野村全球科技多重資產基金-月配類型美元
8.8757
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.49億 | 台幣 | 9.0881 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35億 | 日幣 | 7.8980 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7.46億 | 台幣 | 8.7974 | +0.03 | +0.37% | -14.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣27.33億 | 日幣 | 7.8977 | +0.02 | +0.25% | -19.91% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.61億 | 台幣 | 9.0886 | +0.03 | +0.37% | -13.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.43億 | 台幣 | 8.7977 | +0.03 | +0.37% | -14.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣979萬 | 美元 | 8.8752 | +0.03 | +0.38% | -14.02% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,323萬 | 人民幣 | 8.8575 | +0.04 | +0.44% | -14.27% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣604萬 | 美元 | 9.1680 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 9.1675 | +0.03 | +0.38% | -13.02% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 美元 | 8.8757 | +0.03 | +0.38% | -14.01% | -- | 本頁基金 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 8.7887 | +0.03 | +0.38% | -12.81% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,741萬 | 人民幣 | 8.8581 | +0.04 | +0.44% | -14.26% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,736萬 | 台幣 | 8.9934 | +0.00 | +0.00% | -15.24% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.8757 | +0.0332 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 8.8425 | +0.0446 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 8.7979 | +0.0803 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 8.7176 | +0.0261 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 8.6915 | +0.1890 | +2.22% |
| 2025/04/08 | 8.5025 | -0.1537 | -1.78% |
| 2025/04/07 | 8.6562 | -0.6385 | -6.87% |
| 2025/04/02 | 9.2947 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 9.271 | +0.1110 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 9.16 | -0.1400 | -1.51% |
| 2025/03/28 | 9.3 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/03/27 | 9.44 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 9.54 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/03/25 | 9.64 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 9.51 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 9.48 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.51 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 9.39 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 9.49 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 9.45 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 9.5 | -0.1700 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 9.67 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 9.74 | -0.1500 | -1.52% |
| 2025/03/05 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.82 | -0.1100 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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