琉園－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(9,584)		(4,216)		(10,324)		(9,579)		(9,365)		(16,299)		(7,196)		(7,223)		(9,091)		(6,333)		(11,755)		6,888		4,524		17,014
本期稅前淨利（淨損）	(9,584)		(4,216)		(10,324)		(9,579)		(9,365)		(16,299)		(7,196)		(7,223)		(9,091)		(6,333)		(11,755)		6,888		4,524		17,014
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,764		2,788		2,969		3,272		3,954		5,164		5,316		4,545		4,455		6,618		8,992		10,154		9,925		10,005
攤銷費用	0		5		4		51		59		44		46		362		379		408		460		450		454		400
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(32)		19		(78)		0		(31)		0		52
利息費用	344		99		62		161		251		300		464		140		177		474		404		272		330		440
利息收入	(3,081)		(226)		(131)		(80)		(178)		(262)		(602)		(201)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	66		0		336		143		179		0		58		41
非金融資產減損損失	0		73		200		0		(100)		720
非金融資產減損迴轉利益	(119)						111						94		303		112		447		295		(120)		(276)		640
其他項目	2		(185)		1		0		(3)		(3)		(2)		1		7		83		80		76		72		99
收益費損項目合計	976		2,522		3,460		3,580		4,162		5,932		5,374		4,646		4,394		6,850		9,313		10,016		9,819		10,953
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		138		113		61		(5)		(107)		(160)		(41)		15		0		(240)		(698)		(1,728)		231
應收帳款（增加）減少	7,191		10,240		17,459		12,076		(130)		23,196		11,215		9,948		15,538		20,610		23,376		28,705		21,228		35,804
其他應收款（增加）減少	(16)		(49)		302		6		(7)		(226)		(48)		(1,274)		422		2,200		366		(620)		(44)		245
存貨（增加）減少	7,317		1,781		1,153		4,587		2,579		(193)		(818)		126		4,090		7,101		5,631		1,882		613		2,502
其他流動資產（增加）減少	(12,809)		(591)		234		836		(286)		548		(2,484)		(695)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,683		11,519		19,261		17,566		2,151		23,218		7,705		8,661		20,238		30,662		29,930		27,501		24,785		45,214
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,729)		(3,147)		(48)		(951)		291		(66)		(5,545)		210
應付票據增加（減少）	0		(127)		(33)		(89)		(93)		(172)		(313)		(358)		(139)		(366)		(277)		(887)		(1,344)		(2,346)
應付帳款增加（減少）	(1,938)		429		(1,700)		(839)		(1,030)		(2,429)		1,775		1,367		(2,403)		(2,759)		(3,231)		(10,561)		(6,817)		(9,408)
其他應付款增加（減少）	(36,186)		(2,405)		(4,884)		(3,718)		(1,362)		(9,050)		(5,264)		(3,193)		(2,815)		(2,611)		(9,465)		(14,406)		(5,487)		(10,761)
其他流動負債增加（減少）	(172)		(607)		71		(55)		(66)		(327)		(58)		44
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(41,025)		(5,857)		(6,594)		(5,652)		(2,260)		(12,044)		(9,405)		(1,930)		(12,796)		(17,088)		(15,498)		(31,372)		(29,177)		(35,715)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,342)		5,662		12,667		11,914		(109)		11,174		(1,700)		6,731		7,442		13,574		14,432		(3,871)		(4,392)		9,499
調整項目合計	(38,366)		8,184		16,127		15,494		4,053		17,106		3,674		11,377		11,836		20,424		23,745		6,145		5,427		20,452
營運產生之現金流入（流出）	(47,950)		3,968		5,803		5,915		(5,312)		807		(3,522)		4,154		2,745		14,091		11,990		13,033		9,951		37,466
退還（支付）之所得稅	(271)		(4)		0		0		0		0		(38)		0		(2)		(48)		(90)		(65)		(59)		(3,889)
營業活動之淨現金流入（流出）	(48,221)		3,964		5,803		5,915		(5,312)		807		(3,560)		4,154		2,743		14,043		11,900		12,968		10,293		33,826
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(169,588)								0		(74)
