9949
20.05
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
琉園－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,874) | (3,405) | 5,745 | 2,073 | (1,538) | 2,146 | (3,329) | 3,590 | (1,098) | (8,493) | 13,222 | 19,806 | 19,410 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (41,874) | (3,405) | 5,745 | 2,073 | (1,538) | 2,146 | (3,329) | 3,590 | (1,098) | (8,493) | 13,222 | 19,806 | 19,410 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,123 | 2,813 | 3,045 | 3,663 | 4,133 | 5,258 | 3,845 | 5,047 | 4,690 | 7,771 | 9,672 | 10,506 | 9,316 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 4 | 25 | 50 | 59 | 48 | 272 | 373 | (595) | (570) | (550) | (535) | (485) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17 | (2) | (33) | 0 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3) | (3) | (1) | (12) | (16) | (43) | (387) | (428) | (923) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 156 | 108 | 128 | 120 | 318 | 398 | 430 | 268 | 297 | 562 | 487 | 107 | 302 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,302) | (255) | (113) | (81) | (239) | (373) | (226) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,703 | 1 | 768 | 277 | 147 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (4) | (276) | (80) | 111 | 1,661 | (335) | 588 | 86 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 1,106 | 1,079 | 1,050 | 1,013 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,526 | 2,409 | 3,757 | 4,095 | 6,063 | 5,017 | 4,523 | 6,767 | 4,845 | 11,355 | 10,076 | 9,852 | 10,924 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16 | 43 | 387 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1 | (260) | (174) | (64) | (68) | (35) | 65 | 163 | 86 | 0 | 497 | 518 | 306 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,908) | (12,564) | (11,677) | (12,637) | (5,875) | (16,148) | (10,415) | (10,533) | (17,184) | (19,568) | (34,095) | (33,294) | (20,731) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 138 | 20 | (331) | 114 | 6 | 424 | 1,050 | (66) | 1,276 | (2,278) | 9,451 | 3,666 | (56) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,831 | 6,091 | 8,128 | 11,017 | 7,689 | 8,741 | 7,320 | 4,810 | 785 | 9,011 | 15,700 | 13,042 | 4,735 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,104) | 489 | 5,720 | (1,806) | 465 | 2,213 | 13 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,961 | (6,221) | 1,667 | (3,364) | 2,233 | (4,762) | (1,580) | (5,789) | (11,124) | (13,978) | (5,480) | (15,143) | (16,101) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (906) | 2,498 | 70 | 64 | 838 | (4,128) | 6,755 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (85) | 55 | (33) | (93) | (525) | 211 | (86) | (305) | 298 | (16) | (443) | 967 | 272 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (847) | 513 | 2,120 | 238 | (376) | (937) | 2,167 | (25) | 507 | 3,598 | 2,661 | 6,682 | (3,278) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,607 | 2,397 | 669 | 1,713 | 1,814 | 1,455 | 3,595 | (493) | 1,589 | (3,437) | 4,619 | 5,659 | 4,750 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 372 | 1,098 | 33 | (81) | 3 | (637) | (739) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,141 | 6,561 | 2,859 | 1,841 | 1,754 | (4,036) | 11,692 | 55 | 2,473 | 13,860 | 8,489 | 24,562 | (4,330) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,102 | 340 | 4,526 | (1,523) | 3,987 | (8,798) | 10,112 | (5,734) | (8,651) | (118) | 3,009 | 9,419 | (20,431) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 