三發地產－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(24,933)		41,840		4,885		18,968		12,873		149,034		528,855		51,972		99,150		187,886		25,277		48,885		430,499		(12,740)
本期稅前淨利（淨損）	(24,933)		41,840		4,885		18,968		12,873		149,034		528,855		51,972		99,150		187,886		25,277		48,885		430,499		(12,740)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,638		1,906		1,843		1,794		1,548		574		409		828		1,041		844		864		980		1,316		1,307
攤銷費用	334		393		543		731		572		378		446		776		789		587		213		460		514		838
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13)		(22)		(4)																0		186		(135)		(29)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(67)		(207)		42		(151)		(58)								94		0		177		64		(131)		0
利息費用	13,178		4,112		38		7,880		46		1,117		6,966		4,333		24		3		2		165		174		2
利息收入	(5,908)		(1,080)		(477)		(260)		(2,438)		(2,657)		(90)		(91)
其他項目	0		(17)		(33)										0								(443,628)		40,243		0
收益費損項目合計	11,162		5,085		1,952		9,994		(330)		(588)		7,731		5,846		1,451		1,272		1,151		(443,172)		42,340		(102)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	0		79,786		66,493		(43,031)		1,072		3,628
應收票據（增加）減少	(53)		(22,158)		(33,879)		248		(1,099)		384		2,312		(539)		(239)		(4,368)		(57)		(391)		(737)		(9,666)
應收帳款（增加）減少	1,003		(1,773)		(47,786)		46,837		(950)		(6,989)		123,566		70,374		29,983		(16,150)		(2,493)		697		29,084		524
存貨（增加）減少	(779,880)		(89,755)		(192,439)		(144,376)		(1,730,688)		268,331		817,422		50,835		42,084		290,841		(440,126)		(1,846)		(4,035)		(3,596)
預付款項（增加）減少	(15,208)		(6,445)		(17,798)		(20,087)		(16,663)		(4,928)		(6,883)		2,495		(27,849)		(19,654)		(10,748)		(19,914)		(51,653)		(35,347)
其他流動資產（增加）減少	11,724		640		(1,465)		2,096		(3,451)		(19,390)		1,841		16,335
其他金融資產（增加）減少	86,581		210		14		(3,644)		100,415		(7)		2,508		(17)		47		2,493		135
取得合約之增額成本（增加）減少	(21,602)		(38,745)		(4,897)		(16,755)		(17,437)		22,954		53,894		(8,770)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(717,435)		(78,240)		(231,757)		(178,712)		(1,668,801)		263,983		994,660		130,713		37,652		267,777		(454,652)		(907,232)		588,907		(766,209)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	60,206		99,778		33,731		83,999		140,785		(10,911)		(170,349)		27,141
應付票據增加（減少）	124		(26,056)		(15,897)		35,821		4,099		26,089		(48,712)		(62,517)		314		(13,698)		(1,894)		(5,183)		18,146		(888)
應付帳款增加（減少）	(769)		7,769		(20,591)		(7,885)		857,067		(26,884)		(136,356)		(87,863)		(2,153)		(31,505)		80,803		(27,091)		(4,344)		(37,541)
其他應付款增加（減少）	7,416		43,083		(10,609)		7,519		7,966		(3,524)		(7,321)		(21,788)		30,583		(11,876)		(15,147)		(20,116)		30,347		(4,585)
其他流動負債增加（減少）	935		4,334		(668)		21,274		1,180		(6,774)		1,322		(430)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	67,912		128,908		(14,034)		140,728		1,011,097		(22,004)		(361,416)		(145,457)		91,543		(173,203)		130,600		339,100		26,269		120,706
