合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣
11.9
台幣
+0.09 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1416.1萬 | 388/780 | 50% | -3151.5萬 | 484/780 | 38% | -1735.4萬 | 490/780 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2809.3萬 | 497/780 | 36% | -2.3億 | 381/780 | 51% | -2.0億 | 599/780 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3171.6萬 | 544/780 | 30% | -5.6億 | 333/780 | 57% | -5.2億 | 645/780 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3692.5萬 | 631/780 | 19% | -13.4億 | 327/780 | 58% | -13.0億 | 737/780 | 6% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類(累積型)台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +555.3萬 | -2107.3萬 | -1552.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1561.4萬 | -1.5億 | -1.3億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1677.4萬 | -3.9億 | -3.7億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2021.0萬 | -9.4億 | -9.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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