野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣
9.5619
台幣
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最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 53.64% |
| 國外北美 | 31.32% |
| 台灣 | 17.72% |
| 上市半導體業 | 11.50% |
| 上市其他電子業 | 2.65% |
| 上櫃半導體業 | 1.81% |
| 上市電子零組件業 | 1.76% |
| 國外日本 | 3.61% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.99% |
| 債券 | 35.98% |
| 買賣斷債券 | 35.98% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.69% |
| 金融債券主順位 | 6.57% |
| 金融債券次順位 | 0.72% |
| 存款 | 3.74% |
| 活期存款 | 3.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 6.08% |
| MICROSOFT CORP | 4.68% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.45% |
| NVIDIA CORP | 4.25% |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 3.80% |
| BROADCOM LTD | 3.68% |
| 台積電 | 3.48% |
| 貿聯-KY | 2.73% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.38% |
| 矽力*-KY | 2.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 6.39% |
| APPLE INC | 6.23% |
| NVIDIA CORP | 6.08% |
| 台積電 | 4.49% |
| BROADCOM LTD | 4.19% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.84% |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 3.41% |
| 貿聯-KY | 3.18% |
| 廣達 | 3.12% |
| 緯穎 | 2.89% |
| 奇鋐 | 2.86% |
| ISHARES USD CORP BOND | 2.21% |
| AMAZON.COM INC | 2.17% |
| 嘉澤 | 2.12% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.11% |
| 矽力*-KY | 1.94% |
| 全新 | 1.86% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.84% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 1.82% |
| 原相 | 1.76% |
| HSBC 5.733 05/17/32 | 1.69% |
| AAPL 1.65 05/11/30 | 1.44% |
| GM 6 1/8 10/01/25 | 1.40% |
| PFE 4 3/4 05/19/33 | 1.40% |
| LRCX 3.8 03/15/25 | 1.39% |
| DELL 4.9 10/01/26 | 1.34% |
| ORCL 1.65 03/25/26 | 1.34% |
| KMI 4.3 06/01/25 | 1.22% |
| HCA 5 3/8 09/01/26 | 1.12% |
| UBS 5.428 02/08/30 | 1.12% |
| C 5.449 06/11/35 | 1.10% |
| MAR 5.3 05/15/34 | 1.10% |
| RCICN 5.3 02/15/34 | 1.09% |
| VZ 4.016 12/03/29 | 1.07% |
| HYUELE 1 1/2 01/19/26 | 1.07% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 1.06% |
| ADBE 1.9 02/01/25 | 1.05% |
| TMUS 3 1/2 04/15/25 | 1.05% |
| HPQ 2.2 06/17/25 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