38,628 | 2,749 | 8,283 | 2,572 | 10,050 | (3,781) | 14,635 | 1,033 | (3,806) | 11,237 | 13,085 | 19,271 | (9,507) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,246) | (656) | 14,028 | 4,645 | 8,512 | (1,635) | 11,306 | 4,623 | (4,904) | 2,744 | 26,307 | 39,077 | 9,903 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (140) | (5) | 0 | 0 | 0 | (14) | 1 | (11) | 0 | (97) | (97) | (1,083) | (56) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,386) | (661) | 14,028 | 4,645 | 8,512 | (1,649) | 11,307 | 4,612 | (4,904) | 2,647 | 26,210 | 37,994 | 9,847 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (260) | 0 | 537 | 318 | (58,709) | |||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 272,520 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,780) | (36) | 142 | (690) | (665) | (2,247) | (1,658) | (1,170) | (7,848) | (418) | (2,002) | (1,295) | (5,638) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (231) | 14 | (9) | 0 | (10) | 597 | 12 | 10 | (64) | 317 | (1,164) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (651) | 0 | 0 | (113) | 0 | (524) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,957 | 258 | 112 | 86 | 248 | 397 | 228 | 312 | 710 | 1,098 | 999 | 717 | 658 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 268,885 | 237 | 244 | (656) | 8,880 | 1,479 | (1,629) | (1,635) | 2,332 | (14,458) | (3,353) | (50,988) | 13,480 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,058) | (1,058) | (1,058) | (1,059) | (1,058) | (1,058) | (1,058) | (1,058) | (1,057) | (1,058) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,884) | (394) | (256) | (253) | (362) | (1,130) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,110) | 0 | 0 | (24,754) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (264) | (137) | (135) | (72) | (315) | (621) | (481) | (340) | (311) | (571) | (452) | (192) | (314) | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | (59) | (471) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,265) | (2,060) | (1,431) | 11,036 | (3,232) | (21,640) | (2,286) | (21,541) | (10,052) | (24,342) | (910) | (32,956) | (25,096) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (636) | 550 | 602 | (230) | 205 | 892 | (381) | 197 | (190) | (363) | (6,210) | (5,671) | 793 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 261,598 | (1,934) | 13,443 | 14,795 | 14,365 | (20,918) | 7,011 | (18,367) | (12,814) | (36,516) | 15,737 | (51,621) | (976) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,023 | 93,691 | 156,586 | 65,149 | 52,527 | 61,643 | 81,211 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,598 | (1,934) | 13,443 | 14,795 | 14,365 | (20,918) | 50,222 | 93,023 | 93,691 | 156,586 | 65,149 | 52,527 | 61,643 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 352,520 | 43.36% | 40,688 | 9.01% | 32,244 | 6.83% | 48,469 | 9.39% | 42,760 | 7.4% | 36,118 | 6.07% | 50,222 | 7.68% | 93,023 | 14.13% | 93,691 | 13.14% | 156,586 | 18.53% | 65,149 | 6.98% | 52,527 | 5.74% | 61,643 | 6.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,734) | -37.01% | (31,220) | -17.58% | (34,521) | -16.29% | (33,281) | -16.34% | (33,459) | -18.75% | (24,084) | -9.56% | (30,414) | -11.08% | (21,309) | -7.28% | (27,783) | -8.33% | (59,961) | -15.41% | 7,347 | 1.46% | 21,397 | 3.91% | 47,644 | 7.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (62,734) | 823.93% | (31,220) | 310.83% | (34,521) | -1210.84% | (33,281) | 153.17% | (33,459) | -812.7% | (24,084) | 221.1% | (30,414) | 593.21% | (21,309) | -182.89% | (27,783) | -389.94% | (59,961) | -268.46% | 7,347 | 47.38% | 21,397 | 53.77% | 47,644 | 66.37% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,427 | -150.08% | 11,646 | -115.95% | 12,699 | 445.42% | 13,975 | -64.32% | 18,808 | 456.84% | 21,089 | -193.6% | 17,517 | -341.66% | 19,063 | 163.62% | 23,208 | 325.73% | 33,805 | 151.35% | 40,069 | 258.41% | 41,490 | 104.27% | 39,616 | 55.18% |
