合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣
11.14
台幣
+0.08 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 33.07% |
| 國外已開發歐洲 | 16.33% |
| 國外北美 | 9.62% |
| 國外日本 | 4.69% |
| 國外紐澳 | 1.44% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.99% |
| 存款 | 15.22% |
| 活期存款 | 15.22% |
| 債券 | 8.25% |
| 買賣斷債券 | 8.25% |
| 其它次順位 | 8.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 復華華人世紀基金 | 10.72% |
| VanEck Emerging Markets Bond | 8.94% |
| PIMCO 25年以上零息美國公債指 | 6.98% |
| State Street SPDR彭博可轉換 | 4.70% |
| 法國公債OAT | 3.96% |
| 英國公債 | 3.90% |
| iShares安碩MSCI南韓ETF | 3.02% |
| NTT INC | 2.44% |
| KDDI CORP | 2.30% |
| IBERDROLA SA | 2.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 復華華人世紀基金 | 10.72% |
| VanEck Emerging Markets Bond | 8.94% |
| PIMCO 25年以上零息美國公債指 | 6.98% |
| State Street SPDR彭博可轉換 | 4.70% |
| 法國公債OAT | 3.96% |
| 英國公債 | 3.90% |
| iShares安碩MSCI南韓ETF | 3.02% |
| NTT INC | 2.44% |
| KDDI CORP | 2.30% |
| IBERDROLA SA | 2.27% |
| ENEL SPA | 2.26% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.25% |
| VINCI SA | 2.23% |
| AT&T INC | 2.18% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2.13% |
| 復華全球資產證券化基金-新臺幣A | 1.85% |
| HOLCIM LTD | 1.55% |
| BHP GROUP LTD | 1.28% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.25% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.09% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
