9958
125.5
TWD-3.00 (-2.33%)
2026.02.06收盤
世紀鋼－現金流量表
營業活動之現金流
世紀鋼(9958) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$11.72億元、較上一季衰退-79.47%；而今年初至今累積為NT$64.16億元、較去年同期成長135.9%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.72億元，較上一季衰退-79.47%，為過去11年同期中的第2高。
同時世紀鋼過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.2%、22.61%與48.63%。
其中稅前淨利為NT$5.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.81億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$64.16億元，較去年同期成長135.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時世紀鋼過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為65.32%、39.25%與31.9%。
其中稅前淨利為NT$23.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.09億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 538,987 | 17.83% | 756,406 | 26.38% | 560,722 | 15.38% | 195,466 | 8.45% | 631,421 | 19.45% | 501,446 | 24.61% | 623,050 | 110% | 6,009 | 1.48% | 15,719 | 3.58% | (8,890) | -2.01% | 104,127 | 14.6% | (9,473) | -1.48% | 73,481 | 8.01% | 38,138 | 5.86% |
| 收益費損項目合計 | 437,843 | 396,100 | 322,485 | 173,810 | 112,306 | 100,165 | (667,083) | 32,936 | (32,643) | 45,184 | 9,476 | 28,719 | 28,762 | 9,725 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 403,862 | 344,919 | 244,813 | 145,729 | 101,424 | 73,349 | 27,686 | 15,931 | 14,411 | 13,667 | 13,714 | 13,327 | 12,724 | 13,618 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,344 | 765 | 633 | 611 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 576,525 | 1,470,241 | (102,607) | 141,397 | (331,918) | (127,270) | (343,765) | 13,875 | (34,170) | 120,850 | (70,415) | (102,950) | (108,257) | (11,091) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,172,422 | 2,429,497 | 682,892 | 454,011 | 245,725 | 423,175 | (442,692) | 37,645 | (76,173) | 128,984 | 22,279 | (123,513) | (25,210) | 33,683 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,349,469 | 21.55% | 2,694,632 | 29.78% | 810,159 | 8.49% | 644,007 | 10.26% | 1,700,328 | 23.35% | 951,557 | 21.03% | 645,385 | 45.22% | (16,233) | -1.59% | 32,928 | 2.12% | 71,684 | 4.17% | 114,309 | 5.43% | 70,927 | 3.23% | 218,221 | 8.3% | 172,104 | 7.37% |
| 收益費損項目合計 | 1,226,877 | 19.12% | 1,161,154 | 42.69% | 862,144 | -154.23% | 426,712 | 30.05% | 140,244 | 78.42% | 283,708 | 23.15% | (594,904) | -656.21% | 93,956 | 31.97% | 30,985 | 81.78% | 116,802 | 229.74% | 109,613 | 27.23% | 74,622 | -14.92% | 79,391 | 20.3% | 70,546 | -40.72% |
| 折舊費用 | 1,171,023 | 18.25% | 994,933 | 36.58% | 669,325 | -119.73% | 382,841 | 26.96% | 283,126 | 158.31% | 201,121 | 16.41% | 69,485 | 76.65% | 46,384 | 15.78% | 43,680 | 115.29% | 41,204 | 81.05% | 41,572 | 10.33% | 39,358 | -7.87% | 35,726 | 9.14% | 40,746 | -23.52% |
| 攤銷費用 | 3,593 | 0.06% | 1,975 | 0.07% | 1,900 | -0.34% | 1,518 | 0.11% | 843 | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,848,619 | 59.98% | (604,392) | -22.22% | (1,885,977) | 337.38% | 883,890 | 62.24% | (1,164,888) | -651.36% | 117,016 | 9.55% | 153,266 | 169.06% | 263,112 | 89.51% | 41,411 | 109.3% | (61,020) | -120.02% | 235,461 | 58.49% | (562,997) | 112.58% | 147,153 | 37.63% | (409,199) | 236.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,416,020 | 100% | 2,719,800 | 100% | (559,015) | 100% | 1,420,042 | 100% | 178,839 | 100% | 1,225,439 | 100% | 90,657 | 100% | 293,932 | 100% | 37,888 | 100% | 50,840 | 100% | 402,554 | 100% | (500,071) | 100% | 391,088 | 100% | (173,265) | 100% |
投資活動之淨現金流
世紀鋼(9958) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.09億元、較上一季成長13.89%；而今年初至今累積為NT$-22.7億元、較去年同期衰退-278.38%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.09億元，較上一季成長13.89%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-22.7億元，較去年同期衰退-278.38%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,008,760) | (486,792) | (1,646,146) | (460,174) | (1,421,873) | (456,067) | 2,030,802 | (327,159) | (129,791) | (45,610) | 61,863 | (248,066) | (11,635) | 3,261 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (507,884) | (498,470) | (728,771) | (664,190) | (792,443) | (507,252) | (393,727) | (317,518) | (242,171) | (46,557) | (4,447) | (762,465) | (62,454) | (3,668) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 151 | 0 | 0 | 2,646 | 2,469,676 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (341) | (897) | (214) | (1,480) | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,387 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (240,442) | (52,449) | (1,161,063) | 166,016 | (517,556) | 19,046 | (1,014) | 29,651 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,270,048) | 100% | (599,941) | 100% | (4,731,635) | 100% | (2,106,045) | 100% | (4,096,073) | 100% | (2,879,071) | 100% | 669,217 | 100% | (711,395) | 100% | (320,038) | 100% | (156,262) | 100% | (158,759) | 100% | (755,940) | 100% | (83,622) | 100% | (56,050) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,003,860) | 88.27% | (1,373,158) | 228.88% | (3,662,702) | 77.41% | (2,258,092) | 107.22% | (2,837,219) | 69.27% | (1,107,360) | 38.46% | (1,661,416) | -248.26% | (599,529) | 84.28% | (418,445) | 130.75% | (171,754) | 109.91% | (43,811) | 27.6% | (800,170) | 105.85% | (145,034) | 173.44% | (32,265) | 57.