +0.1600 | +1.72% |
| 2025/04/21 | 9.31 | -0.1500 | -1.59% |
| 2025/04/17 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.45 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 9.49 | -0.2600 | -2.67% |
| 2025/04/09 | 9.75 | +0.5500 | +5.98% |
| 2025/04/08 | 9.2 | -0.0800 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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