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(649,523)		50,668		(245,791)		(37,984)		(657,704)		241,979		633,244		(14,744)		129,195		94,574		(324,052)		(568,132)		615,176		(645,503)
調整項目合計	(638,361)		55,753		(243,839)		(27,990)		(658,034)		241,391		640,975		(8,898)		130,646		95,846		(322,901)		(1,011,304)		657,516		(645,605)
營運產生之現金流入（流出）	(663,294)		97,593		(238,954)		(9,022)		(645,161)		390,425		1,169,830		43,074		229,796		283,732		(297,624)		(962,419)		1,088,015		(658,345)
支付之利息	(47,205)		(54,996)		(55,327)		(41,125)		(25,120)		(27,207)		(22,554)		(25,707)		(30,933)		(41,567)		(38,643)		(24,001)		(30,904)		(22,266)
退還（支付）之所得稅	(598)		(109)		(41)		(2,456)		(3,036)		(5,144)		(917)		(1,005)		(8,437)		(6,211)		(810)		(3,298)		(26,857)		(8)
營業活動之淨現金流入（流出）	(711,097)		42,488		(294,322)		(52,603)		(673,317)		358,074		1,146,359		16,362		190,426		235,954		(337,077)		(989,718)		1,030,254		(680,619)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(85)		(2,171)		(113)		(108)		(754)		0		0		(80)		(56)		0		(356)		(122)		(30)		(103)
存出保證金增加	0		(1,003)
取得無形資產	(436)		(151)		(234)		(304)		(129)		(641)		(522)		(563)		(363)		(205)		(29)		(265)		(55)		(311)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	45,354		254,582																0		2,370
收取之利息	5,908		1,080		477		260		2,438		2,657		90		91		497		162		105		963		492		120
投資活動之淨現金流入（流出）	50,741		252,337		733		158,459		(2,929)		1,954		(311,118)		198		(49,725)		(30)		2,263		(963)		(49,093)		(294)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	268,000		127,000		0		138,460				0		342,600		0		4,000		0		1,412,500		1,115,980		780,000		1,120,790
短期借款減少	(598,000)		(20,000)		(319,400)		(962,292)		0		(10)		(1,722,380)		(103,000)		0		(620,788)		(1,177,146)		(343,400)		(1,561,470)		(390,000)
應付短期票券增加	0		140,000														0		30,000
應付短期票券減少	(402,000)				0		(140,000)
發行公司債	989,105				0		997,098				0		1,198,745
償還公司債	0		(1,200,000)
租賃本金償還	(2,119)		(714)		(1,003)		(1,069)		(922)
其他非流動負債增加	937		369		(3)		230		20		20		93				(10)		12		44		(19)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	255,923		(953,345)		(320,406)		32,427		(168,311)		10		(180,942)		(103,009)		3,990		(626,674)		234,322		771,484		(782,547)		728,797
本期現金及約當現金增加（減少）數	(404,433)		(658,520)		(613,995)		138,283		(844,557)		360,038		654,299		(86,449)		144,691		(390,750)		(100,492)		(219,197)		198,614		47,884
期初現金及約當現金餘額	2,151,518		1,833,888		2,426,747		2,165,778		2,532,976		3,267,860		704,698		527,715		1,072,717		1,189,925		367,456		403,448		518,788		513,476
期末現金及約當現金餘額	1,747,085		1,175,368		1,812,752		2,304,061		1,688,419		3,627,898		1,358,997		441,266		1,217,408		799,175		266,964		184,251		717,402		561,360
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,747,085	10.41%	1,175,368	7.8%	1,812,752	11.93%	2,304,061	14.87%	1,688,419	14.34%	3,627,898	31.05%	1,358,997	11.67%	441,266	4.05%	1,217,408	11.73%	799,175	7.65%	266,964	2.08%	184,251	1.69%	717,402	7.76%	561,360	7.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(24,933)	-82.57%	41,840	13.89%	4,885	3.09%	18,968	9.06%	12,873	8.81%	149,034	26.8%	528,855	35.38%	51,972	17.31%	99,150	22.98%	187,886	25.99%	25,277	18.37%	48,885	10.2%	430,499	29.33%	(12,740)	-59.38%
