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TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
裕融－現金流量表
營業活動之現金流
裕融(9941) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$47.13億元、較上一季衰退-5.38%；而今年初至今累積為NT$47.13億元、較去年同期成長7.66%。
單季
裕融(9941) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$47.13億元，較上一季衰退-5.38%，為過去11年同期中的第1高。
同時裕融過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.39%、26.78%與29.8%。
其中稅前淨利為NT$14.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$34.95億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$47.13億元，較去年同期成長7.66%，為過去11年同期中的第1高。
同時裕融過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.39%、26.78%與29.8%。
其中稅前淨利為NT$14.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$34.95億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,482,553 | 1,748,451 | 2,368,022 | 2,196,451 | 1,428,601 | 924,279 | 1,138,577 | 1,017,278 | 753,305 | 666,538 | 624,107 | 558,818 | 528,352 | 423,211 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (305,669) | (765,403) | (1,521,888) | (1,410,748) | (546,980) | (9,514) | (74,203) | (12,258) | 32,548 | (35,136) | 51,339 | 459,603 | 728,816 | 783,460 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,082,551 | 1,908,778 | 1,613,888 | 1,472,028 | 1,416,406 | 1,420,085 | 1,375,015 | 1,296,813 | 1,175,560 | 1,168,234 | 1,148,934 | 1,147,509 | 1,153,492 | 1,027,052 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 430,089 | 722,858 | 818,070 | 775,057 | 676,350 | 587,712 | 445,268 | 369,851 | 3,991 | 2,413 | 2,186 | 1,291 | 1,140 | 1,627 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,222 | (1,011,903) | (9,327,951) | (11,604,379) | (6,782,432) | (2,692,938) | (8,947,738) | (8,425,458) | (6,182,873) | (2,754,881) | (2,338,320) | (2,510,331) | (1,096,740) | (2,529,910) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,713,099 | 4,377,901 | (3,669,489) | (6,651,962) | (2,576,313) | 1,439,059 | (5,526,077) | (5,516,575) | (3,807,118) | (659,024) | (407,271) | (656,803) | 704,242 | (868,710) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,482,553 | 15.29% | 1,748,451 | 16.82% | 2,368,022 | 24.21% | 2,196,451 | 26.12% | 1,428,601 | 18.74% | 924,279 | 12.5% | 1,138,577 | 17.23% | 1,017,278 | 18.47% | 753,305 | 16.35% | 666,538 | 15.63% | 624,107 | 15.08% | 558,818 | 15.08% | 528,352 | 15.11% | 423,211 | 14.19% |
| 收益費損項目合計 | (305,669) | -6.49% | (765,403) | -17.48% | (1,521,888) | 41.47% | (1,410,748) | 21.21% | (546,980) | 21.23% | (9,514) | -0.66% | (74,203) | 1.34% | (12,258) | 0.22% | 32,548 | -0.85% | (35,136) | 5.33% | 51,339 | -12.61% | 459,603 | -69.98% | 728,816 | 103.49% | 783,460 | -90.19% |
| 折舊費用 | 2,082,551 | 44.19% | 1,908,778 | 43.6% | 1,613,888 | -43.98% | 1,472,028 | -22.13% | 1,416,406 | -54.98% | 1,420,085 | 98.68% | 1,375,015 | -24.88% | 1,296,813 | -23.51% | 1,175,560 | -30.88% | 1,168,234 | -177.27% | 1,148,934 | -282.11% | 1,147,509 | -174.71% | 1,153,492 | 163.79% | 1,027,052 | -118.23% |
| 攤銷費用 | 430,089 | 9.13% | 722,858 | 16.51% | 818,070 | -22.29% | 775,057 | -11.65% | 676,350 | -26.25% | 587,712 | 40.84% | 445,268 | -8.06% | 369,851 | -6.7% | 3,991 | -0.1% | 2,413 | -0.37% | 2,186 | -0.54% | 1,291 | -0.2% | 1,140 | 0.16% | 1,627 | -0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,222 | 0.87% | (1,011,903) | -23.11% | (9,327,951) | 254.2% | (11,604,379) | 174.45% | (6,782,432) | 263.26% | (2,692,938) | -187.13% | (8,947,738) | 161.92% | (8,425,458) | 152.73% | (6,182,873) | 162.4% | (2,754,881) | 418.02% | (2,338,320) | 574.14% | (2,510,331) | 382.2% | (1,096,740) | -155.73% | (2,529,910) | 291.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,713,099 | 100% | 4,377,901 | 100% | (3,669,489) | 100% | (6,651,962) | 100% | (2,576,313) | 100% | 1,439,059 | 100% | (5,526,077) | 100% | (5,516,575) | 100% | (3,807,118) | 100% | (659,024) | 100% | (407,271) | 100% | (656,803) | 100% | 704,242 | 100% | (868,710) | 100% |
投資活動之淨現金流
裕融(9941) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.31億元、較上一季衰退-179.72%；而今年初至今累積為NT$-6.31億元、較去年同期成長48.82%。
單季
裕融(9941) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.31億元，較上一季衰退-179.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.31億元，較去年同期成長48.82%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (630,793) | (1,232,585) | (1,432,398) | (589,868) | (235,898) | 397,996 | (82,301) | (474,947) | (125,415) | (2,041,084) | (2,072,928) | (1,888,368) | (2,180,146) | (2,130,951) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,164,065) | (39,157) | (26,129) | (13,538) | (218,073) | (27,205) | (22,840) | (33,566) | (7,360) | (2,060,372) | (2,089,702) | (1,894,717) | (2,139,130) | (2,153,433) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,628 | 178 | 1,165 | 26 | 6,130 | 10,552 | 18,739 | 10,373 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,272) | (7,290) | (3,071) | (6,815) | (6,974) | (28,552) | (23,373) | (6,165) | (5,777) | (16,294) | (8,916) | (2,810) | (580) | (2,437) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,775 | 0 | 2,031 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,470,472) | (660,115) | (653,992) | (876,915) | (15,710) | 0 | (34,371) | (448,532) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,128,020 | 929,436 | 443,529 | 604,359 | 0 | 444,648 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (630,793) | 100% | (1,232,585) | 100% | (1,432,398) | 100% | (589,868) | 100% | (235,898) | 100% | 397,996 | 100% | (82,301) | 100% | (474,947) | 100% | (125,415) | 100% | (2,041,084) | 100% | (2,072,928) | 100% | (1,888,368) | 100% | (2,180,146) | 100% | (2,130,951) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,164,065) | 184.54% | (39,157) | 3.18% | (26,129) | 1.82% | (13,538) | 2.3% | (218,073) | 92.44% | (27,205) | -6.84% | (22,840) | 27.75% | (33,566) | 7.07% | (7,360) | 5.87% | (2,060,372) | 100.94% | (2,089,702) | 100.81% | (1,894,717) | 100.34% | (2,139,130) | 98.12% | (2,153,433) | 101.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,628 | -1.37% | 178 | -0.01% | 1,165 | -0.08% | 26 | 0% | 6,130 | -2.6% | 10,552 | 2.65% | 18,739 | -22.77% | 10,373 | -2.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,272) | 0.2% | (7,290) | 0.59% | (3,071) | 0.21% | (6,815) | 1.16% | (6,974) | 2.96% | (28,552) | -7.17% | (23,373) | 28.4% | (6,165) | 1.3% | (5,777) | 4.61% | (16,294) | 0.8% | (8,916) | 0.43% | (2,810) | 0.15% | (580) | 0.03% | (2,437) | 0.11% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 1,775 | -0.75% | 0 | 0% | 2,031 | -2.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,470,472) | 233.11% | (660,115) | 53.56% | (653,992) | 45.66% | (876,915) | 148.66% | (15,710) | 6.66% | 0 | 0% | (34,371) | 41.76% | (448,532) | 94.44% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,128,020 | -337.36% | 929,436 | -75.41% | 443,529 | -30.96% | 604,359 | -102.46% | 0 | 0% | 444,648 | 111.72% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
裕融(9941) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-40.02億元、較上一季成長27.31%；而今年初至今累積為NT$-40.02億元、較去年同期成長9.43%。
單季
裕融(9941) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-40.02億元，較上一季成長27.31%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-40.02億元，較去年同期成長9.43%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,001,500) | (4,417,985) | 4,099,776 | 7,542,918 | 3,931,641 | 227,459 | 6,729,308 | 5,936,885 | 4,099,800 | 2,835,541 | 3,308,892 | 3,458,281 | 1,617,757 | 2,388,543 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,427,499 | 46,017,035 | 45,268,717 | 32,653,938 | 23,882,192 | 24,266,254 | 31,944,755 | 0 | 717,953 | (1,687,855) | 1,751,666 | 207,443 | (1,712,816) | 2,396,764 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (49,536,143) | (45,412,325) | (61,261,270) | (32,832,637) | (26,896,827) | (27,874,393) | (30,500,246) | (615,660) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 4,252,002 | 0 | 2,096,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (4,288,000) | 0 | (2,100,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,081,830 | 11,235,238 | 8,653,844 | 7,238,266 | 5,777,445 | 6,289,145 | 300,000 | 645 | 1,086 | (99,650) | 300,015 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,602,223) | (11,305,906) | (8,218,662) | (6,816,694) | (5,716,791) | (5,957,602) | (300,000) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,001,500) | 100% | (4,417,985) | 100% | 4,099,776 | 100% | 7,542,918 | 100% | 3,931,641 | 100% | 227,459 | 100% | 6,729,308 | 100% | 5,936,885 | 100% | 4,099,800 | 100% | 2,835,541 | 100% | 3,308,892 | 100% | 3,458,281 | 100% | 1,617,757 | 100% | 2,388,543 | 100% |
| 短期借款增加 | 40,427,499 | -1010.31% | 46,017,035 | -1041.58% | 45,268,717 | 1104.18% | 32,653,938 | 432.91% | 23,882,192 | 607.44% | 24,266,254 | 10668.41% | 31,944,755 | 474.71% | 0 | 0% | 717,953 | 17.51% | (1,687,855) | -59.52% | 1,751,666 | 52.94% | 207,443 | 6% | (1,712,816) | -105.88% | 2,396,764 | 100.34% |
| 短期借款減少 | (49,536,143) | 1237.94% | (45,412,325) | 1027.9% | (61,261,270) | -1494.26% | (32,832,637) | -435.28% | (26,896,827) | -684.11% | (27,874,393) | -12254.69% | (30,500,246) | -453.24% | (615,660) | -10.37% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 4,252,002 | 1869.35% | 0 | 0% | 2,096,900 | 35.32% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,288,000) | -104.59% | 0 | 0% | (2,100,000) | -53.41% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,081,830 | -376.9% | 11,235,238 | -254.31% | 8,653,844 | 211.08% | 7,238,266 | 95.96% | 5,777,445 | 146.95% | 6,289,145 | 2764.96% | 300,000 | 4.46% | 645 | 0.01% | 1,086 | 0.03% | (99,650) | -3.51% | 300,015 | 9.07% | ||||||
| 償還長期借款 | (12,602,223) | 314.94% | (11,305,906) | 255.91% | (8,218,662) | -200.47% | (6,816,694) | -90.37% | (5,716,791) | -145.4% | (5,957,602) | -2619.2% | (300,000) | -4.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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