野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣
9.5619
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.49億 | 台幣 | 9.5619 | +0.00 | +0.02% | -9.11% | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35億 | 日幣 | 8.5355 | +0.02 | +0.26% | -13.44% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7.46億 | 台幣 | 9.3127 | +0.00 | +0.03% | -9.60% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣27.33億 | 日幣 | 8.5352 | +0.02 | +0.26% | -13.45% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 9.5614 | +0.00 | +0.03% | -9.11% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣3.43億 | 台幣 | 9.3132 | +0.00 | +0.03% | -9.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣979萬 | 美元 | 9.2943 | +0.02 | +0.26% | -9.96% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,323萬 | 人民幣 | 9.2298 | +0.02 | +0.24% | -10.66% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣653萬 | 美元 | 9.5415 | +0.02 | +0.25% | -9.47% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 9.5409 | +0.02 | +0.26% | -9.48% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 美元 | 9.2947 | +0.02 | +0.26% | -9.95% | -- | 看詳情 |
| S類型美元 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 9.1443 | +0.02 | +0.26% | -9.28% | -- | 看詳情 |
| 月配類型人民幣 | 2024/07/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,741萬 | 人民幣 | 9.2303 | +0.02 | +0.24% | -10.66% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣 | 2024/07/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,136萬 | 台幣 | 9.6619 | +0.00 | +0.03% | -8.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.5619 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 9.5596 | +0.1159 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 9.4437 | -0.1285 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 9.5722 | -0.1465 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 9.7187 | -0.0999 | -1.02% |
| 2025/03/26 | 9.8186 | -0.1005 | -1.01% |
| 2025/03/25 | 9.9191 | +0.0691 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.77 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.76 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 9.74 | -0.1600 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.92 | -0.1500 | -1.49% |
| 2025/03/05 | 10.07 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.02 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 10.11 | -0.1700 | -1.65% |
| 2025/02/26 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 10.25 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/02/24 | 10.37 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 10.47 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/02/20 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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