野村全球科技多重資產基金-月配類型美元
9.3297
美元
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5億 | 台幣 | 9.1164 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣32.49億 | 日幣 | 8.3189 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6.24億 | 台幣 | 8.7726 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣24.12億 | 日幣 | 8.3186 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 9.1203 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 8.7727 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣758萬 | 美元 | 9.3288 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣4,956萬 | 人民幣 | 9.1765 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣576萬 | 美元 | 9.6935 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 美元 | 9.6935 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 9.3297 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 本頁基金 | |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,714萬 | 人民幣 | 9.1768 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.054 | 看詳情 | |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 9.2996 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.9934 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣48.15億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.2%，2024年共配息2次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.0% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.054 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.054 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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