9941
147.00
TWD-0.50 (-0.34%)
2024.07.03收盤
裕融-現金循環週期
過去十年區間(單季)
911.13
2016年第1季
1899.12
2023年第1季
1790.37(當季)
過去十年區間(今年累積)
911.13
2016年前3個月
1899.12
2023年前3個月
1790.37(今年累積)
單季(日) | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 1,790.37 | 1,899.12 | 1,846.4 | 1,703.75 | 1,676.04 | 1,790.53 | 1,842.87 | 1,754.37 | 911.13 | 1,376.45 |
今年累積(日) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 |
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現金循環週期 | 1,790.37 | 1,899.12 | 1,846.4 | 1,703.75 | 1,676.04 | 1,790.53 | 1,842.87 | 1,754.37 | 911.13 | 1,376.45 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 1,783.52 | 1,827.5 | 1,747.19 | 1,693.2 | 1,769.89 | 1,946.08 | 1,819.67 | 1,002.25 | 760.29 | 1,264.81 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數