取得不動產、廠房及設備	(3,014)		(86)		(168)		(440)		(390)		(318)		(1,022)		(1,242)		(8,208)		(1,510)		(1,467)		(2,586)		(6,746)		(10,369)
處分不動產、廠房及設備	9														0
存出保證金減少	25		87		828		94		(73)		20		71		5		1,496		1,304		191		225		9		106
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(575)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	3,080		279		128		78		177		260		586		198		632		1,391		934		696
其他投資活動	32		12		(3)		38		(15)		(71)		(108)		(167)
投資活動之淨現金流入（流出）	(169,456)		292		785		(230)		24,334		(183)		33,157		(1,206)		4,408		6,229		108,978		(1,552)		(7,271)		(10,255)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	18,445								0		3,227						(19,874)		(11,481)		164		12,243		6,131		0
償還長期借款	(12,692)		(1,057)		(1,058)		(1,057)		(1,057)		(1,057)		(1,058)		(1,058)		(1,058)		(1,057)		(1,057)
租賃本金償還	(1,724)		(360)		(259)		(254)		(363)		(1,107)		(1,021)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(359)		(122)		(68)		(171)		(359)		(252)		(573)		(77)		(240)		(504)		(418)		(228)
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,670		(1,539)		(1,385)		(1,031)		(40,325)		811		(27,811)		(1,135)		(21,172)		(13,294)		(1,311)		12,015		6,621		(21,976)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(823)		(485)		(151)		(971)		205		207		237		123		(169)		154		(128)		1,767		5,126		(4,410)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(214,830)		2,232		5,052		3,683		(21,098)		1,642		2,023		1,936		(14,190)		7,132		119,439		25,198		14,769		(2,815)
期初現金及約當現金餘額	352,520		40,688		32,244		48,469		42,760		36,118		50,222		93,023		93,691		156,586		65,149		52,527		61,643		81,211
期末現金及約當現金餘額	137,690		42,920		37,296		52,152		21,662		37,760		52,245		94,959		79,501		163,718		184,588		77,725		76,412		78,396
資產負債表帳列之現金及約當現金	137,690	17.83%	42,920	9.7%	37,296	8.21%	52,152	10.27%	21,662	4.13%	37,760	6.66%	52,245	8.37%	94,959	14.54%	79,501	12.08%	163,718	20.27%	184,588	20.5%	77,725	8.6%	76,412	8.34%	78,396	8.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(9,584)	-26.75%	(4,216)	-9.86%	(10,324)	-25.17%	(9,579)	-19.81%	(9,365)	-19.02%	(16,299)	-45.36%	(7,196)	-12.08%	(7,223)	-11.09%	(9,091)	-12.07%	(6,333)	-6.79%	(11,755)	-10.71%	6,888	4.99%	4,524	3.23%	17,014	10.48%
本期稅前淨利（淨損）	(9,584)	19.88%	(4,216)	-106.36%	(10,324)	-177.91%	(9,579)	-161.94%	(9,365)	176.3%	(16,299)	-2019.7%	(7,196)	202.13%	(7,223)	-173.88%	(9,091)	-331.43%	(6,333)	-45.1%	(11,755)	-98.78%	6,888	53.12%	4,524	43.95%	17,014	50.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,764	-7.81%	2,788	70.33%	2,969	51.16%	3,272	55.32%	3,954	-74.44%	5,164	639.9%	5,316	-149.33%	4,545	109.41%	4,455	162.41%	6,618	47.13%	8,992	75.56%	10,154	78.3%	9,925	96.42%	10,005	29.58%
攤銷費用	0	0%	5	0.13%	4	0.07%	51	0.86%	59	-1.11%	44	5.45%	46	-1.29%	362	8.71%	379	13.82%	408	2.91%	460	3.87%	450	3.47%	454	4.41%	400	1.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(32)	-0.81%	19	0.33%	(78)	-1.32%	0	0%	(31)	-3.84%	0	0%	52	1.25%
利息費用	344	-0.71%	99	2.5%	62	1.07%	161	2.72%	251	-4.73%	300	37.17%	464	-13.03%	140	3.37%	177	6.45%	474	3.38%	404	3.39%	272	2.1%	330	3.21%	440	1.3%
利息收入	(3,081)	6.39%	(226)	-5.7%	(131)	-2.26%	(80)	-1.35%	(178)	3.35%	(262)	-32.47%	(602)	16.91%	(201)	-4.84%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	66	-0.14%	0	0%	336	5.79%	143	2.42%	179	-3.37%	0	0%	58	-1.63%	41	0.99%