| 攤銷費用 | 6 | -0.08% | 16 | -0.16% | 178 | 6.24% | 219 | -1.01% | 206 | 5% | 193 | -1.77% | 1,315 | -25.65% | 1,480 | 12.7% | 617 | 8.66% | 805 | 3.6% | 787 | 5.08% | 843 | 2.12% | 715 | 1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (32) | 0.42% | 32 | -0.32% | (110) | -3.86% | 108 | -0.5% | (39) | -0.95% | 39 | -0.36% | 32 | -0.62% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (25) | 0.33% | (8) | 0.08% | (11) | -0.39% | (67) | 0.31% | (28) | -0.68% | (815) | 7.48% | (1,217) | 23.74% | (1,094) | -9.39% | (1,818) | -25.52% | ||||||||
| 利息費用 | 528 | -6.93% | 634 | -6.31% | 675 | 23.68% | 553 | -2.55% | 1,014 | 24.63% | 1,439 | -13.21% | 974 | -19% | 810 | 6.95% | 1,532 | 21.5% | 1,925 | 8.62% | 1,388 | 8.95% | 1,154 | 2.9% | 1,273 | 1.77% |
| 利息收入 | (3,401) | 44.67% | (852) | 8.48% | (375) | -13.15% | (487) | 2.24% | (977) | -23.73% | (1,609) | 14.77% | (926) | 18.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,808 | -36.88% | 683 | -6.8% | 2,161 | 75.8% | 1,083 | -4.98% | 563 | 13.68% | 110 | -1.01% | 151 | -2.95% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 157 | -2.06% | 238 | -2.37% | 0 | 0% | 236 | -1.09% | 2,392 | 58.1% | 54 | -0.5% | 882 | -17.2% | 329 | 2.82% | 967 | 13.57% | 3,528 | 15.8% | ||||||
| 其他項目 | (235) | 3.09% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | (3) | 0.01% | (3) | -0.07% | (2) | 0.02% | 2 | -0.04% | 7 | 0.06% | 1,320 | 18.53% | 1,346 | 6.03% | 1,308 | 8.44% | 1,270 | 3.19% | 1,273 | 1.77% |
| 收益費損項目合計 | 11,233 | -147.53% | 12,390 | -123.36% | 15,204 | 533.29% | 15,546 | -71.55% | 21,936 | 532.82% | 20,498 | -188.18% | 18,730 | -365.32% | 20,513 | 176.06% | 22,447 | 315.05% | 39,710 | 177.79% | 39,762 | 256.43% | 40,786 | 102.5% | 43,421 | 60.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25 | -0.33% | 8 | -0.08% | 11 | 0.39% | 67 | -0.31% | 28 | 0.68% | 815 | -7.48% | 1,217 | -23.74% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 306 | -4.02% | (125) | 1.24% | (107) | -3.75% | 68 | -0.31% | (100) | -2.43% | 29 | -0.27% | (64) | 1.25% | 15 | 0.13% | (15) | -0.21% | 0 | 0% | 85 | 0.55% | (66) | -0.17% | 348 | 0.48% |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,024 | -65.98% | 8,424 | -83.87% | (3,037) | -106.52% | (9,840) | 45.29% | 14,736 | 357.93% | 731 | -6.71% | (1,088) | 21.22% | 8,984 | 77.11% | 14,474 | 203.14% | 25,560 | 114.44% | 8,929 | 57.58% | (10,356) | -26.03% | 18,415 | 25.65% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3 | -0.04% | 329 | -3.28% | (326) | -11.43% | 22 | -0.1% | 191 | 4.64% | 52 | -0.48% | 127 | -2.48% | 157 | 1.35% | 3,696 | 51.87% | (2,674) | -11.97% | (707) | -4.56% | 67 | 0.17% | 411 | 0.57% |
