安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)
9.49
台幣
-0.26 (-2.67%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.12億 | 台幣 | 9.7900 | -0.26 | -2.59% | -10.02% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.98億 | 台幣 | 9.4900 | -0.26 | -2.67% | -10.66% | -- | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.5億 | 台幣 | 9.4900 | -0.26 | -2.67% | -10.66% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,386萬 | 美元 | 9.2200 | -0.21 | -2.23% | -10.94% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,265萬 | 美元 | 9.2200 | -0.21 | -2.23% | -10.86% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,025萬 | 美元 | 9.5100 | -0.22 | -2.26% | -10.28% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 9.3700 | -0.22 | -2.29% | -10.93% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.14億 | 台幣 | 9.0800 | -0.21 | -2.26% | -11.52% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.87億 | 台幣 | 9.0800 | -0.21 | -2.26% | -11.53% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,639萬 | 人民幣 | 9.1100 | -0.21 | -2.25% | -11.32% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,530萬 | 人民幣 | 9.1100 | -0.21 | -2.25% | -11.32% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,448萬 | 人民幣 | 9.4000 | -0.22 | -2.29% | -10.73% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.49 | -0.2600 | -2.67% |
| 2025/04/09 | 9.75 | +0.5500 | +5.98% |
| 2025/04/08 | 9.2 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 9.28 | -0.8000 | -7.94% |
| 2025/04/02 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 9.99 | -0.1900 | -1.87% |
| 2025/03/27 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 10.25 | -0.1400 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.38 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/03/21 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.26 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 10.14 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/17 | 10.22 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.1600 | +1.60% |
| 2025/03/13 | 9.97 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/12 | 10.08 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.97 | -0.2300 | -2.25% |
| 2025/03/07 | 10.2 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 10.24 | -0.2300 | -2.20% |
| 2025/03/05 | 10.47 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 10.56 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/02/26 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.69 | -0.0500 | -0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
