合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金
10.49
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +85.6萬 | 931/1051 | 11% | -5104.3萬 | 536/1051 | 49% | -5018.7萬 | 817/1051 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +385.6萬 | 952/1051 | 9% | -1.3億 | 634/1051 | 40% | -1.2億 | 730/1051 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +985.6萬 | 953/1051 | 9% | -8.7億 | 341/1051 | 68% | -8.6億 | 1007/1051 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +6.2億 | 453/1051 | 57% | -15.2億 | 408/1051 | 61% | -9.0億 | 886/1051 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類(月配型)美金 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +60.4萬 | -252.8萬 | -192.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +60.4萬 | -452.8萬 | -392.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +160.4萬 | -1352.8萬 | -1192.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1960.4萬 | -5352.8萬 | -3392.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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