非金融資產減損損失	0	0%	73	1.84%	200	3.45%	0	0%	(100)	1.88%	720	89.22%
非金融資產減損迴轉利益	(119)	0.25%					111	1.88%					94	-2.64%	303	7.29%	112	4.08%	447	3.18%	295	2.48%	(120)	-0.93%	(276)	-2.68%	640	1.89%
其他項目	2	0%	(185)	-4.67%	1	0.02%	0	0%	(3)	0.06%	(3)	-0.37%	(2)	0.06%	1	0.02%	7	0.26%	83	0.59%	80	0.67%	76	0.59%	72	0.7%	99	0.29%
收益費損項目合計	976	-2.02%	2,522	63.62%	3,460	59.62%	3,580	60.52%	4,162	-78.35%	5,932	735.07%	5,374	-150.96%	4,646	111.84%	4,394	160.19%	6,850	48.78%	9,313	78.26%	10,016	77.24%	9,819	95.39%	10,953	32.38%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	138	3.48%	113	1.95%	61	1.03%	(5)	0.09%	(107)	-13.26%	(160)	4.49%	(41)	-0.99%	15	0.55%	0	0%	(240)	-2.02%	(698)	-5.38%	(1,728)	-16.79%	231	0.68%
應收帳款（增加）減少	7,191	-14.91%	10,240	258.32%	17,459	300.86%	12,076	204.16%	(130)	2.45%	23,196	2874.35%	11,215	-315.03%	9,948	239.48%	15,538	566.46%	20,610	146.76%	23,376	196.44%	28,705	221.35%	21,228	206.24%	35,804	105.85%
其他應收款（增加）減少	(16)	0.03%	(49)	-1.24%	302	5.2%	6	0.1%	(7)	0.13%	(226)	-28%	(48)	1.35%	(1,274)	-30.67%	422	15.38%	2,200	15.67%	366	3.08%	(620)	-4.78%	(44)	-0.43%	245	0.72%
存貨（增加）減少	7,317	-15.17%	1,781	44.93%	1,153	19.87%	4,587	77.55%	2,579	-48.55%	(193)	-23.92%	(818)	22.98%	126	3.03%	4,090	149.11%	7,101	50.57%	5,631	47.32%	1,882	14.51%	613	5.96%	2,502	7.4%
其他流動資產（增加）減少	(12,809)	26.56%	(591)	-14.91%	234	4.03%	836	14.13%	(286)	5.38%	548	67.91%	(2,484)	69.78%	(695)	-16.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,683	-3.49%	11,519	290.59%	19,261	331.91%	17,566	296.97%	2,151	-40.49%	23,218	2877.08%	7,705	-216.43%	8,661	208.5%	20,238	737.81%	30,662	218.34%	29,930	251.51%	27,501	212.07%	24,785	240.79%	45,214	133.67%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,729)	5.66%	(3,147)	-79.39%	(48)	-0.83%	(951)	-16.08%	291	-5.48%	(66)	-8.18%	(5,545)	155.76%	210	5.06%
應付票據增加（減少）	0	0%	(127)	-3.2%	(33)	-0.57%	(89)	-1.5%	(93)	1.75%	(172)	-21.31%	(313)	8.79%	(358)	-8.62%	(139)	-5.07%	(366)	-2.61%	(277)	-2.33%	(887)	-6.84%	(1,344)	-13.06%	(2,346)	-6.94%
應付帳款增加（減少）	(1,938)	4.02%	429	10.82%	(1,700)	-29.3%	(839)	-14.18%	(1,030)	19.39%	(2,429)	-300.99%	1,775	-49.86%	1,367	32.91%	(2,403)	-87.6%	(2,759)	-19.65%	(3,231)	-27.15%	(10,561)	-81.44%	(6,817)	-66.23%	(9,408)	-27.81%
其他應付款增加（減少）	(36,186)	75.04%	(2,405)	-60.67%	(4,884)	-84.16%	(3,718)	-62.86%	(1,362)	25.64%	(9,050)	-1121.44%	(5,264)	147.87%	(3,193)	-76.87%	(2,815)	-102.62%	(2,611)	-18.59%	(9,465)	-79.54%	(14,406)	-111.09%	(5,487)	-53.31%	(10,761)	-31.81%
其他流動負債增加（減少）	(172)	0.36%	(607)	-15.31%	71	1.22%	(55)	-0.93%	(66)	1.24%	(327)	-40.52%	(58)	1.63%	44	1.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(41,025)	85.08%	(5,857)	-147.75%	(6,594)	-113.63%	(5,652)	-95.55%	(2,260)	42.55%	(12,044)	-1492.44%	(9,405)	264.19%	(1,930)	-46.46%	(12,796)	-466.5%	(17,088)	-121.68%	(15,498)	-130.24%	(31,372)	-241.92%	(29,177)	-283.46%	(35,715)	-105.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,342)	81.59%	5,662	142.84%	12,667	218.28%	11,914	201.42%	(109)	2.05%	11,174	1384.63%	(1,700)	47.75%	6,731	162.04%	7,442	271.31%	13,574	96.66%	14,432	121.28%	(3,871)	-29.85%	(4,392)	-42.67%	9,499	28.08%
