9946
24.7
TWD-0.50 (-1.98%)
2024.10.18收盤
三發地產-現金循環週期
過去十年區間(單季)
981.59
2019年第2季
9,455.09
2017年第2季
1,883.04(當季)
過去十年區間(今年累積)
995.01
2019年前半年
7,346.74
2015年前半年
2,718.83(今年累積)
單季(日) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 1,883.04 | 5,873.95 | 1,571.07 | 4,204.86 | 2,206.39 | 981.59 | 3,868.36 | 9,455.09 | 1,205.7 | 5,404.72 |
今年累積(日) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 2,718.83 | 6,961.67 | 2,564.53 | 5,212.52 | 2,008.14 | 995.01 | 4,075.55 | 4,194.35 | 1,378.57 | 7,346.74 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 尚未公布 | 5,980.22 | 2,200.96 | 2,655.04 | 2,521.58 | 1,019.72 | 3,514.02 | 2,981.52 | 1,595.69 | 1,000.11 | 7,486.65 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數