本期稅前淨利（淨損）	(24,933)	3.51%	41,840	98.47%	4,885	-1.66%	18,968	-36.06%	12,873	-1.91%	149,034	41.62%	528,855	46.13%	51,972	317.64%	99,150	52.07%	187,886	79.63%	25,277	-7.5%	48,885	-4.94%	430,499	41.79%	(12,740)	1.87%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,638	-0.51%	1,906	4.49%	1,843	-0.63%	1,794	-3.41%	1,548	-0.23%	574	0.16%	409	0.04%	828	5.06%	1,041	0.55%	844	0.36%	864	-0.26%	980	-0.1%	1,316	0.13%	1,307	-0.19%
攤銷費用	334	-0.05%	393	0.92%	543	-0.18%	731	-1.39%	572	-0.08%	378	0.11%	446	0.04%	776	4.74%	789	0.41%	587	0.25%	213	-0.06%	460	-0.05%	514	0.05%	838	-0.12%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13)	0%	(22)	-0.05%	(4)	0%															0	0%	186	-0.02%	(135)	-0.01%	(29)	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(67)	0.01%	(207)	-0.49%	42	-0.01%	(151)	0.29%	(58)	0.01%							94	0.05%	0	0%	177	-0.05%	64	-0.01%	(131)	-0.01%	0	0%
利息費用	13,178	-1.85%	4,112	9.68%	38	-0.01%	7,880	-14.98%	46	-0.01%	1,117	0.31%	6,966	0.61%	4,333	26.48%	24	0.01%	3	0%	2	0%	165	-0.02%	174	0.02%	2	0%
利息收入	(5,908)	0.83%	(1,080)	-2.54%	(477)	0.16%	(260)	0.49%	(2,438)	0.36%	(2,657)	-0.74%	(90)	-0.01%	(91)	-0.56%
其他項目	0	0%	(17)	-0.04%	(33)	0.01%									0	0%							(443,628)	44.82%	40,243	3.91%	0	0%
收益費損項目合計	11,162	-1.57%	5,085	11.97%	1,952	-0.66%	9,994	-19%	(330)	0.05%	(588)	-0.16%	7,731	0.67%	5,846	35.73%	1,451	0.76%	1,272	0.54%	1,151	-0.34%	(443,172)	44.78%	42,340	4.11%	(102)	0.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	0	0%	79,786	187.78%	66,493	-22.59%	(43,031)	81.8%	1,072	-0.16%	3,628	1.01%
應收票據（增加）減少	(53)	0.01%	(22,158)	-52.15%	(33,879)	11.51%	248	-0.47%	(1,099)	0.16%	384	0.11%	2,312	0.2%	(539)	-3.29%	(239)	-0.13%	(4,368)	-1.85%	(57)	0.02%	(391)	0.04%	(737)	-0.07%	(9,666)	1.42%
應收帳款（增加）減少	1,003	-0.14%	(1,773)	-4.17%	(47,786)	16.24%	46,837	-89.04%	(950)	0.14%	(6,989)	-1.95%	123,566	10.78%	70,374	430.11%	29,983	15.75%	(16,150)	-6.84%	(2,493)	0.74%	697	-0.07%	29,084	2.82%	524	-0.08%
存貨（增加）減少	(779,880)	109.67%	(89,755)	-211.25%	(192,439)	65.38%	(144,376)	274.46%	(1,730,688)	257.04%	268,331	74.94%	817,422	71.31%	50,835	310.69%	42,084	22.1%	290,841	123.26%	(440,126)	130.57%	(1,846)	0.19%	(4,035)	-0.39%	(3,596)	0.53%
預付款項（增加）減少	(15,208)	2.14%	(6,445)	-15.17%	(17,798)	6.05%	(20,087)	38.19%	(16,663)	2.47%	(4,928)	-1.38%	(6,883)	-0.6%	2,495	15.25%	(27,849)	-14.62%	(19,654)	-8.33%	(10,748)	3.19%	(19,914)	2.01%	(51,653)	-5.01%	(35,347)	5.19%
其他流動資產（增加）減少	11,724	-1.65%	640	1.51%	(1,465)	0.5%	2,096	-3.98%	(3,451)	0.51%	(19,390)	-5.42%	1,841	0.16%	16,335	99.83%
其他金融資產（增加）減少	86,581	-12.18%	210	0.49%	14	0%	(3,644)	6.93%	100,415	-14.91%	(7)	0%	2,508	0.22%	(17)	-0.1%	47	0.02%	2,493	1.06%	135	-0.04%