調整項目合計	(38,366)	79.56%	8,184	206.46%	16,127	277.91%	15,494	261.94%	4,053	-76.3%	17,106	2119.7%	3,674	-103.2%	11,377	273.88%	11,836	431.5%	20,424	145.44%	23,745	199.54%	6,145	47.39%	5,427	52.73%	20,452	60.46%
營運產生之現金流入（流出）	(47,950)	99.44%	3,968	100.1%	5,803	100%	5,915	100%	(5,312)	100%	807	100%	(3,522)	98.93%	4,154	100%	2,745	100.07%	14,091	100.34%	11,990	100.76%	13,033	100.5%	9,951	96.68%	37,466	110.76%
退還（支付）之所得稅	(271)	0.56%	(4)	-0.1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(38)	1.07%	0	0%	(2)	-0.07%	(48)	-0.34%	(90)	-0.76%	(65)	-0.5%	(59)	-0.57%	(3,889)	-11.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	(48,221)	100%	3,964	100%	5,803	100%	5,915	100%	(5,312)	100%	807	100%	(3,560)	100%	4,154	100%	2,743	100%	14,043	100%	11,900	100%	12,968	100%	10,293	100%	33,826	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(169,588)	100.08%							0	0%	(74)	40.44%
取得不動產、廠房及設備	(3,014)	1.78%	(86)	-29.45%	(168)	-21.4%	(440)	191.3%	(390)	-1.6%	(318)	173.77%	(1,022)	-3.08%	(1,242)	102.99%	(8,208)	-186.21%	(1,510)	-24.24%	(1,467)	-1.35%	(2,586)	166.62%	(6,746)	92.78%	(10,369)	101.11%
處分不動產、廠房及設備	9	-0.01%													0	0%
存出保證金減少	25	-0.01%	87	29.79%	828	105.48%	94	-40.87%	(73)	-0.3%	20	-10.93%	71	0.21%	5	-0.41%	1,496	33.94%	1,304	20.93%	191	0.18%	225	-14.5%	9	-0.12%	106	-1.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(575)	7.91%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	3,080	-1.82%	279	95.55%	128	16.31%	78	-33.91%	177	0.73%	260	-142.08%	586	1.77%	198	-16.42%	632	14.34%	1,391	22.33%	934	0.86%	696	-44.85%
其他投資活動	32	-0.02%	12	4.11%	(3)	-0.38%	38	-16.52%	(15)	-0.06%	(71)	38.8%	(108)	-0.33%	(167)	13.85%
投資活動之淨現金流入（流出）	(169,456)	100%	292	100%	785	100%	(230)	100%	24,334	100%	(183)	100%	33,157	100%	(1,206)	100%	4,408	100%	6,229	100%	108,978	100%	(1,552)	100%	(7,271)	100%	(10,255)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	18,445	502.59%							0	0%	3,227	397.9%					(19,874)	93.87%	(11,481)	86.36%	164	-12.51%	12,243	101.9%	6,131	92.6%	0	0%
償還長期借款	(12,692)	-345.83%	(1,057)	68.68%	(1,058)	76.39%	(1,057)	102.52%	(1,057)	2.62%	(1,057)	-130.33%	(1,058)	3.8%	(1,058)	93.22%	(1,058)	5%	(1,057)	7.95%	(1,057)	80.63%
租賃本金償還	(1,724)	-46.98%	(360)	23.39%	(259)	18.7%	(254)	24.64%	(363)	0.9%	(1,107)	-136.5%	(1,021)	3.67%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(359)	-9.78%	(122)	7.93%	(68)	4.91%	(171)	16.59%	(359)	0.89%	(252)	-31.07%	(573)	2.06%	(77)	6.78%	(240)	1.13%	(504)	3.79%	(418)	31.88%	(228)	-1.9%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,670	100%	(1,539)	100%	(1,385)	100%	(1,031)	100%	(40,325)	100%	811	100%	(27,811)	100%	(1,135)	100%	(21,172)	100%	(13,294)	100%	(1,311)	100%	12,015	100%	6,621	100%	(21,976)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(823)		(485)		(151)		(971)		205		207		237		123		(169)		154		(128)		1,767		5,126		(4,410)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(214,830)		2,232		5,052		3,683		(21,098)		1,642		2,023		1,936		(14,190)		7,132		119,439		25,198		14,769		(2,815)
期初現金及約當現金餘額	352,520		40,688		32,244		48,469		42,760		36,118		50,222
期末現金及約當現金餘額	137,690		42,920		37,296		52,152		21,662		37,760		52,245
資產負債表帳列之現金及約當現金	137,690		42,920		37,296		52,152		21,662		37,760		52,245		94,959		79,501		163,718		184,588		77,725		76,412		78,396

