野村全球科技多重資產基金-月配類型美元
9.8578
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5億 | 台幣 | 9.5183 | +0.01 | +0.05% | -9.52% | -4.71% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.49億 | 日幣 | 8.8682 | -0.04 | -0.43% | -8.88% | -5.96% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.24億 | 台幣 | 9.0504 | +0.00 | +0.05% | -11.09% | -6.38% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣24.12億 | 日幣 | 8.8678 | -0.04 | -0.43% | -8.88% | -5.96% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.5238 | +0.00 | +0.05% | -9.47% | -4.65% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.0503 | +0.00 | +0.05% | -11.10% | -6.38% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣758萬 | 美元 | 9.8566 | -0.02 | -0.16% | -3.37% | +1.87% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,956萬 | 人民幣 | 9.6581 | -0.02 | -0.24% | -5.39% | +0.11% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 10.3572 | -0.02 | -0.16% | -1.73% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 美元 | 10.3575 | -0.02 | -0.16% | -1.73% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 9.8578 | -0.02 | -0.16% | -3.35% | +1.89% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,714萬 | 人民幣 | 9.6584 | -0.02 | -0.24% | -5.39% | +0.11% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 9.9464 | -0.02 | -0.16% | -1.33% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8578 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 9.8735 | +0.0651 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 9.8084 | -0.0501 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 9.8585 | -0.0709 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 9.9294 | +0.0866 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 9.8428 | +0.0469 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 9.7959 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 9.8127 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 9.8071 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 9.7814 | +0.0619 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 9.7195 | +0.0482 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 9.6713 | +0.1223 | +1.28% |
| 2025/06/23 | 9.549 | +0.0234 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 9.5256 | -0.0471 | -0.49% |
| 2025/06/18 | 9.5727 | +0.0199 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 9.5528 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 9.5617 | +0.0476 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 9.5141 | -0.0484 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 9.5625 | +0.0610 | +0.64% |
| 2025/06/11 | 9.5015 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 9.4903 | +0.0424 | +0.45% |
| 2025/06/09 | 9.4479 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.4399 | -0.0696 | -0.73% |
| 2025/06/05 | 9.5095 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 9.5052 | +0.0420 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 9.4632 | +0.0404 | +0.43% |
| 2025/06/02 | 9.4228 | +0.0275 | +0.29% |
| 2025/05/29 | 9.3953 | +0.0248 | +0.26% |
| 2025/05/28 | 9.3705 | -0.0145 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 9.385 | +0.0645 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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