取得合約之增額成本（增加）減少	(21,602)	3.04%	(38,745)	-91.19%	(4,897)	1.66%	(16,755)	31.85%	(17,437)	2.59%	22,954	6.41%	53,894	4.7%	(8,770)	-53.6%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(717,435)	100.89%	(78,240)	-184.15%	(231,757)	78.74%	(178,712)	339.74%	(1,668,801)	247.85%	263,983	73.72%	994,660	86.77%	130,713	798.88%	37,652	19.77%	267,777	113.49%	(454,652)	134.88%	(907,232)	91.67%	588,907	57.16%	(766,209)	112.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	60,206	-8.47%	99,778	234.84%	33,731	-11.46%	83,999	-159.68%	140,785	-20.91%	(10,911)	-3.05%	(170,349)	-14.86%	27,141	165.88%
應付票據增加（減少）	124	-0.02%	(26,056)	-61.33%	(15,897)	5.4%	35,821	-68.1%	4,099	-0.61%	26,089	7.29%	(48,712)	-4.25%	(62,517)	-382.09%	314	0.16%	(13,698)	-5.81%	(1,894)	0.56%	(5,183)	0.52%	18,146	1.76%	(888)	0.13%
應付帳款增加（減少）	(769)	0.11%	7,769	18.29%	(20,591)	7%	(7,885)	14.99%	857,067	-127.29%	(26,884)	-7.51%	(136,356)	-11.89%	(87,863)	-536.99%	(2,153)	-1.13%	(31,505)	-13.35%	80,803	-23.97%	(27,091)	2.74%	(4,344)	-0.42%	(37,541)	5.52%
其他應付款增加（減少）	7,416	-1.04%	43,083	101.4%	(10,609)	3.6%	7,519	-14.29%	7,966	-1.18%	(3,524)	-0.98%	(7,321)	-0.64%	(21,788)	-133.16%	30,583	16.06%	(11,876)	-5.03%	(15,147)	4.49%	(20,116)	2.03%	30,347	2.95%	(4,585)	0.67%
其他流動負債增加（減少）	935	-0.13%	4,334	10.2%	(668)	0.23%	21,274	-40.44%	1,180	-0.18%	(6,774)	-1.89%	1,322	0.12%	(430)	-2.63%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	67,912	-9.55%	128,908	303.4%	(14,034)	4.77%	140,728	-267.53%	1,011,097	-150.17%	(22,004)	-6.15%	(361,416)	-31.53%	(145,457)	-888.99%	91,543	48.07%	(173,203)	-73.41%	130,600	-38.74%	339,100	-34.26%	26,269	2.55%	120,706	-17.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(649,523)	91.34%	50,668	119.25%	(245,791)	83.51%	(37,984)	72.21%	(657,704)	97.68%	241,979	67.58%	633,244	55.24%	(14,744)	-90.11%	129,195	67.85%	94,574	40.08%	(324,052)	96.14%	(568,132)	57.4%	615,176	59.71%	(645,503)	94.84%
調整項目合計	(638,361)	89.77%	55,753	131.22%	(243,839)	82.85%	(27,990)	53.21%	(658,034)	97.73%	241,391	67.41%	640,975	55.91%	(8,898)	-54.38%	130,646	68.61%	95,846	40.62%	(322,901)	95.79%	(1,011,304)	102.18%	657,516	63.82%	(645,605)	94.86%
營運產生之現金流入（流出）	(663,294)	93.28%	97,593	229.7%	(238,954)	81.19%	(9,022)	17.15%	(645,161)	95.82%	390,425	109.03%	1,169,830	102.05%	43,074	263.26%	229,796	120.67%	283,732	120.25%	(297,624)	88.3%	(962,419)	97.24%	1,088,015	105.61%	(658,345)	96.73%
支付之利息	(47,205)	6.64%	(54,996)	-129.44%	(55,327)	18.8%	(41,125)	78.18%	(25,120)	3.73%	(27,207)	-7.6%	(22,554)	-1.97%	(25,707)	-157.11%	(30,933)	-16.24%	(41,567)	-17.62%	(38,643)	11.46%	(24,001)	2.43%	(30,904)	-3%	(22,266)	3.27%
退還（支付）之所得稅	(598)	0.08%	(109)	-0.26%	(41)	0.01%	(2,456)	4.67%	(3,036)	0.45%	(5,144)	-1.44%	(917)	-0.08%	(1,005)	-6.14%	(8,437)	-4.43%	(6,211)	-2.63%	(810)	0.24%	(3,298)	0.33%	(26,857)	-2.61%	(8)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(711,097)	100%	42,488	100%	(294,322)	100%	(52,603)	100%	(673,317)	100%	358,074	100%	1,146,359	100%	16,362	100%	190,426	100%	235,954	100%	(337,077)	100%	(989,718)	100%	1,030,254	100%	(680,619)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(85)	-0.17%	(2,171)	-0.86%	(113)	-15.42%	(108)	-0.07%	(754)	25.74%	0		0	0%	(80)	-40.4%	(56)	0.11%	0	0%	(356)	-15.73%	(122)	12.67%	(30)	0.06%	(103)	35.03%