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

琉園(9949) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,822萬元、較上一季衰退-1324.13%；而今年初至今累積為NT$-4,822萬元、較去年同期衰退-1316.47%。

單季

琉園(9949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,822萬元，較上一季衰退-1324.13%，為過去11年同期中的第12高。同時琉園過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-116.53%、-128.1%與-19.73%。其中稅前淨利為NT$-958萬元，收益費損相關之調整項目為NT$97.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-27.1萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,822萬元，較去年同期衰退-1316.47%，為過去11年同期中的第12高。同時琉園過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-116.53%、-128.1%與-19.73%。其中稅前淨利為NT$-958萬元，收益費損相關之調整項目為NT$97.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-27.1萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(9,584)		(4,216)		(10,324)		(9,579)		(9,365)		(16,299)		(7,196)		(7,223)		(9,091)		(6,333)		(11,755)		6,888		4,524		17,014
收益費損項目合計	976		2,522		3,460		3,580		4,162		5,932		5,374		4,646		4,394		6,850		9,313		10,016		9,819		10,953
折舊費用	3,764		2,788		2,969		3,272		3,954		5,164		5,316		4,545		4,455		6,618		8,992		10,154		9,925		10,005
攤銷費用	0		5		4		51		59		44		46		362		379		408		460		450		454		400
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,342)		5,662		12,667		11,914		(109)		11,174		(1,700)		6,731		7,442		13,574		14,432		(3,871)		(4,392)		9,499
營業活動之淨現金流入（流出）	(48,221)		3,964		5,803		5,915		(5,312)		807		(3,560)		4,154		2,743		14,043		11,900		12,968		10,293		33,826

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(9,584)	-26.75%	(4,216)	-9.86%	(10,324)	-25.17%	(9,579)	-19.81%	(9,365)	-19.02%	(16,299)	-45.36%	(7,196)	-12.08%	(7,223)	-11.09%	(9,091)	-12.07%	(6,333)	-6.79%	(11,755)	-10.71%	6,888	4.99%	4,524	3.23%	17,014	10.48%
收益費損項目合計	976	-2.02%	2,522	63.62%	3,460	59.62%	3,580	60.52%	4,162	-78.35%	5,932	735.07%	5,374	-150.96%	4,646	111.84%	4,394	160.19%	6,850	48.78%	9,313	78.26%	10,016	77.24%	9,819	95.39%	10,953	32.38%
折舊費用	3,764	-7.81%	2,788	70.33%	2,969	51.16%	3,272	55.32%	3,954	-74.44%	5,164	639.9%	5,316	-149.33%	4,545	109.41%	4,455	162.41%	6,618	47.13%	8,992	75.56%	10,154	78.3%	9,925	96.42%	10,005	29.58%
攤銷費用	0	0%	5	0.13%	4	0.07%	51	0.86%	59	-1.11%	44	5.45%	46	-1.29%	362	8.71%	379	13.82%	408	2.91%	460	3.87%	450	3.47%	454	4.41%	400	1.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,342)	81.59%	5,662	142.84%	12,667	218.28%	11,914	201.42%	(109)	2.05%	11,174	1384.63%	(1,700)	47.75%	6,731	162.04%	7,442	271.31%	13,574	96.66%	14,432	121.28%	(3,871)	-29.85%	(4,392)	-42.67%	9,499	28.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	(48,221)	100%	3,964	100%	5,803	100%	5,915	100%	(5,312)	100%	807	100%	(3,560)	100%	4,154	100%	2,743	100%	14,043	100%	11,900	100%	12,968	100%	10,293	100%	33,826	100%

