野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣
11.0801
台幣
-0.14 (-1.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.72億 | 台幣 | 11.0801 | -0.14 | -1.28% | +5.32% | +5.73% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 10.1994 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣34.32億 | 日幣 | 9.8779 | -0.11 | -1.10% | +6.07% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣22.85億 | 日幣 | 9.8787 | -0.11 | -1.10% | +6.08% | +7.48% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.1995 | -0.13 | -1.28% | +4.59% | +4.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣6,721萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0835 | -0.14 | -1.28% | +5.36% | +5.76% | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 美元 | 10.5346 | -0.15 | -1.40% | +7.62% | +7.31% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 美元 | 11.4238 | -0.16 | -1.40% | +8.39% | +8.18% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 美元 | 11.4221 | -0.16 | -1.40% | +8.37% | +8.16% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣2,129萬 | 人民幣 | 10.1309 | -0.14 | -1.38% | +3.45% | +3.75% | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 10.9984 | -0.16 | -1.40% | +9.11% | +8.79% | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 美元 | 10.5451 | -0.15 | -1.40% | +7.73% | +7.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,064萬 | 台幣 | 8.8090 | -0.11 | -1.28% | -16.97% | -16.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.0801 | -0.1433 | -1.28% |
| 2025/12/16 | 11.2234 | -0.0220 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 11.2454 | -0.0837 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 11.3291 | -0.2180 | -1.89% |
| 2025/12/11 | 11.5471 | -0.0467 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 11.5938 | +0.0181 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 11.5757 | -0.0265 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 11.6022 | +0.0320 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 11.5702 | +0.0606 | +0.53% |
| 2025/12/04 | 11.5096 | -0.0392 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 11.5488 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 11.5442 | +0.0155 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 11.5287 | -0.1358 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 11.6645 | +0.1337 | +1.16% |
| 2025/11/26 | 11.5308 | +0.0957 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 11.4351 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 11.3151 | +0.2539 | +2.30% |
| 2025/11/21 | 11.0612 | -0.0917 | -0.82% |
| 2025/11/20 | 11.1529 | -0.0191 | -0.17% |
| 2025/11/19 | 11.172 | +0.0595 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 11.1125 | -0.1502 | -1.33% |
| 2025/11/17 | 11.2627 | +0.0557 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 11.207 | -0.0207 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 11.2277 | -0.1501 | -1.32% |
| 2025/11/12 | 11.3778 | -0.0427 | -0.37% |
| 2025/11/11 | 11.4205 | -0.0660 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 11.4865 | +0.2220 | +1.97% |
| 2025/11/07 | 11.2645 | -0.0590 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 11.3235 | -0.0335 | -0.29% |
| 2025/11/05 | 11.357 | +0.0065 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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