9946
16.4
TWD-0.10 (-0.61%)
2026.02.06收盤
三發地產－現金流量表
營業活動之現金流
三發地產(9946) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.62億元、較上一季成長55.29%；而今年初至今累積為NT$-15.6億元、較去年同期衰退-460.12%。
單季
三發地產(9946) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.62億元，較上一季成長55.29%，為過去11年同期中的第11高。
同時三發地產過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.24%、-4.98%與-8.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,689萬元，收益費損相關之調整項目為NT$680萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,202萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-15.6億元，較去年同期衰退-460.12%，為過去11年同期中的第10高。
同時三發地產過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-61.63%、-52.51%與-15.55%。
其中稅前淨利為NT$-7,794萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,513萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.12億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,887) | -55.46% | 28,002 | 11.13% | (9,852) | -4.75% | 77,838 | 7.59% | 103,746 | 14.5% | 41,397 | 15.29% | 361,170 | 32.74% | 70,194 | 22.27% | 61,679 | 24.55% | 52,301 | 8.03% | 608,909 | 21.57% | (14,467) | -84.6% | 631,049 | 30.92% | 75,601 | 23.92% |
| 收益費損項目合計 | 6,797 | (5,664) | 31,923 | 11,330 | 11,608 | 414 | 4,522 | 2,238 | 3,938 | (2,135) | 2,015 | 1,496 | 108,442 | 86,056 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,742 | 2,362 | 1,707 | 2,298 | 1,660 | 1,107 | 430 | 428 | 1,061 | 801 | 862 | 845 | 1,337 | 1,331 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 427 | 446 | 589 | 642 | 584 | 427 | 330 | 511 | 806 | 333 | 1,191 | 424 | 255 | 296 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (160,308) | (190,514) | (33,283) | 413,839 | 25,635 | (218,601) | 386,428 | (219,599) | (80,077) | 174,601 | 887,900 | (396,835) | (400,470) | (930,835) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (262,420) | (241,904) | (67,062) | 448,633 | 97,751 | (205,793) | 713,810 | (185,853) | (61,946) | 177,401 | 1,250,853 | (445,448) | 217,718 | (816,490) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (77,936) | -83.84% | 217,615 | 16.21% | 24,714 | 4.1% | 123,466 | 6.12% | 160,784 | 13.79% | 238,596 | 19.51% | 1,281,884 | 32.61% | 167,852 | 18.27% | 162,361 | 20.26% | 393,856 | 17.7% | 686,523 | 21.14% | 24,639 | 4.7% | 1,399,818 | 28.5% | 168,526 | 19.58% |
| 收益費損項目合計 | 25,127 | -1.61% | 917 | 0.21% | 27,914 | -6.45% | 31,903 | 4.54% | 14,747 | -0.35% | (405) | -0.16% | 17,492 | 0.58% | 31,019 | -60.14% | 6,511 | -2.24% | (351) | -0.04% | 3,455 | 0.5% | (454,412) | 23.7% | 189,805 | 10.41% | 122,392 | -5.17% |
| 折舊費用 | 11,123 | -0.71% | 6,102 | 1.41% | 4,910 | -1.13% | 5,832 | 0.83% | 4,849 | -0.12% | 2,246 | 0.9% | 1,265 | 0.04% | 1,947 | -3.77% | 3,121 | -1.08% | 2,429 | 0.24% | 2,593 | 0.37% | 2,766 | -0.14% | 3,982 | 0.22% | 3,959 | -0.17% |
| 攤銷費用 | 1,068 | -0.07% | 1,388 | 0.32% | 1,652 | -0.38% | 2,006 | 0.29% | 1,749 | -0.04% | 1,198 | 0.48% | 1,099 | 0.04% | 1,766 | -3.42% | 2,381 | -0.82% | 1,408 | 0.14% | 1,606 | 0.23% | 1,191 | -0.06% | 1,005 | 0.06% | 1,463 | -0.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,295,478) | 83.02% | 387,691 | 89.47% | (331,630) | 76.62% | 689,272 | 98.17% | (4,236,858) | 100.83% | 96,317 | 38.58% | 1,797,455 | 59.71% | (100,472) | 194.8% | (283,929) | 97.89% | 754,394 | 75.39% | 353,079 | 50.73% | (1,374,917) | 71.72% | 479,230 | 26.27% | (2,567,415) | 108.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,560,437) | 100% | 433,307 | 100% | (432,835) | 100% | 702,093 | 100% | (4,201,905) | 100% | 249,649 | 100% | 3,010,347 | 100% | (51,577) | 100% | (290,042) | 100% | 1,000,684 | 100% | 696,013 | 100% | (1,917,192) | 100% | 1,823,939 | 100% | (2,367,181) | 100% |
投資活動之淨現金流
三發地產(9946) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季成長207.13%；而今年初至今累積為NT$6,252萬元、較去年同期成長221.88%。
單季
