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25.45
TWD+0.25 (0.99%)
2024.09.18收盤
琉園-現金循環週期
過去十年區間(單季)
807.53
2015年第2季
1,673.06
2021年第2季
1,074.8(當季)
過去十年區間(今年累積)
780.23
2015年前半年
1,522.19
2020年前半年
1,081.98(今年累積)
單季(日) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 1,074.8 | 1,096.6 | 886.12 | 1,673.06 | 1,418.47 | 1,137.02 | 1,011.7 | 1,128.01 | 1,215.98 | 807.53 |
今年累積(日) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 1,081.98 | 1,129.29 | 864.35 | 1,358.58 | 1,522.19 | 1,147.49 | 1,052.78 | 1,045.07 | 943.63 | 780.23 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 1,083.39 | 742.13 | 968.51 | 1,313.42 | 1,094.55 | 989.5 | 1,016.94 | 876.92 | 788.2 | 800.16 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數