投資活動之淨現金流

琉園(9949) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.69億元、較上一季衰退-163.02%；而今年初至今累積為NT$-1.69億元、較去年同期衰退-58132.88%。

單季

琉園(9949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.69億元，較上一季衰退-163.02%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.69億元，較去年同期衰退-58132.88%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(169,456)		292		785		(230)		24,334		(183)		33,157		(1,206)		4,408		6,229		108,978		(1,552)		(7,271)		(10,255)
取得不動產、廠房及設備	(3,014)		(86)		(168)		(440)		(390)		(318)		(1,022)		(1,242)		(8,208)		(1,510)		(1,467)		(2,586)		(6,746)		(10,369)
處分不動產、廠房及設備	9														0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(575)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(169,588)								0		(74)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		24,635		0		33,787
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(169,456)	100%	292	100%	785	100%	(230)	100%	24,334	100%	(183)	100%	33,157	100%	(1,206)	100%	4,408	100%	6,229	100%	108,978	100%	(1,552)	100%	(7,271)	100%	(10,255)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,014)	1.78%	(86)	-29.45%	(168)	-21.4%	(440)	191.3%	(390)	-1.6%	(318)	173.77%	(1,022)	-3.08%	(1,242)	102.99%	(8,208)	-186.21%	(1,510)	-24.24%	(1,467)	-1.35%	(2,586)	166.62%	(6,746)	92.78%	(10,369)	101.11%
處分不動產、廠房及設備	9	-0.01%													0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(575)	7.91%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(169,588)	100.08%							0	0%	(74)	40.44%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	24,635	101.24%	0	0%	33,787	101.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

琉園(9949) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$367萬元、較上一季成長212.4%；而今年初至今累積為NT$367萬元、較去年同期成長338.47%。

單季

琉園(9949) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$367萬元，較上一季成長212.4%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$367萬元，較去年同期成長338.47%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,670		(1,539)		(1,385)		(1,031)		(40,325)		811		(27,811)		(1,135)		(21,172)		(13,294)		(1,311)		12,015		6,621		(21,976)
短期借款增加	18,445								0		3,227						(19,874)		(11,481)		164		12,243		6,131		0
短期借款減少							0		(38,546)		0		(25,159)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(12,692)		(1,057)		(1,058)		(1,057)		(1,057)		(1,057)		(1,058)		(1,058)		(1,058)		(1,057)		(1,057)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0		(21,970)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,670	100%	(1,539)	100%	(1,385)	100%	(1,031)	100%	(40,325)	100%	811	100%	(27,811)	100%	(1,135)	100%	(21,172)	100%	(13,294)	100%	(1,311)	100%	12,015	100%	6,621	100%	(21,976)	100%
短期借款增加	18,445	502.59%							0	0%	3,227	397.9%					(19,874)	93.87%	(11,481)	86.36%	164	-12.51%	12,243	101.9%	6,131	92.6%	0	0%
短期借款減少							0	0%	(38,546)	95.59%	0	0%	(25,159)	90.46%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(12,692)	-345.83%	(1,057)	68.68%	(1,058)	76.39%	(1,057)	102.52%	(1,057)	2.62%	(1,057)	-130.33%	(1,058)	3.8%	(1,058)	93.22%	(1,058)	5%	(1,057)	7.95%	(1,057)	80.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0	0%	(21,970)	99.97%

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合併現金流量表

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