野村全球科技多重資產基金-月配類型美元
10.5451
美元
-0.15 (-1.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.0801 | -0.14 | -1.28% | +5.32% | +5.73% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.1994 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣34.32億 | 日幣 | 9.8779 | -0.11 | -1.10% | +6.07% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85億 | 日幣 | 9.8787 | -0.11 | -1.10% | +6.08% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.1995 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6,721萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0835 | -0.14 | -1.28% | +5.36% | +5.76% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 美元 | 10.5346 | -0.15 | -1.40% | +7.62% | +7.31% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 11.4238 | -0.16 | -1.40% | +8.39% | +8.18% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 美元 | 11.4221 | -0.16 | -1.40% | +8.37% | +8.16% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.9984 | -0.16 | -1.40% | +9.11% | +8.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 美元 | 10.5451 | -0.15 | -1.40% | +7.73% | +7.42% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 8.8090 | -0.11 | -1.28% | -16.97% | -16.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5451 | -0.1494 | -1.40% |
| 2025/12/16 | 10.6945 | -0.0464 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 10.7409 | -0.1255 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 10.8664 | -0.1916 | -1.73% |
| 2025/12/11 | 11.058 | -0.0608 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 11.1188 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 11.0989 | -0.0292 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.1281 | +0.0468 | +0.42% |
| 2025/12/05 | 11.0813 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 11.0845 | -0.0354 | -0.32% |
| 2025/12/03 | 11.1199 | +0.0298 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 11.0901 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 11.0777 | -0.1357 | -1.21% |
| 2025/11/28 | 11.2134 | +0.1131 | +1.02% |
| 2025/11/26 | 11.1003 | +0.1164 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 10.9839 | +0.1184 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 10.8655 | +0.2394 | +2.25% |
| 2025/11/21 | 10.6261 | -0.1227 | -1.14% |
| 2025/11/20 | 10.7488 | -0.0290 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 10.7778 | +0.0480 | +0.45% |
| 2025/11/18 | 10.7298 | -0.1543 | -1.42% |
| 2025/11/17 | 10.8841 | +0.0455 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 10.8386 | -0.0374 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 10.876 | -0.1488 | -1.35% |
| 2025/11/12 | 11.0248 | -0.0460 | -0.42% |
| 2025/11/11 | 11.0708 | -0.0751 | -0.67% |
| 2025/11/10 | 11.1459 | +0.2254 | +2.06% |
| 2025/11/07 | 10.9205 | -0.1663 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 11.0868 | -0.0311 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 11.1179 | -0.0067 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