存出保證金增加	0	0%	(1,003)	-0.4%
取得無形資產	(436)	-0.86%	(151)	-0.06%	(234)	-31.92%	(304)	-0.19%	(129)	4.4%	(641)	-32.8%	(522)	0.17%	(563)	-284.34%	(363)	0.73%	(205)	683.33%	(29)	-1.28%	(265)	27.52%	(55)	0.11%	(311)	105.78%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	45,354	89.38%	254,582	100.89%															0	0%	2,370	104.73%
收取之利息	5,908	11.64%	1,080	0.43%	477	65.08%	260	0.16%	2,438	-83.24%	2,657	135.98%	90	-0.03%	91	45.96%	497	-1%	162	-540%	105	4.64%	963	-100%	492	-1%	120	-40.82%
投資活動之淨現金流入（流出）	50,741	100%	252,337	100%	733	100%	158,459	100%	(2,929)	100%	1,954	100%	(311,118)	100%	198	100%	(49,725)	100%	(30)	100%	2,263	100%	(963)	100%	(49,093)	100%	(294)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	268,000	104.72%	127,000	-13.32%	0	0%	138,460	426.99%			0	0%	342,600	-189.34%	0	0%	4,000	100.25%	0	0%	1,412,500	602.8%	1,115,980	144.65%	780,000	-99.67%	1,120,790	153.79%
短期借款減少	(598,000)	-233.66%	(20,000)	2.1%	(319,400)	99.69%	(962,292)	-2967.56%	0	0%	(10)	-100%	(1,722,380)	951.9%	(103,000)	99.99%	0	0%	(620,788)	99.06%	(1,177,146)	-502.36%	(343,400)	-44.51%	(1,561,470)	199.54%	(390,000)	-53.51%
應付短期票券增加	0	0%	140,000	-14.69%													0	0%	30,000	-4.79%
應付短期票券減少	(402,000)	-157.08%			0	0%	(140,000)	-431.74%
發行公司債	989,105	386.49%			0	0%	997,098	3074.9%			0	0%	1,198,745	-662.5%
償還公司債	0	0%	(1,200,000)	125.87%
租賃本金償還	(2,119)	-0.83%	(714)	0.07%	(1,003)	0.31%	(1,069)	-3.3%	(922)	0.55%
其他非流動負債增加	937	0.37%	369	-0.04%	(3)	0%	230	0.71%	20	-0.01%	20	200%	93	-0.05%			(10)	-0.25%	12	0%	44	0.02%	(19)	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	255,923	100%	(953,345)	100%	(320,406)	100%	32,427	100%	(168,311)	100%	10	100%	(180,942)	100%	(103,009)	100%	3,990	100%	(626,674)	100%	234,322	100%	771,484	100%	(782,547)	100%	728,797	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(404,433)		(658,520)		(613,995)		138,283		(844,557)		360,038		654,299		(86,449)		144,691		(390,750)		(100,492)		(219,197)		198,614		47,884
期初現金及約當現金餘額	2,151,518		1,833,888		2,426,747		2,165,778		2,532,976		3,267,860		704,698
期末現金及約當現金餘額	1,747,085		1,175,368		1,812,752		2,304,061		1,688,419		3,627,898		1,358,997
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,747,085		1,175,368		1,812,752		2,304,061		1,688,419		3,627,898		1,358,997		441,266		1,217,408		799,175		266,964		184,251		717,402		561,360

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三發地產(9946) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.11億元、較上一季衰退-325.72%；而今年初至今累積為NT$-7.11億元、較去年同期衰退-1773.64%。

單季