| 存貨（增加）減少 | 16,597 | -217.98% | 3,370 | -33.55% | 17,105 | 599.96% | 7,821 | -36% | 10,790 | 262.08% | (385) | 3.53% | 5,112 | -99.71% | 5,872 | 50.4% | 3,534 | 49.6% | 22,738 | 101.8% | (12,929) | -83.38% | 2,704 | 6.8% | (8,853) | -12.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,945) | 51.81% | 1,013 | -10.09% | 3,389 | 118.87% | (3,672) | 16.9% | 286 | 6.95% | 1,193 | -10.95% | (101) | 1.97% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,010 | -236.54% | 13,019 | -129.62% | 17,035 | 597.51% | (5,534) | 25.47% | 25,931 | 629.85% | 2,435 | -22.35% | 5,203 | -101.48% | 16,581 | 142.31% | 26,369 | 370.09% | 48,510 | 217.19% | (6,977) | -45% | (6,028) | -15.15% | 7,945 | 11.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,165) | 41.57% | 1,071 | -10.66% | 1,098 | 38.51% | (1,390) | 6.4% | 2,191 | 53.22% | (13,931) | 127.89% | (1,246) | 24.3% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10) | 0.13% | (37) | 0.37% | 149 | 5.23% | (79) | 0.36% | (78) | -1.89% | (156) | 1.43% | (35) | 0.68% | (144) | -1.24% | (229) | -3.21% | (146) | -0.65% | (785) | -5.06% | (208) | -0.52% | (1,182) | -1.65% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,983) | 26.04% | (1,315) | 13.09% | 701 | 24.59% | 1,564 | -7.2% | (5,565) | -135.17% | 1,950 | -17.9% | 1,869 | -36.45% | (1,533) | -13.16% | (167) | -2.34% | (7,015) | -31.41% | (6,267) | -40.42% | 3,732 | 9.38% | (6,531) | -9.1% |
| 其他應付款增加（減少） | 30,765 | -404.06% | (4,282) | 42.63% | 3,142 | 110.21% | 1,416 | -6.52% | (6,825) | -165.78% | 2,463 | -22.61% | 1,723 | -33.61% | (2,219) | -19.05% | (45) | -0.63% | (9,237) | -41.36% | (9,831) | -63.4% | (4,806) | -12.08% | (1,402) | -1.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | 461 | -6.05% | 341 | -3.4% | 43 | 1.51% | (45) | 0.21% | (18) | -0.44% | (8) | 0.07% | (1,059) | 20.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,068 | -342.37% | (4,222) | 42.04% | 5,133 | 180.04% | 1,466 | -6.75% | (10,295) | -250.06% | (9,682) | 88.88% | 1,252 | -24.42% | (6,762) | -58.04% | (13,799) | -193.67% | (2,928) | -13.11% | (18,030) | -116.28% | 1,215 | 3.05% | (19,971) | -27.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,078 | -578.91% | 8,797 | -87.58% | 22,168 | 777.55% | (4,068) | 18.72% | 15,636 | 379.79% | (7,247) | 66.53% | 6,455 | -125.9% | 9,819 | 84.28% | 12,570 | 176.42% | 45,582 | 204.08% | (25,007) | -161.27% | (4,813) | -12.1% | (12,026) | -16.75% |
| 調整項目合計 | 55,311 | -726.44% | 21,187 | -210.94% | 37,372 | 1310.84% | 11,478 | -52.83% | 37,572 | 912.61% | 13,251 | -121.65% | 25,185 | -491.22% | 30,332 | 260.34% | 35,017 | 491.47% | 85,292 | 381.88% | 14,755 | 95.16% | 35,973 | 90.41% | 31,395 | 43.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,423) | 97.49% | (10,033) | 99.89% | 2,851 | 100% | (21,803) | 100.35% | 4,113 | 99.9% | (10,833) | 99.45% | (5,229) | 101.99% | 9,023 | 77.44% | 7,234 | 101.53% | 25,331 | 113.41% | 22,102 | 142.54% | 57,370 | 144.18% | 79,039 | 110.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (191) | 2.51% | (11) | 0.11% | 0 | 0% | 75 | -0.35% | 4 | 0.1% | (60) | 0.55% | 102 | -1.99% | 2,628 | 22.56% | (109) | -1.53% | (2,996) | -13.41% | (6,596) | -42.54% | (17,580) | -44.18% | (7,251) | -10.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,614) | 100% | (10,044) | 100% | 2,851 | 100% | (21,728) | 100% | 4,117 | 100% | (10,893) | 100% | (5,127) | 100% | 11,651 | 100% | 7,125 | 100% | 22,335 | 100% | 15,506 | 100% | 39,790 | 100% | 71,788 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,527) | -2.14% | 0 | 0% | (24,635) | 153.47% | (8,994) | -37.32% | (112,087) | 182.74% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 361,380 | 102.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,891) | -1.39% | (901) | -88.94% | (1,011) | 419.5% | (4,105) | -6.93% | (1,216) | 7.58% | (4,889) | -20.29% | (8,453) | 13.78% | (12,422) | -93.48% | (11,494) | 441.74% | (7,686) | -9.03% | (16,428) | 92.82% | (18,296) | 140.8% | (28,647) | 112.