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,030 | -0.13% | 224 | -0.04% | 0 | 0% | 30,241 | -0.74% | 2,646 | -0.09% | 2,469,771 | 369.05% | 38 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,583) | 0.11% | (4,367) | 0.73% | (335) | 0.01% | (4,079) | 0.19% | (2,295) | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,857) | 2.14% | 0 | 0% | (55,190) | 2.62% | (137,500) | 3.36% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 118,448 | -19.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,380 | -2.18% | 524,805 | -87.48% | (1,322,158) | 27.94% | 9,827 | -0.47% | (1,453,686) | 35.49% | (1,679,972) | 58.35% | (14,726) | -2.2% | (8,085) | 1.14% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世紀鋼(9958) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.03億元、較上一季成長111.2%；而今年初至今累積為NT$-12.84億元、較去年同期衰退-316.43%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.03億元，較上一季成長111.2%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.84億元，較去年同期衰退-316.43%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,503 | (1,668,330) | 296,553 | 713,866 | 1,282,159 | 211,176 | (2,217,437) | 2,218,311 | 192,642 | 54,533 | (88,757) | 415,436 | 8,550 | (108,832) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,506,786 | 3,034,555 | 1,605,466 | 2,309,108 | 938,382 | 737,904 | 693,355 | 202,057 | 124,298 | 212,104 | 330,706 | 313,387 | 792,159 | 2,444,143 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,849,966) | (2,427,827) | (1,758,446) | (2,144,063) | (513,768) | (881,914) | (151,275) | (214,429) | (190,979) | (213,841) | (433,461) | (1,158,315) | (959,742) | (2,269,362) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (1,424,841) | (1,905,114) | (157,568) | 3,276,395 | 1,793,209 | 112,456 | 306,083 | 1,192,619 | 1,220,333 | 2,399,120 | 0 | 1,807,458 | 62,963 | (201,106) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,395,116 | 906,975 | (2,213,980) | (2,866,554) | (97,212) | (1,294,818) | (3,058,114) | (1,116,573) | (907,381) | (2,338,089) | 32,171 | (391,572) | (32,841) | (32,504) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,036,190) | (907,580) | (116,626) | 0 | (689,969) | (210,557) | 0 | (55,668) | (55,667) | (74,222) | 0 | (145,536) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (303,164) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,284,072) | 100% | 593,293 | 100% | 5,589,440 | 100% | 2,229,275 | 100% | 3,842,014 | 100% | 1,944,307 | 100% | (2,452,997) | 100% | 2,175,151 | 100% | 293,078 | 100% | 6,607 | 100% | (73,377) | 100% | 1,222,451 | 100% | (295,175) | 100% | 170,611 | 100% |
| 短期借款增加 | 6,176,244 | -480.99% | 6,038,247 | 1017.75% | 7,779,642 | 139.18% | 8,684,391 | 389.56% | 2,452,093 | 63.82% | 1,453,135 | 74.74% | 1,226,655 | -50.01% | 517,934 | 23.81% | 489,075 | 166.88% | 637,940 | 9655.52% | 1,486,183 | -2025.41% | 2,296,587 | 187.87% | 2,707,318 | -917.19% | 2,743,838 | 1608.24% |
| 短期借款減少 | (3,700,098) | 288.15% | (6,259,659) | -1055.07% | (6,000,258) | -107.35% | (8,359,199) | -374.97% | (1,734,444) | -45.14% | (1,493,705) | -76.82% | (771,222) | 31.44% | (650,339) | -29.9% | (495,227) | -168.97% | (654,218) | -9901.89% | (1,235,492) | 1683.76% | (2,508,561) | -205.21% | (3,162,792) | 1071.5% | (2,474,727) | -1450.51% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,110,645 | 55.65% | 0 | 0% | 1,506,297 | 77.47% | 0 | 0% | 1,000,000 | 45.97% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,800) | -0.47% | (711) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 731,402 | -56.96% | 3,758,345 | 633.47% | 9,023,131 | 161.43% | 8,842,195 | 396.64% | 4,545,124 | 118.3% | 1,973,780 | 101.52% | 2,720,714 | -110.91% | 3,679,192 | 169.15% | 3,736,461 | 1274.9% | 2,399,120 | 36311.79% | 200,000 | -272.56% | 2,068,135 | 169.18% | 162,158 | -54.94% | 19,224 | 11.27% |
| 償還長期借款 | (515,090) | 40.11% | (3,348,555) | -564.4% | (8,143,517) | -145.69% | (7,501,588) | -336.5% | (914,052) | -23.79% | (2,088,728) | -107.43% | (5,644,534) | 230.11% | (3,526,225) | -162.11% | (3,466,550) | -1182.81% | (2,421,426) | -36649.4% | (670,961) | 914.4% | (488,174) | -39.93% | (68,286) | 23.13% | (59,586) | -34.93% |
| 發放現金股利 | (1,405,218) | 109.43% | (907,580) | -152.97% | (116,626) | -2.09% | 0 | 0% | (689,969) | -17.96% | (210,557) | -10.83% | 0 | 0% | (55,668) | -2.56% | (55,667) | -18.99% | (74,222) | -1123.38% | 0 | 0% | (145,536) | -11.91% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | (2,013,777) | 156.83% | ||||||||||||||||||||||||||
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