三發地產(9946) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.11億元，較上一季衰退-325.72%，為過去11年同期中的第11高。同時三發地產過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-138.22%、-31.86%與-7.75%。其中稅前淨利為NT$-2,493萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,116萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,780萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.11億元，較去年同期衰退-1773.64%，為過去11年同期中的第11高。同時三發地產過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-138.22%、-31.86%與-7.75%。其中稅前淨利為NT$-2,493萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,116萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,780萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(24,933)		41,840		4,885		18,968		12,873		149,034		528,855		51,972		99,150		187,886		25,277		48,885		430,499		(12,740)
收益費損項目合計	11,162		5,085		1,952		9,994		(330)		(588)		7,731		5,846		1,451		1,272		1,151		(443,172)		42,340		(102)
折舊費用	3,638		1,906		1,843		1,794		1,548		574		409		828		1,041		844		864		980		1,316		1,307
攤銷費用	334		393		543		731		572		378		446		776		789		587		213		460		514		838
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(649,523)		50,668		(245,791)		(37,984)		(657,704)		241,979		633,244		(14,744)		129,195		94,574		(324,052)		(568,132)		615,176		(645,503)
營業活動之淨現金流入（流出）	(711,097)		42,488		(294,322)		(52,603)		(673,317)		358,074		1,146,359		16,362		190,426		235,954		(337,077)		(989,718)		1,030,254		(680,619)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(24,933)	-82.57%	41,840	13.89%	4,885	3.09%	18,968	9.06%	12,873	8.81%	149,034	26.8%	528,855	35.38%	51,972	17.31%	99,150	22.98%	187,886	25.99%	25,277	18.37%	48,885	10.2%	430,499	29.33%	(12,740)	-59.38%
收益費損項目合計	11,162	-1.57%	5,085	11.97%	1,952	-0.66%	9,994	-19%	(330)	0.05%	(588)	-0.16%	7,731	0.67%	5,846	35.73%	1,451	0.76%	1,272	0.54%	1,151	-0.34%	(443,172)	44.78%	42,340	4.11%	(102)	0.01%
折舊費用	3,638	-0.51%	1,906	4.49%	1,843	-0.63%	1,794	-3.41%	1,548	-0.23%	574	0.16%	409	0.04%	828	5.06%	1,041	0.55%	844	0.36%	864	-0.26%	980	-0.1%	1,316	0.13%	1,307	-0.19%
攤銷費用	334	-0.05%	393	0.92%	543	-0.18%	731	-1.39%	572	-0.08%	378	0.11%	446	0.04%	776	4.74%	789	0.41%	587	0.25%	213	-0.06%	460	-0.05%	514	0.05%	838	-0.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(649,523)	91.34%	50,668	119.25%	(245,791)	83.51%	(37,984)	72.21%	(657,704)	97.68%	241,979	67.58%	633,244	55.24%	(14,744)	-90.11%	129,195	67.85%	94,574	40.08%	(324,052)	96.14%	(568,132)	57.4%	615,176	59.71%	(645,503)	94.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	(711,097)	100%	42,488	100%	(294,322)	100%	(52,603)	100%	(673,317)	100%	358,074	100%	1,146,359	100%	16,362	100%	190,426	100%	235,954	100%	(337,077)	100%	(989,718)	100%	1,030,254	100%	(680,619)	100%

投資活動之淨現金流

三發地產(9946) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,074萬元、較上一季成長111.45%；而今年初至今累積為NT$5,074萬元、較去年同期衰退-79.89%。

單季

三發地產(9946) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,074萬元，較上一季成長111.45%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,074萬元，較去年同期衰退-79.89%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	50,741		252,337		733		158,459		(2,929)		1,954		(311,118)		198		(49,725)		(30)		2,263		(963)		(49,093)		(294)