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | 1.68% | 60 | -24.9% | 0 | 0% | 50 | -0.31% | 0 | 0% | 46 | -0.07% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (320) | -0.09% | 0 | 0% | (228) | -0.38% | 960 | -36.89% | 2,168 | 2.55% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,211 | 119.55% | 302 | -125.31% | 0 | 0% | 16 | -0.1% | 597 | 2.48% | 16 | -0.03% | 1,248 | 9.39% | (543) | 3.07% | 559 | -4.3% | (1,791) | 7.04% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (137) | 0.85% | (84) | -0.35% | 0 | 0% | (651) | -4.9% | (156) | 6% | 0 | 0% | (113) | 0.64% | (1,683) | 12.95% | (877) | 3.45% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,143 | 0.89% | 843 | 83.22% | 368 | -152.7% | 497 | 0.84% | 989 | -6.16% | 1,642 | 6.81% | 886 | -1.44% | 1,763 | 13.27% | 3,815 | -146.62% | 3,950 | 4.64% | 3,628 | -20.5% | 3,207 | -24.68% | 2,608 | -10.25% |
| 其他投資活動 | (33) | -0.01% | (157) | -15.5% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,752 | 100% | 1,013 | 100% | (241) | 100% | 59,273 | 100% | (16,052) | 100% | 24,101 | 100% | (61,336) | 100% | 13,289 | 100% | (2,602) | 100% | 85,099 | 100% | (17,699) | 100% | (12,994) | 100% | (25,439) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,231) | 13.35% | (4,231) | -24.86% | (4,230) | 22.27% | (4,231) | 13.29% | (4,231) | -23.39% | (4,231) | 15.1% | (4,231) | -17.52% | (4,231) | 16.19% | (4,230) | 6.36% | (4,231) | 26.64% | 0 | 0% | (54,472) | 91.17% | ||
| 租賃本金償還 | (2,939) | 9.27% | (1,189) | -6.99% | (1,020) | 5.37% | (1,205) | 3.78% | (3,335) | -18.44% | (4,337) | 15.48% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (14,110) | 88.84% | (28,220) | -214.54% | (30,572) | 82.02% | (24,754) | 41.43% | ||||||||
| 支付之利息 | (697) | 2.2% | (707) | -4.15% | (772) | 4.06% | (620) | 1.95% | (1,011) | -5.59% | (1,534) | 5.47% | (850) | -3.52% | (876) | 3.35% | (1,565) | 2.35% | (1,966) | 12.38% | (1,266) | -9.62% | (1,157) | 3.1% | (1,322) | 2.21% |
| 其他籌資活動 | (23,829) | 75.18% | 23,149 | 135.99% | 451 | -2.37% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,696) | 100% | 17,022 | 100% | (18,992) | 100% | (31,839) | 100% | 18,088 | 100% | (28,023) | 100% | 24,143 | 100% | (26,126) | 100% | (66,459) | 100% | (15,882) | 100% | 13,154 | 100% | (37,274) | 100% | (59,747) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (610) | 453 | 157 | 3 | 489 | 711 | (481) | 518 | (959) | (115) | 1,661 | 1,362 | (6,170) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,832 | 8,444 | (16,225) | 5,709 | 6,642 | (14,104) | (42,801) | (668) | (62,895) | 91,437 | 12,622 | (9,116) | (19,568) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,688 | 32,244 | 48,469 | 42,760 | 36,118 | 50,222 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 352,520 | 40,688 | 32,244 | 48,469 | 42,760 | 36,118 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 352,520 | 40,688 | 32,244 | 48,469 | 42,760 | 36,118 | 50,222 | 93,023 | 93,691 | 156,586 | 65,149 | 52,527 | 61,643 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
琉園(9949) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-339萬元、較上一季衰退-1.32%；而今年初至今累積為NT$-761萬元、較去年同期成長24.19%。
單季
琉園(9949) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-339萬元，較上一季衰退-1.32%，為過去11年同期中的第11高。
同時琉園過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.74%、-15.48%與-7.85%。
其中稅前淨利為NT$-4,187萬元，收益費損相關之調整項目為NT$353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-761萬元，較去年同期成長24.19%，為過去11年同期中的第9高。