三發地產(9946) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.77億元，較上一季成長207.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,252萬元，較去年同期成長221.88%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 176,934 | 373,372 | 101,008 | (55,034) | (158,953) | 781 | (54) | (1,716) | (754) | (11,784) | 248,710 | 1,692 | (787) | (7,136) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (203) | (553) | (624) | 0 | (166) | (715) | (461) | (334) | (1,330) | (5,995) | (39) | 0 | (82) | (474) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (513) | (150) | (280) | (322) | (240) | (792) | (458) | (594) | (125) | (4,177) | (762) | (435) | (1,638) | (333) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,521 | 100% | (51,296) | 100% | 105,625 | 100% | (147,767) | 100% | (162,305) | 100% | 4,164 | 100% | (312,024) | 100% | 781 | 100% | (50,334) | 100% | (27,186) | 100% | 314,063 | 100% | 47,581 | 100% | (188,349) | 100% | (7,499) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (288) | -0.46% | (2,645) | 5.16% | (737) | -0.7% | (617) | 0.42% | (1,245) | 0.77% | (715) | -17.17% | (747) | 0.24% | (576) | -73.75% | (1,421) | 2.82% | (5,995) | 22.05% | (619) | -0.2% | (144) | -0.3% | (386) | 0.2% | (1,104) | 14.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 104 | 13.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,324) | -2.12% | (1,094) | 2.13% | (1,026) | -0.97% | (875) | 0.59% | (665) | 0.41% | (1,765) | -42.39% | (1,407) | 0.45% | (1,214) | -155.44% | (488) | 0.97% | (4,620) | 16.99% | (788) | -0.25% | (1,422) | -2.99% | (1,736) | 0.92% | (719) | 9.59% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,508) | 2.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,114) | 58.71% | 0 | 0% | (1,000) | 0.68% | 0 | 0% | (61,200) | 19.61% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三發地產(9946) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.7億元、較上一季衰退-125.88%；而今年初至今累積為NT$10.3億元、較去年同期成長579.18%。
單季
三發地產(9946) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.7億元，較上一季衰退-125.88%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$10.3億元，較去年同期成長579.18%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (270,329) | (267,240) | (207,623) | (83,665) | 146,378 | 292,318 | (84,301) | 242,020 | 200,896 | (341,260) | (1,619,031) | 334,251 | (343,043) | 719,651 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 696,725 | 228,000 | 412,720 | 50,000 | 146,700 | 10 | 241,990 | 102,000 | 91,000 | 1,053,274 | 896,740 | 1,000,376 | 1,032,570 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (627,000) | (1,323,980) | (479,800) | (50,000) | (299,406) | 0 | 0 | 0 | (769,006) | (170,743) | (2,669,298) | (50,000) | (918,900) | (1,003,460) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 997,689 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,077) | (1,077) | (1,436) | (1,993) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (337,785) | (228,588) | (139,677) | 0 | 0 | 0 | (84,342) | 0 | (130,763) | (261,527) | 0 | (511,366) | (423,083) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,454) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,029,988 | 100% | (214,946) | 100% | (197,387) | 100% | 27,682 | 100% | 3,875,181 | 100% | 292,296 | 100% | (486,163) | 100% | 165,071 | 100% | 198,782 | 100% | (1,122,381) | 100% | (931,347) | 100% | 1,625,760 | 100% | (1,371,597) | 100% | 2,547,373 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,091,265 | 203.04% | 1,487,730 | -692.14% | 743,870 | -376.86% | 188,460 | 680.8% | 4,044,370 | 104.37% | 396,900 | 135.79% | 10 | 0% | 271,990 | 164.77% | 243,500 | 122.5% | 91,000 | -8.11% | 3,012,124 | -323.42% | 2,603,610 | 160.15% | 1,890,376 | -137.82% | 3,594,530 | 141.11% |
| 短期借款減少 | (1,260,000) | -122.33% | (1,470,980) | 684.35% | (799,200) | 404.89% | (1,012,292) | -3656.86% | (299,406) | -7.73% | (10) | 0% | (1,600,980) | 329.31% | (105,000) | -63.61% | (912,606) | -459.1% | (876,047) | 78.05% | (3,901,254) | 418.88% | (443,400) | -27.27% | (2,835,300) | 206.72% | (2,194,070) | -86.13% |
| 發行公司債 | 989,105 | 96.03% | 1,198,389 | -557.53% | 0 | 0% | 1,994,787 | 7206.08% | 0 | 0% | 1,198,745 | -246.57% | 0 | 0% | 998,665 | 502.39% | 0 | 0% | 692,534 | 27.19% | ||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,200,000) | 558.28% | 0 | 0% | (1,000,000) | -3612.46% | 0 | 0% | (513) | 0.06% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (35,898) | 3.2% | (3,230) | 0.35% | (3,231) | -0.2% | (3,590) | 0.26% | (5,621) | -0.22% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (337,785) | -32.8% | (228,588) | 106.35% | (139,677) | 70.76% | 0 | 0 | 0 | 0% | (84,342) | 17.35% | 0 | 0% | (130,763) | -65.78% | (261,527) | 23.3% | 0 | 0% | (511,366) | -31.45% | (423,083) | 30.85% | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | (44,948) | -4.36% | 0 | 0% | (167,409) | -4.32% | (104,261) | -35.67% | 0 | 0% | (39,929) | 3.56% | (38,609) | 4.15% | (19,785) | -1.22% | ||||||||||||
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