合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣
9.74
台幣
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 32.51% |
| 國外北美 | 19.11% |
| 國外已開發歐洲 | 13.06% |
| 國外日本 | 0.34% |
| 存款 | 6.20% |
| 活期存款 | 6.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩20年以上公債ETF | 9.72% |
| iShares安碩0-5年高收益公司債 | 9.68% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 9.19% |
| iShares安碩抵押擔保證券交易 | 7.53% |
| SPDR投資組合短期公司債券ETF | 7.52% |
| 領航短期債券ETF | 7.51% |
| iShares 0-3 Month Treasury B | 7.50% |
| iShares安碩信託iShares安碩1 | 7.47% |
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 7.20% |
| SPDR標普500交易所交易基金信 | 6.70% |
| 先鋒全世界股票ETF | 6.53% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 5.91% |
| SPDR標普生技ETF | 3.60% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 2.85% |
| AT&T INC | 1.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 8.07% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 7.99% |
| iShares安碩0-5年高收益公司債 | 7.55% |
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 5.56% |
| SPDR標普500交易所交易基金信 | 5.13% |
| 先鋒全世界股票ETF | 5.09% |
| SPDR標普生技ETF | 2.80% |
| iShares安碩抵押擔保證券交易 | 2.66% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 2.26% |
| AT&T INC | 1.48% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 1.43% |
| UNILEVER PLC | 1.39% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.38% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1.33% |
| SOUTHERN CO/THE | 1.32% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.14% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.12% |
| IBERDROLA SA | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