取得不動產、廠房及設備	(85)		(2,171)		(113)		(108)		(754)		0		0		(80)		(56)		0		(356)		(122)		(30)		(103)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(436)		(151)		(234)		(304)		(129)		(641)		(522)		(563)		(363)		(205)		(29)		(265)		(55)		(311)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(4,508)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(1,000)				0		(61,200)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	50,741	100%	252,337	100%	733	100%	158,459	100%	(2,929)	100%	1,954	100%	(311,118)	100%	198	100%	(49,725)	100%	(30)	100%	2,263	100%	(963)	100%	(49,093)	100%	(294)	100%
取得不動產、廠房及設備	(85)	-0.17%	(2,171)	-0.86%	(113)	-15.42%	(108)	-0.07%	(754)	25.74%	0		0	0%	(80)	-40.4%	(56)	0.11%	0	0%	(356)	-15.73%	(122)	12.67%	(30)	0.06%	(103)	35.03%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(436)	-0.86%	(151)	-0.06%	(234)	-31.92%	(304)	-0.19%	(129)	4.4%	(641)	-32.8%	(522)	0.17%	(563)	-284.34%	(363)	0.73%	(205)	683.33%	(29)	-1.28%	(265)	27.52%	(55)	0.11%	(311)	105.78%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(4,508)	153.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(1,000)	-0.63%			0	0%	(61,200)	19.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三發地產(9946) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.56億元、較上一季衰退-8.22%；而今年初至今累積為NT$2.56億元、較去年同期成長126.84%。

單季

三發地產(9946) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.56億元，較上一季衰退-8.22%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.56億元，較去年同期成長126.84%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	255,923		(953,345)		(320,406)		32,427		(168,311)		10		(180,942)		(103,009)		3,990		(626,674)		234,322		771,484		(782,547)		728,797
短期借款增加	268,000		127,000		0		138,460				0		342,600		0		4,000		0		1,412,500		1,115,980		780,000		1,120,790
短期借款減少	(598,000)		(20,000)		(319,400)		(962,292)		0		(10)		(1,722,380)		(103,000)		0		(620,788)		(1,177,146)		(343,400)		(1,561,470)		(390,000)
發行公司債	989,105				0		997,098				0		1,198,745
償還公司債	0		(1,200,000)
舉借長期借款
償還長期借款																	0		(35,898)		(1,076)		(1,077)		(1,077)		(1,993)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		(167,409)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	255,923	100%	(953,345)	100%	(320,406)	100%	32,427	100%	(168,311)	100%	10	100%	(180,942)	100%	(103,009)	100%	3,990	100%	(626,674)	100%	234,322	100%	771,484	100%	(782,547)	100%	728,797	100%
短期借款增加	268,000	104.72%	127,000	-13.32%	0	0%	138,460	426.99%			0	0%	342,600	-189.34%	0	0%	4,000	100.25%	0	0%	1,412,500	602.8%	1,115,980	144.65%	780,000	-99.67%	1,120,790	153.79%
短期借款減少	(598,000)	-233.66%	(20,000)	2.1%	(319,400)	99.69%	(962,292)	-2967.56%	0	0%	(10)	-100%	(1,722,380)	951.9%	(103,000)	99.99%	0	0%	(620,788)	99.06%	(1,177,146)	-502.36%	(343,400)	-44.51%	(1,561,470)	199.54%	(390,000)	-53.51%
發行公司債	989,105	386.49%			0	0%	997,098	3074.9%			0	0%	1,198,745	-662.5%
償還公司債	0	0%	(1,200,000)	125.87%
舉借長期借款
償還長期借款																	0	0%	(35,898)	5.73%	(1,076)	-0.46%	(1,077)	-0.14%	(1,077)	0.14%	(1,993)	-0.27%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(167,409)	99.46%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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