安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
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9.89
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣21.34億 | 台幣 | 9.8900 | +0.02 | +0.20% | -4.84% | -- | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.19億 | 台幣 | 10.4300 | +0.02 | +0.19% | -4.14% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.24億 | 台幣 | 9.8900 | +0.02 | +0.20% | -4.84% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,554萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +6.69% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,675萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +6.80% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 台幣 | 10.4200 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,875萬 | 美元 | 11.4000 | -0.01 | -0.09% | +7.55% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 10.9900 | -0.01 | -0.09% | +4.47% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.04億 | 台幣 | 10.4200 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,924萬 | 人民幣 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.35% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,821萬 | 人民幣 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.35% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,464萬 | 人民幣 | 11.1600 | -0.01 | -0.09% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,402 | 美元 | 11.3200 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.76 | -0.3100 | -3.08% |
| 2025/06/30 | 10.07 | +0.3000 | +3.07% |
| 2025/06/27 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 9.83 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/06/23 | 9.76 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/06/20 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/13 | 9.61 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 9.69 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.74 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/06/02 | 9.62 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/05/29 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 9.53 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/05/27 | 9.65 | +0.0900 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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