同時琉園過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為29.5%、6.91%與-9.56%。
其中稅前淨利為NT$-6,273萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,123萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-19.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,874) | (3,405) | 5,745 | 2,073 | (1,538) | 2,146 | (3,329) | 3,590 | (1,098) | (8,493) | 13,222 | 19,806 | 19,410 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,526 | 2,409 | 3,757 | 4,095 | 6,063 | 5,017 | 4,523 | 6,767 | 4,845 | 11,355 | 10,076 | 9,852 | 10,924 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,123 | 2,813 | 3,045 | 3,663 | 4,133 | 5,258 | 3,845 | 5,047 | 4,690 | 7,771 | 9,672 | 10,506 | 9,316 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 4 | 25 | 50 | 59 | 48 | 272 | 373 | (595) | (570) | (550) | (535) | (485) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,102 | 340 | 4,526 | (1,523) | 3,987 | (8,798) | 10,112 | (5,734) | (8,651) | (118) | 3,009 | 9,419 | (20,431) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,386) | (661) | 14,028 | 4,645 | 8,512 | (1,649) | 11,307 | 4,612 | (4,904) | 2,647 | 26,210 | 37,994 | 9,847 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,734) | -37.01% | (31,220) | -17.58% | (34,521) | -16.29% | (33,281) | -16.34% | (33,459) | -18.75% | (24,084) | -9.56% | (30,414) | -11.08% | (21,309) | -7.28% | (27,783) | -8.33% | (59,961) | -15.41% | 7,347 | 1.46% | 21,397 | 3.91% | 47,644 | 7.79% |
| 收益費損項目合計 | 11,233 | -147.53% | 12,390 | -123.36% | 15,204 | 533.29% | 15,546 | -71.55% | 21,936 | 532.82% | 20,498 | -188.18% | 18,730 | -365.32% | 20,513 | 176.06% | 22,447 | 315.05% | 39,710 | 177.79% | 39,762 | 256.43% | 40,786 | 102.5% | 43,421 | 60.49% |
| 折舊費用 | 11,427 | -150.08% | 11,646 | -115.95% | 12,699 | 445.42% | 13,975 | -64.32% | 18,808 | 456.84% | 21,089 | -193.6% | 17,517 | -341.66% | 19,063 | 163.62% | 23,208 | 325.73% | 33,805 | 151.35% | 40,069 | 258.41% | 41,490 | 104.27% | 39,616 | 55.18% |
| 攤銷費用 | 6 | -0.08% | 16 | -0.16% | 178 | 6.24% | 219 | -1.01% | 206 | 5% | 193 | -1.77% | 1,315 | -25.65% | 1,480 | 12.7% | 617 | 8.66% | 805 | 3.6% | 787 | 5.08% | 843 | 2.12% | 715 | 1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,078 | -578.91% | 8,797 | -87.58% | 22,168 | 777.55% | (4,068) | 18.72% | 15,636 | 379.79% | (7,247) | 66.53% | 6,455 | -125.9% | 9,819 | 84.28% | 12,570 | 176.42% | 45,582 | 204.08% | (25,007) | -161.27% | (4,813) | -12.1% | (12,026) | -16.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,614) | 100% | (10,044) | 100% | 2,851 | 100% | (21,728) | 100% | 4,117 | 100% | (10,893) | 100% | (5,127) | 100% | 11,651 | 100% | 7,125 | 100% | 22,335 | 100% | 15,506 | 100% | 39,790 | 100% | 71,788 | 100% |
投資活動之淨現金流
琉園(9949) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.69億元、較上一季成長227.25%；而今年初至今累積為NT$3.52億元、較去年同期成長34623.79%。
單季
琉園(9949) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.69億元，較上一季成長227.25%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3.52億元，較去年同期成長34623.79%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 268,885 | 237 | 244 | (656) | 8,880 | 1,479 | (1,629) | (1,635) | 2,332 | (14,458) | (3,353) | (50,988) | 13,480 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,780) | (36) | 142 | (690) | (665) | (2,247) | (1,658) | (1,170) | (7,848) | (418) | (2,002) | (1,295) | (5,638) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (651) | 0 | 0 | (113) | 0 | (524) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (260) | 0 | 537 | 318 | (58,709) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 8,730 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 351,752 | 100% | 1,013 | 100% | (241) | 100% | 59,273 | 100% | (16,052) | 100% | 24,101 | 100% | (61,336) | 100% | 13,289 | 100% | (2,602) | 100% | 85,099 | 100% | (17,699) | 100% | (12,994) | 100% | (25,439) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,891) | -1.39% | (901) | -88.94% | (1,011) | 419.5% | (4,105) | -6.93% | (1,216) | 7.58% | (4,889) | -20.29% | (8,453) | 13.78% | (12,422) | -93.48% | (11,494) | 441.74% | (7,686) | -9.03% | (16,428) | 92.82% | (18,296) | 140.8% | (28,647) | 112.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | 1.68% | 60 | -24.9% | 0 | 0% | 50 | -0.31% | 0 | 0% | 46 | -0.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (137) | 0.85% | (84) | -0.35% | 0 | 0% | (651) | -4.9% | (156) | 6% | 0 | 0% | (113) | 0.64% | (1,683) | 12.95% | (877) | 3.45% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,527) | -2.14% | 0 | 0% | (24,635) | 153.47% | (8,994) | -37.32% | (112,087) | 182.74% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 63,135 | 106.52% | 8,994 | -56.03% | 36,287 | 150.56% | 58,500 | -95.38% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
琉園(9949) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-326萬元、較上一季成長90.53%；而今年初至今累積為NT$-3,170萬元、較去年同期衰退-286.21%。
單季
琉園(9949) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-326萬元，較上一季成長90.53%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,170萬元，較去年同期衰退-286.21%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,265) | (2,060) | (1,431) | 11,036 | (3,232) | (21,640) | (2,286) | (21,541) | (10,052) | (24,342) | (910) | (32,956) | (25,096) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,599 | (1,437) | (244) | (295) | (8,685) | (8,603) | 28 | (32,743) | (540) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 18 | (179) | (60) | (18,587) | 0 | (19,693) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,058) | (1,058) | (1,058) | (1,059) | (1,058) | (1,058) | (1,058) | (1,058) | (1,057) | (1,058) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,110) | 0 | 0 | (24,754) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,696) | 100% | 17,022 | 100% | (18,992) | 100% | (31,839) | 100% | 18,088 | 100% | (28,023) | 100% | 24,143 | 100% | (26,126) | 100% | (66,459) | 100% | (15,882) | 100% | 13,154 | 100% | (37,274) | 100% | (59,747) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 12,599 | -39.57% | 37,718 | 208.52% | 30,447 | -108.65% | 30,044 | 124.44% | (23,792) | 35.8% | 4,274 | -26.91% | 42,148 | 320.42% | (6,024) | 16.16% | (12,448) | 20.83% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (13,421) | 70.67% | (38,382) | 120.55% | (11,053) | -61.11% | (48,368) | 172.6% | 0 | 0% | (20,569) | 78.73% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 55,000 | -92.05% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,231) | 13.35% | (4,231) | -24.86% | (4,230) | 22.27% | (4,231) | 13.29% | (4,231) | -23.39% | (4,231) | 15.1% | (4,231) | -17.52% | (4,231) | 16.19% | (4,230) | 6.36% | (4,231) | 26.64% | 0 | 0% | (54,472) | 91.17% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (14,110) | 88.84% | (28,220) | -214.54% | (30,572) | 82.02% | (24,754) | 41.43% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (36,775) | 55.33% | 0 | 0% | (21,970) | 36.77% | ||||||||||||||||||
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